淮北矿业(600985) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	284	542	3141	5635	3136	5189	8453	5445	4284	3726
交易性金融资产	0	0	0	47	1111	494	2391	3207	1074	1069
应收票据	86	93	5203	981	1515	1028	997	518	517	447
应收账款	184	213	1090	1418	1557	1762	1569	2129	2086	2483
预付款项	8	14	425	289	407	489	628	638	505	926
其他应收款	82	83	384	326	235	295	282	268	212	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	2	5	8	9	11
应收股利	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
存货	63	72	1447	1549	1513	2532	2775	2900	3087	3147
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	63	58	401	182	443	155	483	652	923	970
流动资产合计	771	1076	12092	12643	13493	16518	21041	18965	14198	14263
非流动资产
可供出售金融资产	20	19	84	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	61	51	846	848	940	1084	1121	1125	1055	1083
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	397	463	30158	31011	32197	37127	39804	38323	41425	0
在建工程	46	27	4548	5282	7580	2442	2047	4364	4264	0
工程物资	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	2	0	3	72	1	5	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	581	557	9266	10196	9915	12925	15737	18164	19441	19389
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	189	189	189	189	189	186	186	186	185	185
长期待摊费用	9	10	23	25	30	15	15	61	131	297
递延所得税资产	15	15	231	136	169	448	650	1255	1382	1384
其他非流动资产	4	14	1519	1659	1504	293	383	1222	1881	1912
非流动资产合计	1322	1343	46865	49638	53517	56946	62995	68026	73547	73832
资产总计	2093	2419	58957	62281	67011	73464	84035	86991	87745	88095
流动负债
短期借款	186	139	5876	7798	5861	5298	1960	80	128	346
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	0	954	2764	1982	1684	1715	2236	1905	2162
应付账款	132	140	6585	7301	9009	9738	10627	11690	11758	11104
预收款项	34	27	698	545	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	32	1160	1104	1112	1306	2078	2489	2127	2017
应交税费	15	28	1078	826	825	1890	747	992	495	386
应付利息	0	0	209	100	76	28	10	5	3	3
应付股利	1	2	0	0	0	12	0	0	1	1
其他应付款	133	167	2763	2585	2400	2600	3057	3528	3677	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40	0	7968	2337	3689	2126	2543	3002	2442	1979
其他流动负债	1	2	3323	1249	52	57	53	365	542	425
流动负债合计	579	537	30614	26610	28810	28439	26891	27329	25575	23866
非流动负债
长期借款	140	0	4761	7025	5290	7099	6079	3720	3676	5377
应付债券	0	0	0	3435	4521	1797	2796	2876	0	0
长期应付款	1	0	467	275	230	0	2642	3711	4254	0
专项应付款	7	11	19	11	11	11	0	0	0	0
预计负债	0	0	17	3	3	711	3732	3559	3375	3394
递延所得税负债	8	8	111	187	252	301	480	902	886	862
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	172	38	8051	13525	12739	13230	19142	18118	15294	16831
负债合计	751	575	38666	40135	41550	41668	46033	45447	40869	40697
股东权益
股本	263	300	2112	2172	2173	2481	2481	2481	2693	2693
资本公积	434	805	5712	5869	5772	8330	8346	8209	11131	11131
盈余公积	52	54	952	1136	1320	1481	1681	1968	2195	2195
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	438	524	7002	9324	11368	14479	19614	22933	24868	25560
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1239	1743	17020	19036	21283	27267	33390	37300	42389	43052
少数股东权益	103	101	3271	3110	4178	4528	4613	4244	4487	4346
股东权益合计	1342	1844	20291	22146	25461	31795	38003	41544	46876	47398
负债和股东权益总计	2093	2419	58957	62281	67011	73464	84035	86991	87745	88095

