爱柯迪(600933) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	492	963	956	1962	1941	1329	2514	1943	1605	1225
交易性金融资产	7	2	5	7	34	1	0	193	599	327
应收票据	15	26	49	0	0	14	35	44	75	55
应收账款	424	543	620	641	768	802	1345	1817	2024	1974
预付款项	2	2	1	1	3	35	90	146	207	196
其他应收款	31	38	51	24	30	41	66	76	129	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	309	355	474	442	465	767	862	980	1135	1135
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	570	510
其他流动资产	64	951	687	86	48	463	278	218	290	835
流动资产合计	1344	2881	2843	3213	3371	3470	5207	5516	6693	6479
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	5	17	7	8	12	19	19
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	747	1099	1450	1398	1616	1774	2689	3435	3874	0
在建工程	126	58	109	193	55	319	243	447	518	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	212	211	210	212	332	324	441	544	526	520
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	8	8	136	136	136	136
长期待摊费用	117	142	168	174	181	251	327	363	378	365
递延所得税资产	44	61	49	56	44	51	62	72	94	89
其他非流动资产	22	24	26	47	33	332	742	962	1940	2759
非流动资产合计	1268	1595	2012	2084	2286	3101	4717	6039	7581	8442
资产总计	2612	4475	4856	5297	5658	6571	9924	11555	14274	14922
流动负债
短期借款	0	13	0	37	4	796	1290	1448	1779	2292
交易性金融负债	0	4	7	23	8	0	7	12	10	2
应付票据	111	155	155	164	190	86	114	119	61	18
应付账款	169	196	265	242	271	266	472	594	758	751
预收款项	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	51	59	62	65	75	82	104	144	204	145
应交税费	50	46	13	43	44	34	75	133	129	117
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	0	0	0	0	0	0	0	6	2
其他应付款	2	14	36	63	47	21	12	30	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	12	12	18	65	69
其他流动负债	0	0	0	0	0	7	11	11	29	21
流动负债合计	386	486	539	639	641	1304	2100	2517	3121	3526
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	101	116	96
应付债券	0	0	0	0	0	0	1447	1497	1555	1568
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	14	17	19	20	21	25	32	46	53	56
递延所得税负债	0	0	39	58	48	25	72	90	80	74
其他非流动负债	0	0	0	0	453	495	547	600	635	620
非流动负债合计	323	404	436	541	568	625	2210	2484	2648	2620
负债合计	710	890	975	1180	1209	1929	4310	5001	5769	6147
股东权益
股本	707	845	850	857	860	862	883	897	985	985
资本公积	495	1750	1779	1824	1888	1966	2168	2313	3616	3630
盈余公积	91	131	179	221	265	294	352	434	492	492
库存股	0	0	30	58	32	12	0	0	54	54
未分配利润	550	798	1024	1226	1394	1460	1877	2506	3103	3360
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1850	3527	3810	4078	4373	4562	5413	6328	8235	8513
少数股东权益	52	59	71	39	76	80	201	226	270	262
股东权益合计	1902	3585	3881	4117	4448	4642	5615	6555	8505	8775
负债和股东权益总计	2612	4475	4856	5297	5658	6571	9924	11555	14274	14922

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1812	2175	2507	2627	2591	3206	4265	5957	6746	6769
营业收入	1812	2175	2507	2627	2591	3206	4265	5957	6746	6769
营业总成本	1218	1596	1976	2127	2171	2938	3543	4925	5733	5737
营业成本	1046	1305	1649	1740	1804	2362	3081	4263	4881	4903
营业税金及附加	21	20	22	27	23	22	29	70	57	58
销售费用	74	87	101	112	36	43	64	47	53	52
管理费用	114	167	142	164	205	241	251	322	365	379
财务费用	-44	12	-45	-34	-27	86	-87	-58	29	-7
资产减值损失	7	6	5	1	-2	-7	-8	-10	-3	-9
公允价值变动净收益	7	-9	0	-4	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	5	36	25	21	67	24	10	24	45
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-0	1	1	6	10	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	604	581	577	535	475	340	741	1065	1092	1119
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	38	36	30	27	20	10	6	1	4	4
营业外支出	0	1	3	4	4	1	5	1	5	6
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	641	617	604	559	490	349	742	1065	1091	1117
所得税	155	142	129	107	53	26	68	139	119	129
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	487	474	475	452	438	323	674	926	972	988
归属于母公司所有者的净利润	483	466	468	439	426	310	649	913	940	965
少数股东损益	4	9	6	13	12	13	25	12	32	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	-5	19	40	-99	-99
综合收益总额	0	0	0	0	428	318	693	966	873	890
归属于母公司所有者的综合收益总额	488	460	473	440	416	305	667	953	841	867
归属于母少数股东的综合收益总额	6	7	9	13	12	13	25	13	32	23

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1844	2238	2560	2797	2639	3548	3998	5854	7031	7168
收到的税费返还	77	107	160	162	123	168	228	189	257	249
收到其他与经营活动有关的现金	34	48	61	80	67	63	122	196	174	148
经营活动现金流入小计	1954	2393	2781	3039	2828	3779	4348	6239	7462	7565
购买商品、接受劳务支付的现金	802	1102	1490	1337	1370	2354	2695	3519	4117	4142
支付给职工以及为职工支付的现金	275	347	477	487	500	639	692	961	1131	1130
支付的各项税费	200	205	182	104	104	136	135	254	343	303
支付其他与经营活动有关的现金	125	118	165	161	114	168	178	198	162	147
经营活动现金流出小计	1402	1772	2313	2089	2088	3298	3700	4933	5753	5723
经营活动产生的现金流量净额	552	621	468	949	741	481	647	1306	1709	1842
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1680	2647	497	358	890	1059	4603	5503
取得投资收益收到的现金	1	1	36	35	24	62	20	43	51	47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	5	3	8	1	3	2	22	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	2	1721	2685	529	429	913	1103	4676	5567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463	504	656	384	487	1084	1374	1873	1396	1255
投资支付的现金	5	886	1384	2062	469	926	887	1227	6733	8581
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	18	0	272	51	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15
投资活动现金流出小计	468	1390	2040	2446	974	2010	2533	3151	8129	9821
投资活动产生的现金流量净额	-466	-1388	-319	239	-445	-1581	-1620	-2048	-3453	-4253
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	196	1523	41	43	43	20	238	150	1430	239
取得借款收到的现金	0	19	60	233	228	1261	1289	2083	4852	4694
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	22	0	0	0	0	1555	0	17	17
筹资活动现金流入小计	199	1564	101	276	271	1281	3082	2233	6299	4950
偿还债务支付的现金	0	6	73	196	261	469	738	1825	4472	4478
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74	181	203	217	227	235	248	258	362	368
支付其他与筹资活动有关的现金	20	121	12	52	60	14	14	19	13	13
筹资活动现金流出小计	93	309	288	465	548	718	1000	2102	4847	4859
筹资活动产生的现金流量净额	105	1255	-187	-189	-277	563	2082	131	1452	91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	31	-17	14	9	-45	-101	86	64	-30	-13
其他原因对现金的影响	-6	-7	5	19	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	222	470	-24	1008	-25	-637	1196	-547	-323	-2333
期初现金及现金等价物余额	262	484	954	930	1939	1913	1276	2472	1925	1602
期末现金及现金等价物余额	484	954	930	1939	1913	1276	2472	1925	1602	-731

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