爱柯迪(600933) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	236	197	265	492	963	956	1962	2051
交易性金融资产	0	0	0	7	2	5	7	15
应收票据	3	7	11	15	26	49	0	0
应收账款	232	264	320	424	543	620	641	623
预付款项	2	2	2	2	2	1	1	3
其他应收款	59	20	21	31	38	51	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	178	205	239	309	355	474	442	435
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	140	213	53	64	951	687	86	50
流动资产合计	849	908	910	1344	2881	2843	3213	3272
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	5	18
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	421	531	609	747	1099	1450	1398	1585
在建工程	19	1	27	126	58	109	193	41
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	66	111	212	211	210	212	320
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	8
长期待摊费用	63	83	100	117	142	168	174	186
递延所得税资产	16	23	32	44	61	49	56	56
其他非流动资产	19	17	13	22	24	26	47	58
非流动资产合计	605	721	893	1268	1595	2012	2084	2273
资产总计	1454	1629	1802	2612	4475	4856	5297	5545
流动负债
短期借款	93	91	0	0	13	0	37	189
交易性金融负债	0	0	0	0	4	7	23	6
应付票据	0	0	0	111	155	155	164	146
应付账款	90	92	95	169	196	265	242	228
预收款项	0	0	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	23	32	41	51	59	62	65	63
应交税费	43	49	48	50	46	13	43	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	7	0	3	0	0	0	0
其他应付款	20	43	21	2	14	36	63	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	273	315	205	386	486	539	639	695
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	10	11	14	17	19	20	19
递延所得税负债	0	0	0	0	0	39	58	87
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	444
非流动负债合计	234	273	308	323	404	436	541	593
负债合计	507	588	513	710	890	975	1180	1288
股东权益
股本	515	515	680	707	845	850	857	859
资本公积	12	12	343	495	1750	1779	1824	1869
盈余公积	62	86	43	91	131	179	221	221
库存股	0	0	0	0	0	30	58	34
未分配利润	226	291	186	550	798	1024	1226	1265
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	816	908	1253	1850	3527	3810	4078	4184
少数股东权益	131	133	37	52	59	71	39	73
股东权益合计	947	1041	1290	1902	3585	3881	4117	4257
负债和股东权益总计	1454	1629	1802	2612	4475	4856	5297	5545

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1119	1298	1466	1812	2175	2507	2627	2444
营业收入	1119	1298	1466	1812	2175	2507	2627	2444
营业总成本	755	917	1021	1218	1596	1976	2127	2034
营业成本	625	759	837	1046	1305	1649	1740	1642
营业税金及附加	11	13	16	21	20	22	27	24
销售费用	40	45	52	74	87	101	112	114
管理费用	76	94	122	114	167	142	164	188
财务费用	0	5	-10	-44	12	-45	-34	-46
资产减值损失	3	1	4	7	6	5	1	3
公允价值变动净收益	0	0	0	7	-9	0	-4	65
投资收益	0	11	10	3	5	36	25	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	364	391	455	604	581	577	535	501
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	26	25	38	36	30	27	19
营业外支出	1	2	3	0	1	3	4	5
非流动资产处置净损失	0	2	3	0	1	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	380	415	476	641	617	604	559	515
所得税	95	104	119	155	142	129	107	103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	285	311	357	487	474	475	452	413
归属于母公司所有者的净利润	232	255	347	483	466	468	439	399
少数股东损益	53	55	10	4	9	6	13	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	232	255	349	488	460	473	440	393
归属于母少数股东的综合收益总额	53	55	11	6	7	9	13	13

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1176	1357	1541	1844	2238	2560	2797	2548
收到的税费返还	70	71	81	77	107	160	162	131
收到其他与经营活动有关的现金	19	72	84	34	48	61	80	88
经营活动现金流入小计	1264	1500	1707	1954	2393	2781	3039	2767
购买商品、接受劳务支付的现金	562	693	780	802	1102	1490	1337	1269
支付给职工以及为职工支付的现金	140	161	208	275	347	477	487	479
支付的各项税费	124	148	185	200	205	182	104	143
支付其他与经营活动有关的现金	143	148	116	125	118	165	161	187
经营活动现金流出小计	968	1149	1288	1402	1772	2313	2089	2079
经营活动产生的现金流量净额	296	351	419	552	621	468	949	688
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	159	0	0	1680	2647	1672
取得投资收益收到的现金	1	10	8	1	1	36	35	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	1	1	1	5	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	12	168	2	2	1721	2685	1690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175	204	253	463	504	656	384	461
投资支付的现金	96	72	0	5	886	1384	2062	1257
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12	0	0	0	0	0	0	18
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	283	275	254	468	1390	2040	2446	1736
投资活动产生的现金流量净额	-280	-263	-86	-466	-1388	-319	239	-46
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	120	9	190	196	1523	41	43	34
取得借款收到的现金	110	151	144	0	19	60	233	367
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	13	32	3	22	0	0	0
筹资活动现金流入小计	236	174	367	199	1564	101	276	401
偿还债务支付的现金	51	153	243	0	6	73	196	311
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141	201	256	74	181	203	217	236
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	91	20	121	12	52	52
筹资活动现金流出小计	192	355	590	93	309	288	465	599
筹资活动产生的现金流量净额	44	-181	-223	105	1255	-187	-189	-198
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-2	15	31	-17	14	9	28
其他原因对现金的影响	1	1	2	-6	-7	5	19	19
现金及现金等价物净增加额	56	-96	125	222	470	-24	1008	473
期初现金及现金等价物余额	177	233	137	262	484	954	930	1939
期末现金及现金等价物余额	233	137	262	484	954	930	1939	2412

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