渤海汽车(600960) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	332	354	326	643	607	2342	1555	2034	1845	1720
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应收票据	274	241	278	272	212	281	428	493	435	612
应收账款	363	239	302	255	242	456	717	1063	862	970
预付款项	19	64	71	28	19	32	53	46	63	84
其他应收款	2	2	1	2	2	2	8	6	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	6	37	90	102	0
存货	364	351	365	370	393	394	555	1006	953	928
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	453	494	334	177	201	203	171
流动资产合计	1352	1251	1343	2023	1969	3848	3531	4940	4472	4598
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	534	534	846	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	2	2	0	0	426	535	623	633	588
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	73	70	70
固定资产	630	624	588	759	811	1510	1612	2114	2040	2089
在建工程	5	21	20	11	16	49	124	328	551	562
工程物资	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	-7	7	6	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	142	140	154	151	220	232	335	318	314
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8
长期待摊费用	0	0	0	0	0	15	16	18	21	21
递延所得税资产	8	7	8	11	17	35	84	104	104	115
其他非流动资产	0	0	0	13	31	58	114	94	53	63
非流动资产合计	657	796	751	957	1034	2848	3250	4542	4422	4467
资产总计	2010	2047	2095	2981	3003	6696	6781	9482	8894	9065
流动负债
短期借款	306	210	435	346	380	905	803	1134	359	430
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	91	20	40	39	48	114	108	128	130	196
应付账款	127	85	127	116	112	503	394	756	599	527
预收款项	114	114	38	21	16	16	25	76	53	0
应付职工薪酬	14	7	6	4	9	19	32	43	44	34
应交税费	-8	3	-0	14	10	34	84	48	38	34
应付利息	0	10	2	0	0	0	0	5	0	0
应付股利	14	5	5	5	8	10	15	26	26	0
其他应付款	37	19	57	64	63	421	106	104	159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	119	102	126	198	10	90	60	124	24	934
其他流动负债	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	815	874	835	809	657	2112	1626	2442	1432	2405
非流动负债
长期借款	282	220	234	41	209	143	204	945	907	114
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	398	1025	1038
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	72	70	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	49	1	19	25	23
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	136	71	67
其他非流动负债	20	27	39	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	303	247	273	89	257	236	446	1816	2343	1570
负债合计	1118	1120	1109	898	914	2348	2072	4258	3775	3974
股东权益
股本	163	163	212	328	525	951	951	951	951	951
资本公积	335	335	286	1128	931	2654	2654	2659	2659	2659
盈余公积	58	62	67	76	79	81	85	86	86	86
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	331	361	411	492	502	603	813	903	961	956
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	887	921	976	2024	2036	4289	4503	4830	4724	4724
少数股东权益	5	6	10	59	52	59	206	394	395	367
股东权益合计	892	926	986	2083	2088	4348	4710	5224	5118	5091
负债和股东权益总计	2010	2047	2095	2981	3003	6696	6781	9482	8894	9065

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1824	1414	1280	1179	1025	1769	2499	3878	4918	4633
营业收入	1824	1414	1280	1179	1025	1769	2499	3878	4918	4633
营业总成本	1708	1370	1214	1142	1033	1647	2383	3800	4871	4623
营业成本	1486	1179	954	866	796	1342	1977	3314	4273	3965
营业税金及附加	9	7	9	8	9	26	37	33	26	26
销售费用	61	46	65	65	58	82	101	120	128	136
管理费用	95	90	113	142	119	145	188	169	204	209
财务费用	53	61	59	43	25	25	49	47	101	100
资产减值损失	4	-13	13	18	27	27	31	13	-5	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	-0	-0	0	12	13	105	110	68	22	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	97	107	68	22	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	116	44	66	49	6	227	293	161	93	51
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	8	7	65	9	34	2	1	13	11
营业外支出	4	3	1	3	2	106	14	1	1	1
非流动资产处置净损失	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	118	50	73	111	13	155	281	161	104	61
所得税	18	7	12	13	-2	12	48	37	31	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	43	61	98	15	143	233	124	73	46
归属于母公司所有者的净利润	100	42	60	98	22	118	238	139	72	70
少数股东损益	0	1	1	1	-7	25	-5	-15	1	-24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	100	42	60	98	22	118	238	368	-95	35
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	1	1	-7	25	-5	-17	1	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2203	1830	1359	1484	1294	1757	2342	4078	5194	4032
收到的税费返还	0	3	0	0	2	41	75	84	67	67
收到其他与经营活动有关的现金	36	33	32	33	14	33	109	93	56	96
经营活动现金流入小计	2238	1866	1390	1535	1317	1842	2540	4275	5333	4210
购买商品、接受劳务支付的现金	1588	1226	827	839	697	1124	1897	3278	3747	2856
支付给职工以及为职工支付的现金	211	222	236	266	274	347	433	667	861	818
支付的各项税费	117	68	97	78	79	110	183	290	181	198
支付其他与经营活动有关的现金	84	64	45	57	88	70	76	82	102	140
经营活动现金流出小计	2000	1579	1206	1370	1123	1642	2597	4341	4900	4018
经营活动产生的现金流量净额	238	286	184	165	194	200	-57	-66	433	192
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	448	2202	2946	1399	1089	22	7	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	9	13	138	102	17	0	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76	0	87	18	2	50	0	11	0	-1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	3	2	5	5	4	9	7	24	22
投资活动现金流入小计	85	3	537	2234	2966	1591	1200	57	31	33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82	248	198	298	196	476	498	339	284	199
投资支付的现金	0	3	448	2529	3004	1738	1372	91	7	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	82	251	653	2827	3200	2215	1870	921	291	208
投资活动产生的现金流量净额	2	-248	-115	-593	-234	-624	-670	-863	-260	-175
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	3	1010	0	1659	152	36	0	0
取得借款收到的现金	892	680	730	544	825	1171	1005	2099	833	238
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	398	597	597
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	0	9	0	0	10	70	-476
筹资活动现金流入小计	892	680	736	1554	834	2830	1157	2544	1500	360
偿还债务支付的现金	1056	627	766	754	821	671	1076	1009	1753	325
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	67	67	56	40	76	62	98	107	112
支付其他与筹资活动有关的现金	4	2	0	0	9	56	52	15	19	82
筹资活动现金流出小计	1119	696	833	810	870	803	1190	1122	1879	520
筹资活动产生的现金流量净额	-228	-16	-97	745	-36	2026	-33	1423	-379	-160
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	2	3	-5	3	4	7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13	22	-28	317	-75	1605	-765	496	-201	-135
期初现金及现金等价物余额	319	332	354	326	643	620	2225	1460	1956	1755
期末现金及现金等价物余额	332	354	326	643	568	2225	1460	1956	1755	1619

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