九州通(600998) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2148	2400	3202	3587	6109	5237	8541	12700	12171	10986
交易性金融资产	0	8	4	0	0	7	0	1	0	206
应收票据	826	1136	1122	1009	632	2183	1672	1380	184	135
应收账款	927	1680	2753	5100	7798	9076	14106	20715	22913	31347
预付款项	1296	1489	1815	1835	2121	2214	2583	3796	3182	2922
其他应收款	752	1044	1318	2032	2448	3275	4244	4390	4609	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0
存货	3817	4137	4934	6311	8114	10152	12182	13891	14072	13656
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	11	8	12	17
其他流动资产	0	0	0	0	0	21	130	171	398	346
流动资产合计	9767	11894	15148	19874	27221	32164	43473	57057	58903	64917
非流动资产
可供出售金融资产	0	88	214	228	258	348	851	292	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	9	4	2	1	4
长期股权投资	83	221	173	174	504	539	853	1515	1683	1741
投资性房地产	24	26	2	1	1	1	60	105	287	282
固定资产	1205	1451	1783	2413	2788	3563	4386	5184	5361	5536
在建工程	339	429	550	563	756	840	905	844	1144	1475
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	379	589	631	739	884	1028	1158	1280	2198	2273
开发支出	0	0	0	0	0	0	7	11	34	7
商誉	17	58	58	74	82	87	145	126	343	536
长期待摊费用	15	37	21	32	52	51	62	90	94	105
递延所得税资产	9	10	15	25	38	97	145	157	205	229
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	11	17	17
非流动资产合计	2072	2910	3448	4251	5363	6565	8575	9618	12245	13800
资产总计	11839	14804	18596	24125	32585	38729	52048	66674	71148	78717
流动负债
短期借款	2055	2610	4237	3839	5847	3931	7038	10251	11707	13288
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	4	0	192	353
应付票据	1872	2049	2692	4011	5761	8747	9170	14750	15740	14476
应付账款	1808	2226	3236	4626	6278	7467	9996	10693	12279	15411
预收款项	76	97	127	226	256	293	432	790	715	0
应付职工薪酬	15	17	19	21	29	34	73	122	182	158
应交税费	53	44	82	113	159	150	353	375	395	419
应付利息	0	26	25	25	25	30	19	24	51	46
应付股利	0	0	0	11	0	1	2	1	1	2
其他应付款	168	254	291	348	698	1091	2596	3486	3634	3527
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1104	957	863	1145	0	1600	0	7	122	16
其他流动负债	0	0	0	0	1958	1915	1019	3769	929	1639
流动负债合计	7150	8280	11573	14365	21010	25259	30702	44266	45948	50235
非流动负债
长期借款	354	50	20	0	0	6	128	242	1292	1403
应付债券	0	1586	1590	1596	1600	1282	1334	1384	1432	1461
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	20	32	23	26	21	15	16	120	291
其他非流动负债	31	32	41	0	0	51	210	234	198	186
非流动负债合计	385	1688	1683	1672	1729	1459	1809	2026	3232	3571
负债合计	7535	9968	13257	16038	22739	26718	32511	46292	49180	53807
股东权益
股本	1421	1421	1421	1643	1647	1647	1879	1878	1878	1874
资本公积	1763	1826	1861	3884	3988	3978	7909	7996	8131	8055
盈余公积	91	120	153	191	235	288	378	469	573	573
库存股	0	0	0	0	254	143	497	340	805	597
未分配利润	836	1220	1665	2026	2677	3230	4478	5321	6607	8646
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4111	4587	5100	7801	9355	11278	18300	18467	18754	21006
少数股东权益	193	249	240	287	491	732	1237	1915	3213	3904
股东权益合计	4304	4836	5339	8087	9846	12010	19538	20382	21968	24910
负债和股东权益总计	11839	14804	18596	24125	32585	38729	52048	66674	71148	78717

