株冶集团(600961) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	609	521	485	226	181	232	561	600	375	1321
交易性金融资产	10	7	0	0	0	0	3	0	12	3
应收票据	109	237	192	0	0	231	405	295	293	207
应收账款	65	94	129	212	193	189	233	191	330	231
预付款项	112	236	128	64	194	177	251	173	385	469
其他应收款	60	62	150	113	54	101	195	155	250	112
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1659	1645	1475	1023	985	1160	1924	2210	2125	1783
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	64	8	215	356	308	237	139	183	221	203
流动资产合计	2688	2811	3926	3261	2037	2338	3737	3835	4049	4331
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	152	148	164	0	0	0	0
固定资产	2793	2710	290	3334	3273	3089	4087	3978	4263	4162
在建工程	132	22	1509	101	119	9	364	590	130	104
工程物资	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	277	269	98	122	134	164	703	676	653	633
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	4	10	20	22	20	18	10
递延所得税资产	2	4	0	3	1	1	48	43	37	37
其他非流动资产	4	0	119	0	0	0	0	0	70	88
非流动资产合计	3212	3010	2015	3716	3577	3443	5203	5279	5087	4952
资产总计	5900	5821	5942	6978	5614	5781	8940	9114	9137	9283
流动负债
短期借款	3721	3507	2760	2321	1970	1487	2124	1699	1913	1772
交易性金融负债	0	0	0	0	2	0	7	13	0	5
应付票据	0	92	56	164	120	337	729	559	733	461
应付账款	387	318	607	931	557	523	422	337	394	503
预收款项	153	180	298	238	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	61	88	116	86	30	31	33	29	30	108
应交税费	24	26	29	32	31	18	20	31	78	61
应付利息	17	20	15	14	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	20	0	0	0	1
其他应付款	81	71	115	127	247	225	290	600	572	559
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14	785	0	30	146	354	533	155	26	26
其他流动负债	0	0	0	0	35	248	321	204	239	176
流动负债合计	4457	5087	3997	3942	3409	3473	4750	3871	4170	3958
非流动负债
长期借款	1120	410	403	1195	1354	1329	1096	980	3	3
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	281	294	308	313
专项应付款	0	0	900	1100	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	44	36	19	19
递延所得税负债	1	0	0	0	0	0	13	11	9	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1285	529	1395	2399	1447	1441	1640	1486	476	476
负债合计	5742	5616	5391	6342	4857	4914	6390	5357	4646	4434
股东权益
股本	527	527	527	527	527	527	527	1073	1073	1073
资本公积	867	867	867	867	867	867	2417	3072	3072	3072
盈余公积	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1329	-1273	-2940	-2935	-2849	-2758	-2657	-2122	-1416	-866
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	161	205	51	56	141	230	1891	3632	4354	4709
少数股东权益	-3	0	500	580	616	637	659	125	136	140
股东权益合计	158	205	551	636	757	867	2550	3757	4491	4849
负债和股东权益总计	5900	5821	5942	6978	5614	5781	8940	9114	9137	9283

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	12685	13797	13008	11192	14765	16472	20408	19406	19759	21108
营业收入	12685	13797	13008	11192	14765	16472	20408	19406	19759	21108
营业总成本	12586	13764	15375	11199	14448	16164	19712	18681	18899	19935
营业成本	11939	13153	13338	10730	13987	15700	18845	17750	18017	18973
营业税金及附加	28	43	43	-2	32	29	104	109	166	148
销售费用	87	88	86	53	13	19	31	27	26	24
管理费用	281	283	311	159	203	210	433	531	472	504
财务费用	225	184	173	149	150	134	170	105	76	60
资产减值损失	26	14	1399	-72	-9	-1	-6	-4	-51	-45
公允价值变动净收益	9	-3	-7	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	-135	-50	105	84	-87	-33	-74	-8	15	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-26	67	-1665	130	293	323	658	755	973	1244
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	3	43	1	4	11	16	4	15	17
营业外支出	1	1	0	1	6	2	36	2	26	55
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	30	69	-1622	130	291	332	639	757	961	1206
所得税	10	10	10	35	82	91	98	122	159	195
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	58	-1632	95	209	241	541	635	802	1011
归属于母公司所有者的净利润	21	55	-1632	77	159	164	493	611	787	1001
少数股东损益	0	3	0	17	50	77	48	23	15	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-2	3	0	1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	207	239	544	635	803	1011
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	44	-1619	78	157	162	496	611	787	1001
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	3	0	17	50	77	48	23	15	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13297	14316	13701	11561	16047	13918	19085	20848	20098	22389
收到的税费返还	23	16	9	11	0	17	216	0	0	8
收到其他与经营活动有关的现金	257	49	612	211	266	341	1898	147	976	848
经营活动现金流入小计	13577	14380	14322	11783	16313	14276	21200	20995	21073	23245
购买商品、接受劳务支付的现金	12390	13117	12782	10495	15063	12774	16541	18648	17538	19259
支付给职工以及为职工支付的现金	500	461	444	292	352	261	692	723	738	746
支付的各项税费	113	158	168	87	190	176	485	519	481	533
支付其他与经营活动有关的现金	271	309	246	182	360	450	2102	415	1210	1252
经营活动现金流出小计	13275	14045	13640	11056	15964	13662	19820	20305	19967	21789
经营活动产生的现金流量净额	302	335	682	727	349	614	1380	690	1107	1456
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	178	74	164	38	33	51	209	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	18	50	87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	900	200	153	1	49	10	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	156	0	52	11	207
投资活动现金流入小计	178	75	1064	238	186	208	258	79	61	295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95	82	1892	1444	164	155	396	338	214	184
投资支付的现金	241	77	120	25	128	81	387	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	25	151	305
投资活动现金流出小计	335	159	2012	1469	292	235	783	861	365	489
投资活动产生的现金流量净额	-157	-84	-948	-1232	-106	-27	-525	-782	-304	-194
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	2000	73	26	0	0	1158	0	0
取得借款收到的现金	5552	4660	5042	3882	2967	3073	4317	3496	3427	2628
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	49	110	14	205
筹资活动现金流入小计	5552	4660	7042	3955	2992	3073	4366	4764	3440	2833
偿还债务支付的现金	5062	4805	6603	3510	3051	3380	4849	4394	4195	3029
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202	188	207	232	248	228	262	180	133	104
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	11	21	22	124	318
筹资活动现金流出小计	5265	4993	6810	3742	3299	3619	5132	4596	4452	3451
筹资活动产生的现金流量净额	287	-333	232	213	-306	-546	-766	168	-1012	-617
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	8	1	6	2	1	4	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	433	-82	-26	-291	-58	44	91	81	-211	643
期初现金及现金等价物余额	161	593	511	485	194	136	415	505	587	375
期末现金及现金等价物余额	593	511	485	194	136	179	505	587	375	1018

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