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	836	957	54687	60086	52369	65526	69225	73592	65875	59112
营业收入	836	957	54687	60086	52276	65449	69062	73387	65735	58980
营业总成本	727	817	50698	56489	48637	59271	60819	66845	60500	54850
营业成本	470	565	43560	50153	42776	52386	53074	59538	53712	48262
营业税金及附加	12	18	645	566	535	696	894	876	863	813
销售费用	56	59	278	228	179	184	188	202	198	195
管理费用	161	164	3419	3035	2865	3589	4388	3672	3285	3199
财务费用	14	8	1391	1189	875	724	633	791	491	464
资产减值损失	14	3	81	-0	-4	-21	-245	-229	-128	-130
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	1	254	31	174	40	100	139	165	177
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	45	21	142	-11	25	51	97	105
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	145	4789	4156	4331	6436	8633	7072	5470	4330
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	8	41	106	49	92	51	111	59	56
营业外支出	4	2	414	78	90	263	426	127	121	110
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	113	150	4416	4185	4290	6266	8257	7056	5408	4277
所得税	20	27	469	571	620	879	1118	1106	932	793
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	93	123	3947	3613	3670	5386	7139	5950	4476	3484
归属于母公司所有者的净利润	90	119	3549	3628	3468	4908	7011	6225	4855	3957
少数股东损益	3	4	398	-15	202	479	128	-274	-379	-473
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	42	-7	42	22	-45	-45
综合收益总额	0	0	0	0	3712	5379	7180	5973	4432	3440
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	119	3532	3691	3511	4901	7052	6247	4811	3913
归属于母少数股东的综合收益总额	3	4	398	-15	202	479	128	-274	-379	-473

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	836	710	31510	42105	38531	55399	77051	79639	79100	73449
收到的税费返还	0	0	50	50	37	26	39	23	20	-14
收到其他与经营活动有关的现金	59	25	530	552	472	688	1030	479	1153	1153
经营活动现金流入小计	896	735	32090	42707	39501	55390	78361	79759	80163	74510
购买商品、接受劳务支付的现金	283	203	11731	20597	21642	30850	41839	50722	54862	51419
支付给职工以及为职工支付的现金	196	201	6729	7009	6770	7771	10028	8639	9223	9047
支付的各项税费	114	103	3334	3155	2926	2634	6491	4621	4112	3516
支付其他与经营活动有关的现金	80	86	1975	2511	2674	2819	2649	2515	2520	2553
经营活动现金流出小计	673	593	23770	33272	33993	44337	61691	66728	71101	66630
经营活动产生的现金流量净额	223	142	8320	9434	5508	11053	16669	13031	9063	7881
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	17	173	13	6934	4739	5537	12594	5948	7139
取得投资收益收到的现金	3	2	29	9	135	55	46	91	91	95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	138	158	321	104	294	311	109	110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	6	2	0	0	0	7	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	8	16	30	16	19	10	40	6	39	37
投资活动现金流入小计	31	35	376	197	7408	4907	5917	13010	6188	7381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346	71	1531	3531	5536	5472	7160	8004	8559	9016
投资支付的现金	94	11	1060	710	7520	5409	6605	13603	4245	5164
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	0	0	154	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-20
投资活动现金流出小计	447	82	2591	4395	13056	10881	13765	21607	12804	14161
投资活动产生的现金流量净额	-416	-47	-2214	-4197	-5648	-5974	-7848	-8597	-6616	-6780
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	408	0	3237	1	50	84	290	773	685
取得借款收到的现金	366	469	15715	16639	10923	10346	8073	4356	2156	3338
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	28	0	0	0	213	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	366	905	15715	19876	10923	10609	8157	4645	2929	4022
偿还债务支付的现金	29	696	19609	19854	11190	10910	10753	8680	3020	2784
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	45	1505	2411	2400	2525	2507	3289	3020	3060
支付其他与筹资活动有关的现金	1	3	105	407	0	292	437	278	334	334
筹资活动现金流出小计	66	744	21219	22672	13590	13728	13696	12247	6375	6177
筹资活动产生的现金流量净额	300	161	-5504	-2796	-2667	-3119	-5539	-7602	-3446	-2155
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-1	-0	-1	-1	-1
其他原因对现金的影响	3	5	555	-81	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	108	257	602	2441	-2807	1960	3282	-3169	-1001	-1056
期初现金及现金等价物余额	173	281	2381	2991	5219	2413	4372	7654	4485	3484
期末现金及现金等价物余额	281	538	2982	5432	2413	4372	7654	4485	3484	2429

使用说明

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