郴电国际(600969) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3382	3646	2600	1879	1441	1544	1655	1170	1634	1459
交易性金融资产	0	0	0	167	46	49	44	34	3	3
应收票据	86	145	188	139	154	275	145	81	98	108
应收账款	252	223	206	232	204	218	376	413	454	444
预付款项	38	32	23	14	15	18	9	8	6	5
其他应收款	269	245	235	279	340	406	1018	1047	361	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
存货	44	28	27	53	58	55	81	69	59	81
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	70	52	173	82	146	143	33	78	76	77
流动资产合计	4146	4374	3451	2846	2416	2717	3361	2910	2693	2571
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	832	1553	1503	1503	1486	1515	1504	1562	1594	1609
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4858	5166	6209	7131	7847	8891	9991	9902	9662	0
在建工程	951	1190	1150	965	1467	1014	120	44	84	0
工程物资	108	138	184	151	135	114	84	69	43	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	115	334	322	435	486	605	419	414	405	401
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24
长期待摊费用	6	5	4	3	2	6	8	9	9	9
递延所得税资产	0	0	0	1	7	12	3	2	0	0
其他非流动资产	52	113	59	114	100	107	18	6	7	7
非流动资产合计	6955	8531	9465	10336	11542	12308	12201	12037	11814	11778
资产总计	11101	12906	12916	13182	13958	15025	15562	14947	14507	14349
流动负债
短期借款	727	285	25	150	1078	100	2	201	436	632
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	35	0	5	79
应付账款	191	174	205	286	255	323	693	767	854	778
预收款项	161	240	346	382	0	0	0	0	3	3
应付职工薪酬	16	15	23	40	60	78	61	63	61	22
应交税费	34	37	32	24	36	51	164	78	79	43
应付利息	18	19	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	1	110	139	33	8	12	1	1	0
其他应付款	660	877	1081	1183	1305	1218	1216	948	837	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	344	207	769	415	731	384	820	1198	563	559
其他流动负债	25	0	0	1	43	84	49	38	40	42
流动负债合计	2178	1854	2602	2620	3883	2644	3356	3595	3195	3264
非流动负债
长期借款	4651	6522	5846	6080	5525	7622	7304	6581	6472	6233
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	45	45	45	0	25	24	195	195	195	0
专项应付款	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	34	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5365	7275	6588	6809	6227	8450	8323	7530	7429	7194
负债合计	7544	9129	9190	9429	10110	11095	11679	11125	10624	10458
股东权益
股本	264	264	370	370	370	370	370	370	370	370
资本公积	2412	2572	2471	2477	2537	2543	2543	2559	2567	2566
盈余公积	65	65	71	76	82	86	91	96	104	104
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	492	505	525	566	576	608	636	548	503	514
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3241	3414	3445	3495	3571	3616	3647	3585	3555	3564
少数股东权益	317	362	282	258	277	314	236	237	328	327
股东权益合计	3557	3776	3727	3754	3848	3930	3883	3822	3883	3891
负债和股东权益总计	11101	12906	12916	13182	13958	15025	15562	14947	14507	14349

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2415	2522	2744	3014	3047	3411	4014	3920	4292	4292
营业收入	2415	2522	2744	3014	3047	3411	4014	3920	4292	4292
营业总成本	2221	2370	2595	2919	2905	3254	3999	4026	4326	4317
营业成本	2007	2130	2318	2576	2597	2907	3621	3628	3740	3754
营业税金及附加	25	25	25	22	24	27	40	26	38	37
销售费用	7	6	7	8	10	10	13	14	14	15
管理费用	153	147	156	162	174	200	201	204	234	231
财务费用	18	45	69	95	100	108	123	154	298	279
资产减值损失	12	17	20	-9	0	-2	-1	-28	-25	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	2	-0	-0	-5	0	-3	-3
投资收益	13	-6	11	29	35	115	38	66	56	57
对联营企业和合营企业的投资收益	10	-6	11	18	33	30	40	65	56	57
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	208	164	178	143	126	239	183	-11	152	160
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	5	3	6	7	5	2	39	13	13
营业外支出	12	8	14	10	38	68	54	10	37	36
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	218	160	167	139	96	176	131	18	128	137
所得税	63	58	56	41	36	57	82	54	68	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	156	103	111	98	59	119	49	-36	60	70
归属于母公司所有者的净利润	100	30	38	55	31	46	50	-62	-36	-26
少数股东损益	55	72	72	43	29	73	-1	26	96	96
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	-5	0	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	59	119	44	-36	57	67
归属于母公司所有者的综合收益总额	100	30	38	55	31	46	45	-62	-39	-29
归属于母少数股东的综合收益总额	55	72	72	43	29	73	-1	26	96	96

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2756	2923	3229	3417	3319	3831	4223	4376	4745	4662
收到的税费返还	0	0	0	0	3	0	135	1	11	11
收到其他与经营活动有关的现金	146	193	201	128	138	230	155	119	1038	935
经营活动现金流入小计	2901	3116	3431	3545	3459	4061	4513	4496	5793	5607
购买商品、接受劳务支付的现金	1793	1861	2006	2258	2184	2363	2716	3103	3214	3137
支付给职工以及为职工支付的现金	273	292	291	301	299	366	419	411	439	459
支付的各项税费	247	206	199	160	159	207	236	275	295	314
支付其他与经营活动有关的现金	198	185	189	209	229	228	282	266	584	369
经营活动现金流出小计	2511	2544	2685	2928	2870	3164	3652	4054	4532	4279
经营活动产生的现金流量净额	391	571	746	618	589	897	860	442	1261	1328
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	141	39	56	2193	307	47	6	10	31	2
取得投资收益收到的现金	39	2	68	17	19	0	51	32	44	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	4	1	6	11	76	342	338
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	422	736	216	0	5	0	0	13	27	27
投资活动现金流入小计	603	780	341	2214	331	123	68	131	444	409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1048	1011	1115	1090	1546	1378	735	574	388	327
投资支付的现金	683	692	187	2159	300	48	0	32	10	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	650	200	6	27	21	17	0	14	0	0
投资活动现金流出小计	2381	1902	1308	3275	1866	1443	735	619	398	327
投资活动产生的现金流量净额	-1777	-1122	-967	-1061	-1535	-1321	-668	-488	46	83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	0	5	0	0	0	9	5	7
取得借款收到的现金	2117	2547	175	1028	2078	2354	802	942	1454	1214
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	70	160	36	17	190	28	173	4	8	8
筹资活动现金流入小计	2192	2707	211	1050	2268	2382	975	955	1467	1229
偿还债务支付的现金	812	1281	548	1023	1389	1586	793	1081	1961	2198
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197	209	263	241	342	247	291	242	322	299
支付其他与筹资活动有关的现金	23	31	17	87	22	14	9	28	12	20
筹资活动现金流出小计	1032	1521	829	1351	1753	1847	1093	1351	2295	2517
筹资活动产生的现金流量净额	1159	1186	-618	-301	515	535	-117	-396	-828	-1288
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-227	635	-838	-745	-431	111	76	-443	479	123
期初现金及现金等价物余额	2996	2769	3404	2566	1821	1390	1501	1577	1134	1613
期末现金及现金等价物余额	2769	3404	2566	1821	1390	1501	1577	1134	1613	1735

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