渤海汽车(600960) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2342	1555	2034	1845	2209	1040	975	813	922	775
交易性金融资产	0	0	0	1	11	0	2	0	0	0
应收票据	281	428	493	435	733	677	541	553	613	548
应收账款	456	717	1063	862	807	816	921	958	717	941
预付款项	32	53	46	63	72	90	50	67	76	93
其他应收款	2	8	6	7	45	3	4	5	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	6	37	90	102	106	53	27	0	0	0
存货	394	555	1006	953	942	1028	1070	1137	1138	1109
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
其他流动资产	334	177	201	203	90	103	45	47	40	35
流动资产合计	3848	3531	4940	4472	5014	3811	3632	3580	3517	3515
非流动资产
可供出售金融资产	534	534	846	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	426	535	623	633	464	473	469	458	412	418
投资性房地产	0	0	73	70	69	60	60	61	36	37
固定资产	1510	1612	2114	2040	2112	1981	1836	1717	1806	0
在建工程	49	124	328	551	153	77	99	186	49	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	220	232	335	318	312	284	269	243	199	198
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	16	18	21	20	28	31	30	50	57
递延所得税资产	35	84	104	104	105	120	115	112	89	87
其他非流动资产	58	114	94	53	28	28	34	26	44	46
非流动资产合计	2848	3250	4542	4422	4184	4435	3758	4008	3894	4008
资产总计	6696	6781	9482	8894	9199	8246	7390	7589	7410	7523
流动负债
短期借款	905	803	1134	359	360	425	951	1218	1649	1631
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	114	108	128	130	176	205	66	154	30	18
应付账款	503	394	756	599	434	369	372	491	488	559
预收款项	16	25	76	53	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	32	43	44	55	35	59	45	176	170
应交税费	34	84	48	38	35	17	22	12	16	24
应付利息	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	10	15	26	26	28	32	32	8	8	8
其他应付款	421	106	104	159	235	213	177	195	228	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	90	60	124	24	1369	733	184	451	128	110
其他流动负债	0	0	0	0	9	7	2	2	3	1
流动负债合计	2112	1626	2442	1432	2744	2072	1924	2645	2836	2906
非流动负债
长期借款	143	204	945	907	110	373	489	46	229	229
应付债券	0	0	398	1025	599	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	72	70	48	54	53	57	90	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	49	1	19	25	23	6	7	18	387	362
递延所得税负债	0	0	136	71	139	190	52	69	126	155
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	236	446	1816	2343	1190	910	863	438	1054	1049
负债合计	2348	2072	4258	3775	3935	2983	2786	3083	3890	3954
股东权益
股本	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
资本公积	2654	2654	2659	2659	2659	2659	2636	2636	2636	2636
盈余公积	81	85	86	86	88	88	88	88	88	88
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	603	813	903	961	1020	920	859	660	-604	-603
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4289	4503	4830	4724	5014	5031	4569	4465	3476	3524
少数股东权益	59	206	394	395	250	233	35	41	45	45
股东权益合计	4348	4710	5224	5118	5264	5264	4604	4506	3520	3569
负债和股东权益总计	6696	6781	9482	8894	9199	8246	7390	7589	7410	7523

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1769	2499	3878	4918	4686	4415	4102	4670	4227	4068
营业收入	1769	2499	3878	4918	4686	4415	4102	4670	4227	4068
营业总成本	1647	2383	3800	4871	4672	4489	4149	4822	4981	4776
营业成本	1342	1977	3314	4273	4067	3943	3731	4359	4343	4167
营业税金及附加	26	37	33	26	30	25	29	27	29	28
销售费用	82	101	120	128	108	113	87	76	84	80
管理费用	145	188	169	204	238	199	186	221	352	338
财务费用	25	49	47	101	113	82	24	46	82	73
资产减值损失	27	31	13	-5	-34	-93	-56	-64	-535	-526
公允价值变动净收益	0	0	0	1	223	162	-394	72	253	143
投资收益	105	110	68	22	100	56	17	8	40	42
对联营企业和合营企业的投资收益	97	107	68	22	-19	43	16	7	42	44
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	227	293	161	93	34	-98	-59	-192	-1230	-1180
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	2	1	13	6	3	5	2	1	1
营业外支出	106	14	1	1	2	2	0	1	30	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	155	281	161	104	37	-97	-54	-190	-1258	-1209
所得税	12	48	37	31	16	-10	15	2	3	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	143	233	124	73	22	-87	-69	-192	-1261	-1216
归属于母公司所有者的净利润	118	238	139	72	70	-90	-62	-199	-1264	-1218
少数股东损益	25	-5	-15	1	-48	3	-7	6	3	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	233	95	-392	92	271	133
综合收益总额	0	0	0	0	255	8	-461	-100	-990	-1083
归属于母公司所有者的综合收益总额	118	238	368	-95	298	24	-446	-107	-993	-1085
归属于母少数股东的综合收益总额	25	-5	-17	1	-43	-16	-15	6	3	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1757	2342	4078	5194	4000	4133	4192	4527	4163	3897
收到的税费返还	41	75	84	67	63	85	58	37	29	15
收到其他与经营活动有关的现金	33	109	93	56	34	36	24	16	7	8
经营活动现金流入小计	1842	2540	4275	5333	4111	4271	4283	4580	4200	3920
购买商品、接受劳务支付的现金	1124	1897	3278	3747	2799	2993	3050	3188	3102	2951
支付给职工以及为职工支付的现金	347	433	667	861	932	905	787	906	887	856
支付的各项税费	110	183	290	181	156	125	87	89	85	85
支付其他与经营活动有关的现金	70	76	82	102	114	112	127	148	112	91
经营活动现金流出小计	1642	2597	4341	4900	4001	4134	4050	4331	4187	3982
经营活动产生的现金流量净额	200	-57	-66	433	109	137	233	248	13	-62
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1399	1089	22	7	0	0	2	0	19	18
取得投资收益收到的现金	138	102	17	0	46	98	47	60	43	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	0	11	0	2	3	2	2	5	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	155	43	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	9	7	24	21	16	13	20	13	14
投资活动现金流入小计	1591	1200	57	31	225	160	64	82	80	77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476	498	339	284	401	180	152	175	138	160
投资支付的现金	1738	1372	91	7	8	166	0	245	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1
投资活动现金流出小计	2215	1870	921	291	408	346	157	422	141	163
投资活动产生的现金流量净额	-624	-670	-863	-260	-183	-186	-93	-339	-61	-86
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1659	152	36	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1171	1005	2099	833	858	1212	1398	1313	2100	2200
发行债券收到的现金	0	0	398	597	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	70	104	5	27	4	15	8
筹资活动现金流入小计	2830	1157	2544	1500	962	1217	1424	1317	2115	2208
偿还债务支付的现金	671	1076	1009	1753	411	2051	1294	1297	1795	1924
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	62	98	107	113	103	82	93	78	78
支付其他与筹资活动有关的现金	56	52	15	19	33	79	228	13	197	166
筹资活动现金流出小计	803	1190	1122	1879	557	2233	1604	1403	2069	2168
筹资活动产生的现金流量净额	2026	-33	1423	-379	405	-1016	-180	-86	46	40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-5	3	4	7	-62	5	10	1	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1605	-765	496	-201	338	-1127	-35	-166	-2	-106
期初现金及现金等价物余额	620	2225	1460	1956	1755	2093	966	932	765	763
期末现金及现金等价物余额	2225	1460	1956	1755	2093	966	932	765	763	657

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