中材国际(600970) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	10122	9678	7104	6105	8594	8500	8984	9638	8466	6598
交易性金融资产	5	9	505	565	132	427	601	251	259	257
应收票据	806	912	902	9	146	41	67	60	286	115
应收账款	3400	2899	3166	3823	4009	5255	8201	10098	9906	10397
预付款项	2463	3397	3882	4510	6237	5671	5395	5074	5453	6474
其他应收款	599	761	675	762	801	739	905	887	1068	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	4	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	8	2	1	1
存货	4170	3651	3395	2335	2400	2541	3058	2879	2446	2630
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	113	725	839	1001	934	1144	1070	1650	2566	2429
其他流动资产	311	318	826	290	295	216	194	440	520	484
流动资产合计	22003	22354	21297	21846	29229	31559	35855	39488	43662	42738
非流动资产
可供出售金融资产	109	89	78	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1170	2599	4610	5893	5769	3605	4073	3961	2510	2609
长期股权投资	30	50	108	190	459	632	687	1216	2602	2612
投资性房地产	161	316	324	314	322	252	668	739	670	647
固定资产	1921	1924	2010	2025	2830	2935	4201	5110	6035	0
在建工程	110	262	360	511	418	579	851	576	216	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	794	744	715	692	737	759	1114	1092	1068	1057
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
商誉	1059	936	944	938	785	704	898	782	728	738
长期待摊费用	100	88	241	132	117	134	191	196	216	207
递延所得税资产	302	311	347	332	471	492	548	592	633	634
其他非流动资产	41	41	10	0	88	108	898	552	292	258
非流动资产合计	5797	7360	9745	11061	12015	10255	14213	14931	15084	15193
资产总计	27800	29715	31041	32907	41243	41814	50068	54420	58746	57931
流动负债
短期借款	571	801	542	808	1358	1021	2100	2026	2213	2719
交易性金融负债	3	0	0	1	0	0	4	26	0	0
应付票据	686	625	453	657	1410	1850	2373	1873	1909	1962
应付账款	6515	6089	6435	6316	7871	8556	10282	12462	15079	14610
预收款项	9136	9294	8176	0	0	0	1	4	14	16
应付职工薪酬	269	386	452	574	702	775	930	898	975	397
应交税费	176	232	348	325	366	377	641	626	728	413
应付利息	9	4	5	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	36	18	25	26	445	28	416	363	125	93
其他应付款	580	640	758	664	823	1651	2214	2057	1943	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	99	900	718	627	763	608	787	1536	2117	2165
其他流动负债	509	9	9	0	1444	2004	361	370	404	338
流动负债合计	18589	18997	17931	18873	24560	24955	26931	29900	33268	31782
非流动负债
长期借款	976	1831	3116	2536	1901	1771	1811	2044	1085	1052
应付债券	0	0	0	0	0	505	1500	1000	700	700
长期应付款	325	244	216	180	142	108	71	49	43	0
专项应付款	244	254	153	86	0	0	0	1	1	0
预计负债	43	60	58	156	204	169	189	130	146	159
递延所得税负债	129	119	102	87	80	67	99	80	74	71
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1991	2773	3965	3390	2747	3030	4279	3908	2732	2705
负债合计	20580	21770	21896	22263	27307	27985	31210	33808	36001	34487
股东权益
股本	1754	1754	1740	1740	1738	2219	2266	2642	2642	2642
资本公积	1032	1035	1019	1139	1805	302	1184	410	454	460
盈余公积	352	399	454	556	725	813	977	1063	1189	1189
库存股	0	143	16	16	0	0	267	307	207	207
未分配利润	3644	4418	5430	6702	8543	9809	13078	15112	16911	17574
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6854	7562	8705	10185	13003	13267	17428	19095	21115	21788
少数股东权益	366	383	440	459	933	562	1430	1516	1630	1657
股东权益合计	7220	7945	9145	10644	13936	13829	18858	20611	22745	23445
负债和股东权益总计	27800	29715	31041	32907	41243	41814	50068	54420	58746	57931

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	19007	19554	21501	24374	30538	36535	42826	45799	46127	45987
营业收入	19007	19554	21501	24374	30538	36535	42826	45799	46127	45987
营业总成本	18436	18640	19705	22661	28296	34171	39586	41938	42262	42140
营业成本	16681	16267	17511	20274	25403	30228	35400	36902	37075	37216
营业税金及附加	70	74	75	68	145	176	193	221	225	224
销售费用	280	306	377	519	400	420	509	556	551	539
