连云港(601008)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏连云港港口股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
  • 公司简称：
    连云港
  • 法人代表：
    李春宏
  • 公司董秘：
    沙晓春
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    水上运输业
  • 公司电话：
    0518-82389269
  • 公司网址：
    www.jlpcl.com
  • 上市时间：
    2007-04-26
  • 发行数量(万股)：
    150000000
  • 发行价格(元)：
    4.98
  • 发行市盈率(倍)：
    27.67
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601008
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    4.05(元)
  • 每股现金流
    2.53(元)
  • 净资产收益率
    4.12(%)
  • 总资产收益率
    1.93(%)
  • 毛利率
    24.10(%)
  • 利润增长率
    -34.88(%)
  • 资产负债比
    57.50(%)
  • 市盈率
    21.79(倍)
  • 市净率
    0.9(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.41(倍)
  • EV / EBIT
    33.58(倍)
  • 市销率
    1.42(倍)
  • 市值(亿)
    36.95(亿元)

注：以上数据是基于连云港(601008)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
连云港(601008)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

装卸业务

 582 30
2011-06-30

其他业务(补充)

 70 6
2011-06-30

港务管理业务

 46 61
连云港(601008)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

江苏省连云港市

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财务分析
连云港(601008)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 42.50 0.00
2024-12-31 42.00 47.63
2023-12-31 43.98 50.26
2022-12-31 57.51 55.64
2021-12-31 56.97 48.94
2020-12-31 49.76 49.97
2019-12-31 47.81 50.10
2018-12-31 41.40 54.08
2017-12-31 44.41 72.42
2016-12-31 47.70 73.52
2015-12-31 49.14 56.48
历史平均 51.71 52.08
行业平均 58.91 35.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
连云港(601008)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.85 57.50
2024-12-31 0.83 58.00
2023-12-31 0.67 56.02
2022-12-31 0.92 42.49
2021-12-31 0.81 43.03
2020-12-31 0.52 50.24
2019-12-31 0.57 52.19
2018-12-31 0.54 58.60
2017-12-31 0.39 55.59
2016-12-31 0.33 52.30
2015-12-31 0.39 50.86
历史平均 0.62 48.29
行业平均 1.24 41.09
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 连云港(601008)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.85高于历史平均水平0.62，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.85低于行业平均水平1.24，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 连云港(601008)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.57高于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.57高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
连云港(601008)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 24.10 9.90 4.12 1.93
2024-12-31 24.35 10.45 4.66 2.05
2023-12-31 24.48 11.42 4.76 2.33
2022-12-31 24.95 10.40 3.33 2.23
2021-12-31 22.60 9.06 2.68 1.99
2020-12-31 24.09 5.81 1.06 1.02
2019-12-31 26.69 2.33 0.20 0.35
2018-12-31 26.58 1.41 0.11 0.20
2017-12-31 24.64 0.37 0.27 0.06
2016-12-31 25.67 0.33 0.27 0.06
2015-12-31 24.22 4.12 1.66 0.76
历史平均 25.46 5.64 3.13 1.75
行业平均 26.93 20.86 11.76 6.63
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 连云港(601008)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 连云港(601008)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.21，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 连云港(601008)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04高于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
连云港(601008)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 137.94 0.00 0.46 0.19
2024-12-31 149.74 0.41 0.47 0.20
2023-12-31 93.05 0.41 0.46 0.20
2022-12-31 112.85 0.39 0.37 0.21
2021-12-31 124.76 0.45 0.39 0.22
2020-12-31 84.93 0.35 0.35 0.17
2019-12-31 48.04 0.30 0.31 0.15
2018-12-31 47.03 0.27 0.35 0.15
2017-12-31 36.35 0.24 0.39 0.17
2016-12-31 33.65 0.23 0.36 0.17
2015-12-31 83.52 0.33 0.38 0.19
历史平均 63.22 0.55 0.48 0.26
行业平均 14.41 0.90 0.54 0.32
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 连云港(601008)（以下简称“本公司”）当前存货周转率137.94高于历史平均水平63.22，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率137.94高于行业平均水平14.41，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 连云港(601008)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平0.48，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平0.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 连云港(601008)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
连云港(601008)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 170 4113 2569
2024-12-31 191 4089 2537
2023-12-31 189 3961 1488
2022-12-31 161 4836 1291
2021-12-31 109 4060 1245
2020-12-31 37 3479 1283
2019-12-31 7 3444 1750
2018-12-31 4 3193 1549
2017-12-31 9 3204 161
2016-12-31 9 3205 176
2015-12-31 53 3216 205
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
连云港(601008)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.50 39.05
2023-12-31 1.25 32.89
2022-12-31 1.25 38.48
2021-12-31 0.75 34.15
2020-12-31 0.55 64.90
2019-12-31 0.23 147.36
2018-12-31 0.16 144.44
2017-12-31 0.21 116.95
2016-12-31 0.36 238.59
2015-12-31 0.52 66.60
历史平均 0.57 84.63
行业平均 6.50 43.81
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
连云港(601008)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.90 21.79
2024-12-31 1.22 26.10
2023-12-31 1.26 26.38
2022-12-31 1.03 30.86
2021-12-31 1.23 45.64
2020-12-31 1.26 118.40
2019-12-31 1.27 643.59
2018-12-31 0.97 883.99
2017-12-31 1.49 549.67
2016-12-31 1.74 653.73
2015-12-31 2.13 128.62
历史平均 1.56 264.81
行业平均 0.80 6.79
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
连云港(601008)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.01 0.17
2024-12-31 4.01 0.15
2023-12-31 4.01 0.15
2022-12-31 4.01 0.13
2021-12-31 4.01 0.09
2020-12-31 4.01 0.03
2019-12-31 4.01 0.01
2018-12-31 3.06 0.00
2017-12-31 4.70 0.01
2016-12-31 5.48 0.01
2015-12-31 6.76 0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

连云港(601008)的前一交易日收盘价为3.64元， 我们给予的估值为7.13元， 安全边际率为95.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予连云港(601008)低估评级。

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