文山电力(600995) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	249	309	300	163	156	2813	3063	3224	3488	5938
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	2289	801	501	0
应收票据	7	23	15	8	34	75	0	0	0	0
应收账款	2	25	48	210	200	708	483	468	447	575
预付款项	1	3	2	3	3	11	6	12	12	40
其他应收款	0	1	2	2	7	466	8	3	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	5	11	9	10	8	191	231	230	228	235
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	0	11	0	15	312	411	382	349	383
流动资产合计	267	374	387	399	423	4577	6490	5124	5097	7225
非流动资产
可供出售金融资产	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	136	75	138	179	189	150	207	387	501	505
投资性房地产	0	0	0	0	0	31	44	19	30	30
固定资产	2025	1970	1941	1913	1981	21677	29171	28719	28328	0
在建工程	106	116	181	159	180	9345	3653	8213	14232	0
工程物资	3	17	13	17	10	14	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	3	1	1	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	76	70	65	67	66	952	850	846	858	836
开发支出	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	1	1	0	258	299	319	301	293
递延所得税资产	12	22	22	25	23	165	163	217	288	300
其他非流动资产	2	1	0	0	0	394	424	578	987	995
非流动资产合计	2369	2271	2360	2362	2448	32421	34272	39362	45369	45823
资产总计	2636	2645	2747	2760	2871	36998	40762	44486	50467	53048
流动负债
短期借款	310	100	0	0	90	190	0	250	45	45
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	48	409	520	205	67	61
应付账款	6	25	46	120	178	466	1228	768	801	353
预收款项	158	134	129	70	2	2	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	14	14	17	2	67	66	65	68	66
应交税费	13	23	8	48	3	190	226	146	152	188
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	124	157	157	125	124	371	112	77	615	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	86	0	252	130	0	1404	1147	2866	1285	1316
其他流动负债	0	0	0	0	10	29	4	6	6	7
流动负债合计	714	453	606	511	538	3256	3306	4400	3047	2667
非流动负债
长期借款	270	427	130	0	80	12161	10286	14068	19760	21264
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	44	1	1	0	0	0	3411	1142	2052	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	71	100	137	151	155
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动负债合计	329	490	191	63	141	16975	14108	15802	22474	24964
负债合计	1043	943	797	574	679	20230	17414	20201	25521	27631
股东权益
股本	479	479	479	479	479	479	3196	3196	3196	3196
资本公积	156	156	156	156	156	7784	11135	11147	11173	11173
盈余公积	161	176	206	240	250	250	260	277	292	292
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	797	892	1110	1313	1307	5055	5318	6193	6875	7249
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1593	1702	1950	2187	2192	13567	19918	20837	21345	21733
少数股东权益	0	0	0	0	0	3201	3430	3448	3601	3684
股东权益合计	1593	1702	1950	2187	2192	16768	23348	24285	24946	25417
负债和股东权益总计	2636	2645	2747	2760	2871	36998	40762	44486	50467	53048

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1836	2035	2025	2319	1881	8208	8261	5630	6174	6406
营业收入	1836	2035	2025	2319	1881	8208	8261	5630	6174	6406
营业总成本	1665	1828	1695	1967	1782	6545	5664	4151	4338	4444
营业成本	1414	1501	1420	1663	1651	5291	4269	3044	3263	3346
营业税金及附加	19	26	26	25	15	95	127	147	126	141
销售费用	68	89	83	50	5	6	4	0	0	0
管理费用	130	125	150	146	105	687	559	482	454	452
财务费用	35	25	18	13	6	434	647	451	438	442
资产减值损失	-1	62	-1	-60	0	120	-5	0	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-180	-180
投资收益	9	-7	19	44	22	26	9	9	21	24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-7	19	44	22	26	9	8	17	19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	180	201	351	397	124	2006	2624	1501	1879	2007
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	2	2	2	21	11	4	7	6	6
营业外支出	4	5	5	3	13	14	19	15	54	52
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	187	199	348	396	132	2003	2609	1493	1830	1961
所得税	28	42	52	64	21	389	522	247	399	427
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	159	157	296	332	111	1614	2087	1246	1432	1534
归属于母公司所有者的净利润	159	157	296	332	111	1248	1663	1014	1126	1215
少数股东损益	0	0	0	0	0	366	424	233	305	319
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	28	-1	-17	-233	-233
综合收益总额	0	0	0	0	111	1642	2086	1230	1199	1301
归属于母公司所有者的综合收益总额	159	157	296	332	111	1277	1662	998	897	986
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	365	424	232	302	315

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2264	2269	2297	2357	1984	9220	9113	6198	6911	7124
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	166	220	266	279	248	2220	323	113	179	220
经营活动现金流入小计	2430	2489	2563	2636	2232	11441	9504	6311	7090	7344
购买商品、接受劳务支付的现金	1216	1209	1077	1177	1036	3233	1724	537	628	681
支付给职工以及为职工支付的现金	319	343	393	432	430	1361	1314	1027	1126	1168
支付的各项税费	232	283	328	249	220	914	1320	929	1044	1069
支付其他与经营活动有关的现金	178	211	295	283	247	556	545	262	436	463
经营活动现金流出小计	1945	2046	2094	2141	1933	6064	4903	2754	3235	3381
经营活动产生的现金流量净额	485	443	469	495	299	5377	4601	3557	3855	3963
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	90	0	2290	800	500
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	14	3	13	5	7	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	361	745	3	25	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	11	0	0	2	4
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	17	465	759	2297	833	535
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173	171	221	271	250	4178	5001	6730	7980	8057
投资支付的现金	8	0	44	0	0	60	2338	1477	609	608
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	61	2	2	2
投资活动现金流出小计	181	171	265	271	250	4240	7400	8209	8591	8668
投资活动产生的现金流量净额	-181	-171	-265	-271	-234	-3775	-6641	-5912	-7758	-8133
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	8010	72	100	90
取得借款收到的现金	580	330	0	0	170	3427	3777	6404	7258	6941
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2300	155	0	1500	1500
筹资活动现金流入小计	580	330	0	0	170	5727	11942	6476	8858	8532
偿还债务支付的现金	814	469	146	251	131	3493	7266	2154	1012	802
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69	73	67	110	112	1095	2316	918	1232	1229
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	135	73	888	2511	179
筹资活动现金流出小计	882	543	213	362	243	4723	9654	3961	4755	2210
筹资活动产生的现金流量净额	-302	-213	-213	-362	-73	1005	2287	2515	4103	6322
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-1	3	1	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1	60	-9	-137	-7	2605	250	161	203	2155
期初现金及现金等价物余额	248	249	309	300	163	193	2798	3048	3209	3412
期末现金及现金等价物余额	249	309	300	163	156	2798	3048	3209	3412	5567

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