广日股份(600894) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2650	2329	2458	2661	3367	3597	3984	5286	4201	3921
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	42	39	51	88	158	132	147	182	239	188
应收账款	909	927	1144	1150	1375	1363	1653	1917	2559	2272
预付款项	259	51	53	49	41	44	43	71	38	92
其他应收款	41	59	79	64	47	46	54	133	90	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	4	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	473	789	941	1100	1194	1366	1127	1079	1048	1201
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	30	25	18	27	32	48	46	113	115
流动资产合计	4387	4228	4757	5143	6339	6779	7210	8849	8521	8162
非流动资产
可供出售金融资产	616	482	490	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	536	303	130	94	74	41	32	7	0	0
长期股权投资	2447	2632	2829	3064	3252	3252	3480	3151	3381	3372
投资性房地产	1	1	1	1	31	60	57	54	53	53
固定资产	1045	1250	1219	1177	1095	1049	985	1284	1388	0
在建工程	209	10	44	36	33	43	199	40	47	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	185	183	166	157	152	149	171	379	349	343
开发支出	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
商誉	76	54	3	2	2	2	2	170	170	170
长期待摊费用	13	14	11	12	22	25	20	19	15	14
递延所得税资产	21	20	16	22	44	53	63	87	100	100
其他非流动资产	32	22	14	11	8	3	10	27	24	30
非流动资产合计	5180	4971	4922	5250	5385	5428	5652	5852	6198	6163
资产总计	9567	9199	9678	10392	11723	12207	12862	14701	14719	14325
流动负债
短期借款	5	44	145	77	66	76	65	47	32	13
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	385	359	340	226	320	330	464	689	898	1024
应付账款	983	1049	1262	1425	1782	1891	1931	2163	2698	2256
预收款项	372	522	589	745	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	73	62	63	63	84	78	86	136	168	110
应交税费	135	28	26	14	45	21	17	44	40	29
应付利息	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	10	11	11	0	0	0	0	85	32	31
其他应付款	72	64	67	78	60	67	69	249	165	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	400	0	0	0	0	13	12	29	13	12
其他流动负债	0	0	0	38	158	188	218	292	318	256
流动负债合计	2450	2140	2505	2665	3365	3540	3854	4884	5317	4955
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0
专项应付款	0	0	0	0	32	31	30	30	30	0
预计负债	6	3	3	4	4	5	19	15	15	14
递延所得税负债	7	6	5	5	4	4	12	35	26	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	30	29	24	23	54	68	90	173	165	173
负债合计	2480	2170	2528	2689	3419	3608	3944	5057	5482	5128
股东权益
股本	860	860	860	860	860	860	860	860	874	874
资本公积	2443	2441	2446	2450	2473	2476	2483	2395	2450	2456
盈余公积	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	215	247
未分配利润	3094	3166	3180	3743	4319	4620	4935	5542	5238	5225
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6883	6815	6949	7516	8108	8412	8741	9260	8813	8776
少数股东权益	204	214	201	188	197	187	177	384	425	421
股东权益合计	7087	7029	7150	7704	8304	8599	8918	9644	9237	9197
负债和股东权益总计	9567	9199	9678	10392	11723	12207	12862	14701	14719	14325

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4728	4809	5463	6122	6773	7767	7064	7384	7260	7122
营业收入	4728	4809	5463	6122	6773	7767	7064	7384	7260	7122
营业总成本	4311	4711	5661	6121	6628	7721	7063	7332	7195	7058
营业成本	3629	3930	4664	5259	5826	6877	6240	6333	6141	6013
营业税金及附加	34	30	28	30	31	31	31	36	37	35
销售费用	140	164	166	172	167	170	162	246	250	237
管理费用	536	557	385	411	406	434	455	523	604	603
财务费用	-26	-28	-27	-21	-30	-57	-75	-97	-100	-86
资产减值损失	-1	58	245	-7	-20	-33	-18	-73	-36	-37
公允价值变动净收益	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0
投资收益	415	308	294	430	597	640	649	790	796	750
对联营企业和合营企业的投资收益	407	287	271	386	474	575	615	775	726	680
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	832	438	134	440	740	650	507	726	802	796
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	619	14	26	3	3	5	4	8	4	4
营业外支出	16	3	3	5	3	6	2	4	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1436	450	157	438	740	650	510	730	803	797
所得税	337	32	19	16	28	9	8	8	8	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1099	417	138	422	712	641	502	721	795	789
归属于母公司所有者的净利润	1068	398	134	427	713	645	513	762	812	806
少数股东损益	30	19	4	-4	-0	-4	-11	-40	-16	-17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-8	-4	-0	-0	1	2
综合收益总额	0	0	0	0	705	637	502	721	797	790
归属于母公司所有者的综合收益总额	1093	263	250	429	705	641	512	762	813	807
归属于母少数股东的综合收益总额	30	19	4	-4	-0	-4	-11	-40	-16	-17

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5304	5955	6035	7022	7262	8202	7062	7510	6491	6482
收到的税费返还	3	4	9	7	4	3	3	6	15	15
收到其他与经营活动有关的现金	799	203	215	91	169	126	121	251	243	228
经营活动现金流入小计	6106	6162	6259	7121	7435	8332	7187	7768	6749	6725
购买商品、接受劳务支付的现金	3823	4484	4832	5784	5865	7031	5605	5902	5188	5376
支付给职工以及为职工支付的现金	597	643	652	700	683	800	811	891	949	942
支付的各项税费	693	310	162	179	186	184	177	175	180	172
支付其他与经营活动有关的现金	330	300	339	220	286	299	269	351	322	318
经营活动现金流出小计	5444	5737	5985	6882	7020	8314	6861	7319	6639	6809
经营活动产生的现金流量净额	663	425	274	239	414	18	325	449	110	-83
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	450	1295	1795	2000	993	0	141	0	0
取得投资收益收到的现金	112	133	106	187	408	663	505	1031	629	629
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0
投资活动现金流入小计	114	584	1401	1983	2408	1657	505	1258	630	630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260	102	131	75	51	120	242	226	256	215
投资支付的现金	556	452	1378	1814	2000	1005	77	2	239	139
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	816	554	1509	1889	2051	1125	318	228	495	354
投资活动产生的现金流量净额	-702	30	-108	94	357	532	187	1030	135	276
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	54	54
取得借款收到的现金	5	52	170	116	93	76	96	87	33	33
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5	54	170	116	93	76	96	87	88	87
偿还债务支付的现金	20	413	69	186	103	66	106	75	16	13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	679	368	141	68	133	354	201	169	1170	1116
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	17	18	20	176	208
筹资活动现金流出小计	700	781	209	254	235	438	325	264	1363	1338
筹资活动产生的现金流量净额	-695	-727	-39	-137	-142	-362	-229	-177	-1275	-1251
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-1	5	1	1	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-734	-272	125	200	630	188	283	1302	-1029	-1057
期初现金及现金等价物余额	3290	2557	2284	2410	2609	3239	3427	3710	5012	3983
期末现金及现金等价物余额	2557	2284	2410	2609	3239	3427	3710	5012	3983	2926

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