管理费用	1371	1548	1186	1254	1463	1768	2028	2165	2374	2371
财务费用	-125	289	-200	-93	10	396	-171	252	274	-12
资产减值损失	160	155	192	-4	-269	-91	-112	-218	-279	-303
公允价值变动净收益	4	3	-0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	-18	47	-123	-22	147	166	15	-33	55	65
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	1	4	10	21	39	12	-10	59	53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	557	1016	1698	1754	2058	2376	3157	3612	3709	3723
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	124	197	53	66	90	64	129	118	103	118
营业外支出	26	7	52	17	80	17	36	32	34	32
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	656	1207	1700	1804	2068	2424	3250	3698	3778	3809
所得税	146	226	297	211	373	377	425	511	555	554
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	509	980	1403	1593	1695	2047	2824	3186	3223	3255
归属于母公司所有者的净利润	511	977	1368	1592	1521	1812	2541	2916	2983	3010
少数股东损益	-2	3	36	1	174	234	283	270	240	245
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-27	-88	21	-8	-77	-20
综合收益总额	0	0	0	0	1668	1958	2845	3178	3146	3235
归属于母公司所有者的综合收益总额	593	1006	1353	1584	1508	1748	2561	2899	2920	3006
归属于母少数股东的综合收益总额	6	3	32	0	160	210	284	279	226	229

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19004	19853	19054	22167	27647	31034	35615	37502	36758	36560
收到的税费返还	617	540	477	542	488	328	606	519	494	561
收到其他与经营活动有关的现金	808	724	649	1037	1945	1686	1124	1100	1170	1046
经营活动现金流入小计	20430	21117	20180	23746	30079	33048	37346	39120	38421	38168
购买商品、接受劳务支付的现金	14571	18541	17830	19241	21752	23798	28698	27505	27245	27486
支付给职工以及为职工支付的现金	1832	1858	2071	2289	3018	3493	4125	4534	4658	4648
支付的各项税费	690	668	713	694	1272	1346	1658	1790	1908	2040
支付其他与经营活动有关的现金	937	2010	1186	1271	1845	2251	1724	1755	2320	2388
经营活动现金流出小计	18030	23076	21800	23495	27886	30888	36205	35584	36131	36562
经营活动产生的现金流量净额	2400	-1960	-1620	251	2193	2160	1140	3536	2290	1606
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31	2	40	0	16	132	3	37	0	0
取得投资收益收到的现金	1	6	0	10	32	13	84	17	13	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73	83	21	37	47	26	17	42	199	242
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	67	0	17	26	0	0	1	0	13
收到其他与投资活动有关的现金	6	1	51	1900	2591	1199	5937	936	533	485
投资活动现金流入小计	111	160	112	1965	2712	1370	6041	1033	746	751
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211	184	271	263	457	342	1219	958	741	612
投资支付的现金	17	23	67	76	164	201	136	593	1340	531
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	439	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	28	0	1000	1380	1849	1499	5399	385	66	66
投资活动现金流出小计	256	207	1338	1719	2471	2042	7193	1936	2147	1209
投资活动产生的现金流量净额	-144	-48	-1226	246	242	-672	-1152	-904	-1401	-458
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	0	32	26	32	47	283	56	133	133
取得借款收到的现金	1449	3288	3633	1539	3946	9855	7714	4626	4150	3676
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	500	0	0	653	97	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1964	3288	3665	2219	4075	9903	7997	4683	4283	3810
偿还债务支付的现金	2289	1485	2766	1945	3422	9260	7033	4348	4683	4802
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321	272	489	610	1434	1131	1466	1293	1704	1691
支付其他与筹资活动有关的现金	501	618	536	0	4	938	213	750	63	65
筹资活动现金流出小计	3111	2375	3790	2555	4860	11329	8713	6391	6451	6557
筹资活动产生的现金流量净额	-1147	913	-125	-336	-786	-1426	-716	-1708	-2168	-2748
汇率变动对现金及现金等价物的影响	209	-316	62	-4	-210	-146	143	-159	-35	64
其他原因对现金的影响	115	-850	201	503	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1318	-1411	-2909	157	1438	-84	-585	766	-1314	-1536
期初现金及现金等价物余额	7826	9143	7733	4824	5957	7439	8458	7874	8639	7325
期末现金及现金等价物余额	9143	7733	4824	4980	7395	7355	7874	8639	7325	5789