内蒙一机(600967) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1166	1523	1542	1216	856	5136	7970	8802	12677	8718
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	89	158	159	248	151	397	562	884	569	354
应收账款	400	386	326	334	487	937	872	820	672	1011
预付款项	19	77	42	28	20	1002	1065	1666	2531	2063
其他应收款	10	14	2	3	5	32	26	14	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	360	327	375	566	561	1159	1645	2087	3582	3783
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	63	71	399	988	1154	521	1151
流动资产合计	2045	2486	2446	2459	2151	9062	13127	15428	20588	17133
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
长期股权投资	8	4	4	0	0	0	0	30	30	30
投资性房地产	23	22	22	21	21	20	24	23	24	23
固定资产	767	732	760	547	526	1553	2050	2151	2060	0
在建工程	3	55	177	264	408	871	361	145	193	181
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	134	132	129	126	2500	2489	2432	2350	2288
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	7	6	7	11	15	28	45	42	43
其他非流动资产	0	0	0	1	1	50	94	72	53	54
非流动资产合计	807	954	1100	972	1096	5012	5048	4901	4755	4614
资产总计	2852	3440	3546	3431	3246	14074	18175	20329	25344	21747
流动负债
短期借款	95	95	85	20	54	225	195	95	95	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	366	399	413	384	107	2693	3955	3521	4325	1264
应付账款	620	607	413	507	618	2057	2102	1595	2091	4298
预收款项	366	2	13	2	38	942	3310	5944	9039	0
应付职工薪酬	5	4	4	4	20	27	27	30	34	91
应交税费	-21	12	-9	10	7	62	47	73	77	59
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	8	8	3	8	8	8	8	2	2
其他应付款	179	146	215	56	18	143	43	48	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1621	1276	1142	986	871	6156	9687	11314	15713	11726
非流动负债
长期借款	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	604	614	493	365	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	0	0	0	0	615	620	501	385	394
负债合计	1624	1276	1142	986	871	6771	10307	11815	16098	12120
股东权益
股本	173	229	457	823	823	1690	1690	1690	1690	1690
资本公积	580	1324	1096	715	715	3893	3959	4114	4315	4315
盈余公积	44	61	82	96	96	96	144	192	244	244
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	221	340	554	694	616	1552	1978	2410	2876	3230
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1018	1958	2196	2334	2261	7245	7808	8451	9179	9556
少数股东权益	210	206	208	112	115	59	60	63	67	71
股东权益合计	1228	2164	2404	2445	2376	7303	7868	8514	9246	9627
负债和股东权益总计	2852	3440	3546	3431	3246	14074	18175	20329	25344	21747

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2957	3067	3204	2984	2002	10060	11967	12267	12681	12493
营业收入	2957	3067	3204	2984	2002	10060	11967	12267	12681	12493
营业总成本	2814	2884	2897	2759	2068	9577	11439	11697	12061	11801
营业成本	2572	2544	2630	2477	1789	8813	10427	10858	11350	11075
营业税金及附加	8	9	6	6	2	7	35	24	22	26
销售费用	48	87	46	39	49	39	57	57	43	33
管理费用	192	232	245	262	222	796	905	439	446	507
财务费用	0	-11	-32	-33	-21	-96	-94	-164	-220	-262
资产减值损失	-7	23	0	8	26	18	109	92	-1	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	0	15	3	8	25	20	32	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	143	184	307	240	-63	491	557	592	657	705
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	9	5	3	15	70	1	0	0	-0
营业外支出	4	2	7	8	1	6	3	4	1	2
非流动资产处置净损失	1	0	1	5	1	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	143	191	305	235	-49	555	555	588	655	703
所得税	17	25	45	32	-4	59	29	51	79	79
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	126	166	260	203	-45	496	526	537	576	624
归属于母公司所有者的净利润	115	170	259	201	-57	497	525	534	572	620
少数股东损益	10	-4	2	2	11	-0	1	3	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	115	170	259	201	-57	497	525	534	572	620
归属于母少数股东的综合收益总额	10	-4	2	2	11	-0	1	3	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2606	2116	2159	1754	778	9087	14416	14437	15534	13398
收到的税费返还	2	30	12	13	1	4	0	1	3	0
收到其他与经营活动有关的现金	91	42	63	71	76	885	578	565	805	679
经营活动现金流入小计	2699	2187	2234	1838	854	9977	14994	15002	16343	14078
购买商品、接受劳务支付的现金	1855	1944	1586	1534	690	7235	11448	11546	10578	10246
支付给职工以及为职工支付的现金	202	229	246	286	313	1114	1003	1217	1301	1290
支付的各项税费	129	88	119	80	28	58	208	96	121	150
支付其他与经营活动有关的现金	125	122	77	108	127	866	566	541	564	633
经营活动现金流出小计	2311	2382	2027	2008	1157	9273	13224	13399	12564	12319
经营活动产生的现金流量净额	387	-195	207	-170	-302	704	1770	1603	3779	1759
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	250	310	2465	721	850	240
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	11	25	20	32	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	138	59	25	5	5
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	253	460	2549	765	887	260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	207	148	101	71	383	228	108	92	117
投资支付的现金	0	0	0	0	250	481	1440	950	210	880
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	19	207	148	104	321	864	1668	1058	302	997
投资活动产生的现金流量净额	-18	-207	-148	-104	-68	-404	880	-292	585	-738
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	802	0	0	0	2998	0	0	0	0
取得借款收到的现金	95	120	85	60	54	207	195	150	95	55
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	153	186	375	264	608	1052	1075	1444	648	842
筹资活动现金流入小计	248	1108	460	324	662	4258	1270	1594	743	897
偿还债务支付的现金	78	123	98	60	20	236	195	250	95	95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	39	27	47	23	393	79	60	59	118
支付其他与筹资活动有关的现金	186	375	264	285	445	2210	2907	1204	858	865
筹资活动现金流出小计	303	537	389	393	488	2838	3182	1514	1012	1078
筹资活动产生的现金流量净额	-55	571	70	-68	174	1419	-1912	79	-270	-181
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	314	169	129	-343	-196	1720	738	1390	4093	840
期初现金及现金等价物余额	666	980	1149	1278	935	2604	4324	5062	6453	10546
期末现金及现金等价物余额	980	1149	1278	935	739	4324	5062	6453	10546	11386

使用说明

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