内蒙一机(600967) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5136	7970	8802	12677	14147	10101	4676	5027	2551	3666
交易性金融资产	0	0	0	0	585	248	0	0	0	0
应收票据	397	562	884	569	555	1322	796	716	704	494
应收账款	937	872	820	672	558	683	1149	900	994	1947
预付款项	1002	1065	1666	2531	4314	4588	1477	1810	2218	2288
其他应收款	32	26	14	10	6	6	28	26	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1159	1645	2087	3582	3959	3973	3494	3469	2959	2179
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	8	5	2047	1904	2256	2546
其他流动资产	399	988	1154	521	1108	1807	492	640	177	221
流动资产合计	9062	13127	15428	20588	25575	22857	14458	14847	12389	13713
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	19	12	4	0	0	0
长期股权投资	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0
投资性房地产	20	24	23	24	23	22	21	20	22	22
固定资产	1553	2050	2151	2060	1975	1911	1816	1777	1999	0
在建工程	871	361	145	193	184	308	416	476	225	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2500	2489	2432	2350	2267	2179	2103	2036	1977	1961
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	15	28	45	42	39	47	49	49	47	46
其他非流动资产	50	94	72	53	55	63	69	36	39	16
非流动资产合计	5012	5048	4901	4755	4593	8723	8819	8896	7643	6954
资产总计	14074	18175	20329	25344	30168	31580	23277	23742	20033	20667
流动负债
短期借款	225	195	95	95	55	20	25	28	244	51
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2693	3955	3521	4325	5499	5730	3341	3185	2125	1640
应付账款	2057	2102	1595	2091	1796	2332	2525	2086	4017	5025
预收款项	942	3310	5944	9039	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	27	27	30	34	35	68	51	54	58	67
应交税费	62	47	73	77	70	30	28	275	133	213
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	8	8	8	2	0	0	1	1	1	1
其他应付款	143	43	48	50	81	172	148	125	99	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	10	12	12	12	12
其他流动负债	0	0	0	0	0	281	154	42	79	36
流动负债合计	6156	9687	11314	15713	20089	20650	11688	11507	7962	8405
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	701	387	0
专项应付款	604	614	493	365	271	413	523	701	0	0
预计负债	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	615	620	501	385	302	509	599	762	457	457
负债合计	6771	10307	11815	16098	20391	21158	12288	12269	8419	8862
股东权益
股本	1690	1690	1690	1690	1690	1704	1704	1703	1702	1702
资本公积	3893	3959	4114	4315	4314	4391	4419	4429	4596	4596
盈余公积	96	144	192	244	303	376	459	543	598	598
库存股	0	0	0	0	0	71	68	31	9	9
未分配利润	1552	1978	2410	2876	3358	3890	4332	4687	4575	4762
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7245	7808	8451	9179	9731	10372	10942	11435	11580	11772
少数股东权益	59	60	63	67	46	50	47	38	34	33
股东权益合计	7303	7868	8514	9246	9777	10422	10989	11473	11614	11805
负债和股东权益总计	14074	18175	20329	25344	30168	31580	23277	23742	20033	20667

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10060	11967	12267	12681	13234	13816	14349	10010	9792	10239
营业收入	10060	11967	12267	12681	13234	13816	14349	10010	9792	10239
营业总成本	9577	11439	11697	12061	12521	13098	13694	9316	9508	9960
营业成本	8813	10427	10858	11350	11936	12385	12706	8396	8571	9021
营业税金及附加	7	35	24	22	24	23	22	47	38	39
销售费用	39	57	57	43	32	25	25	45	32	32
管理费用	796	905	439	446	435	458	440	407	380	380
财务费用	-96	-94	-164	-220	-270	-217	-79	-94	-31	-28
资产减值损失	18	109	92	-1	-9	-33	-17	-14	-27	-26
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
投资收益	8	25	20	32	12	149	255	226	205	205
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	491	557	592	657	739	836	907	936	559	581
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	70	1	0	0	1	4	4	8	3	2
营业外支出	6	3	4	1	6	5	8	4	3	3
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	555	555	588	655	734	836	903	939	559	580
所得税	59	29	51	79	77	86	80	97	64	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	496	526	537	576	657	750	823	843	495	514
归属于母公司所有者的净利润	497	525	534	572	656	747	823	851	500	518
少数股东损益	-0	1	3	4	1	4	0	-9	-5	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	655	750	823	843	495	514
归属于母公司所有者的综合收益总额	497	525	534	572	654	747	823	851	500	518
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	1	3	4	1	4	0	-9	-5	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9087	14416	14437	15534	16311	12119	6984	10990	5401	7440
收到的税费返还	4	0	1	3	0	0	185	44	21	25
收到其他与经营活动有关的现金	885	578	565	805	787	734	560	801	377	396
经营活动现金流入小计	9977	14994	15002	16343	17098	12854	7729	11835	5798	7861
购买商品、接受劳务支付的现金	7235	11448	11546	10578	10860	10432	10329	8821	7047	7458
支付给职工以及为职工支付的现金	1114	1003	1217	1301	1016	1100	1153	1142	1242	1269
支付的各项税费	58	208	96	121	145	213	159	320	378	257
支付其他与经营活动有关的现金	866	566	541	564	595	473	486	610	569	583
经营活动现金流出小计	9273	13224	13399	12564	12616	12218	12126	10893	9236	9567
经营活动产生的现金流量净额	704	1770	1603	3779	4482	636	-4397	942	-3438	-1707
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	310	2465	721	850	370	2480	2485	3212	3974	4164
取得投资收益收到的现金	11	25	20	32	12	87	103	130	235	280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	18	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	138	59	25	5	0	3	5	0	0	0
投资活动现金流入小计	460	2549	765	887	382	2588	2593	3342	4209	4444
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383	228	108	92	152	254	194	191	195	189
投资支付的现金	481	1440	950	210	1560	6892	3120	3317	2743	1875
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	864	1668	1058	302	1735	7146	3314	3508	2938	2064
投资活动产生的现金流量净额	-404	880	-292	585	-1353	-4558	-721	-166	1271	2380
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2998	0	0	0	0	72	2	0	49	49
取得借款收到的现金	207	195	150	95	55	20	90	25	98	80
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1052	1075	1444	648	788	629	1121	750	1155	1227
筹资活动现金流入小计	4258	1270	1594	743	843	722	1213	775	1302	1356
偿还债务支付的现金	236	195	250	95	95	55	85	25	43	43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393	79	60	59	118	143	299	413	559	559
支付其他与筹资活动有关的现金	2210	2907	1204	858	721	1014	754	822	900	887
筹资活动现金流出小计	2838	3182	1514	1012	934	1211	1139	1260	1502	1489
筹资活动产生的现金流量净额	1419	-1912	79	-270	-91	-490	74	-485	-200	-133
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-0	3	0	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1720	738	1390	4093	3038	-4412	-5041	293	-2364	542
期初现金及现金等价物余额	2604	4324	5062	6453	10546	13584	9172	4131	4424	2059
期末现金及现金等价物余额	4324	5062	6453	10546	13584	9172	4131	4424	2059	2602

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