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	24839	29508	33438	41068	49589	61557	73943	87136	99497	106438
营业收入	24839	29508	33438	41068	49589	61557	73943	87136	99497	106438
营业总成本	24494	29104	32984	40468	48777	60520	72598	85470	97531	103538
营业成本	23335	27617	31208	38153	45834	56733	67706	79614	90795	96449
营业税金及附加	40	48	49	59	77	130	176	208	239	255
销售费用	546	679	789	1062	1226	1633	2276	2818	3135	3433
管理费用	388	465	557	771	1078	1268	1636	1819	1960	2098
财务费用	174	286	361	394	509	662	710	867	1235	1093
资产减值损失	11	10	19	29	53	93	94	67	-13	-4
公允价值变动净收益	0	-2	2	0	0	7	-11	5	-14	709
投资收益	6	91	58	41	48	9	40	55	140	135
对联营企业和合营企业的投资收益	3	2	3	0	-12	17	12	46	79	84
汇兑收益	0	0	0	0	0	-4	7	0	0	1
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	350	493	513	642	860	1049	1942	1830	2301	4218
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	146	67	99	126	114	101	10	33	47	73
营业外支出	7	7	6	14	18	45	26	32	31	75
非流动资产处置净损失	1	1	1	1	0	6	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	490	552	607	753	956	1106	1925	1831	2317	4216
所得税	114	140	136	185	252	201	452	449	536	870
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	376	413	471	568	704	904	1473	1381	1781	3346
归属于母公司所有者的净利润	374	413	478	561	695	877	1446	1341	1727	2849
少数股东损益	1	-0	-7	8	9	28	27	41	55	497
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	374	474	513	521	703	855	1433	1331	1877	2972
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-7	8	9	28	27	41	55	496

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28330	34697	38831	46632	57010	67073	82011	94667	109429	116242
收到的税费返还	0	1	3	3	4	5	3	8	16	107
收到其他与经营活动有关的现金	445	450	627	907	1252	1943	2973	3142	3309	3489
经营活动现金流入小计	28775	35148	39461	47542	58267	69021	84988	97817	112754	119838
购买商品、接受劳务支付的现金	27360	33664	37211	44377	53774	63211	79343	88882	100656	106224
支付给职工以及为职工支付的现金	526	631	741	1024	1341	1730	2197	2596	2838	3024
支付的各项税费	389	451	486	662	820	1008	1263	1562	1813	1962
支付其他与经营活动有关的现金	844	772	884	1650	1896	2640	3198	3555	4678	4511
经营活动现金流出小计	29119	35517	39322	47714	57831	68590	86000	96595	109986	115721
经营活动产生的现金流量净额	-344	-369	138	-172	436	431	-1012	1222	2768	4117
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	10	110	134	164	843	400	64	489	267
取得投资收益收到的现金	1	0	1	4	10	37	41	35	71	67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	3	6	4	4	4	55	544	18	297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71	180	81	0	0	0	11	24	48	38
收到其他与投资活动有关的现金	20	21	2	7	52	33	2696	5701	586	3869
投资活动现金流入小计	117	214	201	149	230	918	3203	6368	1212	4539
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486	623	614	946	1009	1150	1090	1815	1192	1187
投资支付的现金	131	255	77	154	716	1233	1043	875	731	772
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	44	4	70	42	11	63	34	10	-22
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	1	21	3003	5163	519	3923
投资活动现金流出小计	618	922	695	1174	1768	2415	5199	7886	2453	5860
投资活动产生的现金流量净额	-501	-708	-494	-1025	-1538	-1498	-1996	-1518	-1240	-1321
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	69	100	30	2414	1239	1488	6421	627	1271	3004
取得借款收到的现金	3194	4419	5874	6141	9455	8609	13428	20706	23932	24206
发行债券收到的现金	797	2288	798	1100	1893	6129	5500	7700	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	120	211	54	1157	1088
筹资活动现金流入小计	4060	6807	6702	9655	12587	16346	25560	29087	26360	28298
偿还债务支付的现金	1900	5199	5183	7501	8461	15371	18137	23610	26524	27315
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332	271	365	531	467	728	728	983	1179	939
支付其他与筹资活动有关的现金	225	74	21	546	882	662	618	2242	1499	1611
筹资活动现金流出小计	2457	5544	5568	8578	9810	16762	19483	26836	29202	29865
筹资活动产生的现金流量净额	1603	1263	1134	1077	2777	-416	6077	2251	-2842	-1567
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	1	-1	-0	1	-1
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	758	186	778	-119	1675	-1482	3068	1954	-1314	1229
期初现金及现金等价物余额	696	1454	1640	2418	2298	3973	2492	5560	7514	6200
期末现金及现金等价物余额	1454	1640	2418	2298	3973	2492	5560	7514	6200	7429

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