唐山港(601000) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3978	2962	3595	3910	5118	5297	6775	5615	4790	6963
交易性金融资产	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0
应收票据	862	1519	564	63	112	21	16	20	31	2
应收账款	771	731	829	883	458	910	387	250	261	314
预付款项	27	208	344	367	80	49	66	25	39	56
其他应收款	51	62	50	53	29	1497	20	19	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	1	33	43	1
存货	234	199	529	752	218	105	104	87	86	100
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	60	166	234	186	195	62	31	32	31	24
流动资产合计	5983	5846	6146	6867	7132	8685	8138	6651	5604	7803
非流动资产
可供出售金融资产	554	554	238	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1394	1474	2024	2163	2351	2692	2952	3246	3435	3507
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	10580	11429	11463	12912	12132	9213	8923	8780	8197	0
在建工程	215	741	1300	330	495	680	553	144	156	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1453	1875	1878	1907	1858	1608	1669	1677	2048	2167
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	21	15	15	11	14	24	34	22	66	61
递延所得税资产	94	125	159	171	184	191	188	204	187	182
其他非流动资产	0	8	73	49	181	429	584	2880	4851	2761
非流动资产合计	14311	16220	17149	17793	17460	15058	15197	17197	19179	17116
资产总计	20293	22066	23295	24659	24592	23744	23335	23848	24783	24918
流动负债
短期借款	0	281	369	83	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	560	8	0	112	0	0	0	0	0
应付账款	1662	3072	2758	2988	1887	1259	1237	884	947	797
预收款项	189	227	281	282	5	2	2	1	1	1
应付职工薪酬	57	124	121	164	234	176	190	183	215	142
应交税费	188	285	537	495	366	339	119	168	149	142
应付利息	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	1	2	17	0	0	0
其他应付款	1034	162	136	134	111	146	142	115	141	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	50	121	495	49	1	1	1	0	0
其他流动负债	1002	2	2	0	1035	1038	25	22	19	17
流动负债合计	4142	4765	4336	4643	4126	3301	2143	1745	1777	1498
非流动负债
长期借款	867	822	1182	1027	134	0	0	0	0	0
应付债券	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	38	17	0	0	232	193	0	0	0
专项应付款	96	138	203	237	238	232	193	171	170	0
预计负债	44	37	37	38	40	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	3	3	3	2	0	26	34	32	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1289	1418	1920	1643	820	637	655	663	668	666
负债合计	5431	6182	6255	6285	4945	3938	2797	2408	2444	2164
股东权益
股本	4558	4558	5926	5926	5926	5926	5926	5926	5926	5926
资本公积	3550	3645	3654	3656	3677	3688	3698	3704	3714	3716
盈余公积	626	760	925	1098	1249	1392	1557	1716	1924	1924
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4774	5493	5206	6396	7554	7425	7765	8345	8932	9313
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13558	14521	15756	17129	18439	18547	19173	19976	20768	21150
少数股东权益	1305	1362	1284	1245	1207	1259	1364	1465	1571	1605
股东权益合计	14862	15884	17040	18374	19647	19806	20537	21441	22338	22754
负债和股东权益总计	20293	22066	23295	24659	24592	23744	23335	23848	24783	24918

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5626	7612	10138	11209	7837	6075	5620	5845	5724	5477
营业收入	5626	7612	10138	11209	7837	6075	5620	5845	5724	5477
营业总成本	4004	6109	8790	9552	6103	4263	3947	3729	3606	3578
营业成本	3533	5539	8037	8783	5465	3629	3443	3176	3054	3025
营业税金及附加	48	75	203	183	191	164	126	127	130	128
销售费用	2	28	32	27	4	3	1	1	1	1
管理费用	328	408	419	461	417	440	382	491	505	510
财务费用	80	47	75	67	1	-28	-50	-136	-164	-169
资产减值损失	13	11	15	-2	-0	-100	-41	-78	0	0
公允价值变动净收益	0	-8	-4	2	0	0	77	23	-3	-1
投资收益	45	214	437	403	454	594	500	509	512	508
对联营企业和合营企业的投资收益	14	192	402	420	402	433	461	490	421	417
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1667	1818	1884	2166	2350	2571	2212	2576	2683	2460
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	49	23	22	34	33	23	50	5	4	4
营业外支出	58	7	5	4	5	2	4	3	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1658	1834	1901	2196	2378	2593	2258	2578	2684	2461
所得税	231	294	363	431	406	440	448	541	557	498
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1427	1540	1538	1765	1972	2153	1811	2038	2126	1963
归属于母公司所有者的净利润	1320	1463	1610	1778	1843	2089	1690	1925	1979	1819
少数股东损益	106	77	-72	-13	129	64	121	113	147	144
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	82	96	37	3	-13
综合收益总额	0	0	0	0	1972	2234	1906	2074	2129	1950
归属于母公司所有者的综合收益总额	1320	1463	1610	1778	1843	2171	1785	1962	1981	1806
归属于母少数股东的综合收益总额	106	77	-72	-13	129	64	121	113	147	144

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5778	6767	12105	11844	8954	6570	7138	6605	6522	6168
收到的税费返还	0	0	0	1	10	4	41	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	403	928	1600	1300	818	316	452	399	381	335
经营活动现金流入小计	6181	7695	13706	13145	9782	6890	7631	7007	6903	6503
购买商品、接受劳务支付的现金	3197	4019	9606	8808	5403	3163	3012	2583	2527	2565
支付给职工以及为职工支付的现金	535	639	710	727	675	762	729	840	800	839
支付的各项税费	516	456	456	762	865	861	1035	786	828	817
支付其他与经营活动有关的现金	410	986	1232	1257	472	183	448	410	404	394
经营活动现金流出小计	4658	6100	12005	11555	7415	4969	5224	4619	4560	4616
经营活动产生的现金流量净额	1523	1595	1701	1590	2367	1920	2407	2388	2343	1887
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34	0	501	480	720	1160	1800	0	0	100
取得投资收益收到的现金	37	155	201	322	258	170	308	203	278	279
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	0	381	1510	1	88	88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	2	30	49	0	183	183
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	71	155	702	805	980	1741	3668	204	549	650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304	878	1169	668	358	766	571	337	630	582
投资支付的现金	0	893	489	554	660	1100	1800	2200	3598	3964
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	304	1896	1657	1222	1018	1912	2371	2537	4228	4546
投资活动产生的现金流量净额	-233	-1741	-956	-417	-38	-171	1296	-2332	-3679	-3896
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1167	60	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	281	2632	4823	3126	2751	999	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2000	100	0	0	0	580	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3167	441	2632	4823	3126	3331	999	0	0	0
偿还债务支付的现金	808	72	2127	5096	3517	2718	2000	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455	545	446	517	605	2098	1227	1217	1207	1207
支付其他与筹资活动有关的现金	1400	1124	23	23	130	10	1	1	23	23
筹资活动现金流出小计	2664	1741	2596	5635	4252	4826	3229	1218	1230	1230
筹资活动产生的现金流量净额	503	-1300	36	-812	-1126	-1495	-2229	-1218	-1230	-1230
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	4	-0	-0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1793	-1447	786	360	1203	255	1474	-1163	-2566	-3239
期初现金及现金等价物余额	2184	4140	2693	3479	3839	5042	5297	6771	5608	3043
期末现金及现金等价物余额	3978	2693	3479	3839	5042	5297	6771	5608	3043	-196