宁波港(601018) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5826	4703	11169	6463	9940	10206	16793	9635	4588	11530
交易性金融资产	1	0	102	0	558	669	0	0	403	0
应收票据	1127	1373	1051	0	0	703	507	433	459	453
应收账款	2057	2280	2281	2249	2358	2776	3068	2981	3663	4081
预付款项	400	204	292	343	544	733	390	249	296	456
其他应收款	382	243	467	666	224	307	181	193	810	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	17	16	12	13
应收股利	66	51	10	2	10	4	6	4	11	11
存货	173	267	431	482	711	761	842	1155	833	776
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	551	0	0	0	0	0	10	51	3	3
其他流动资产	1423	2677	2775	2735	2094	2327	5360	3679	3582	2215
流动资产合计	12005	11799	18577	14062	17856	19273	28028	19238	15443	21017
非流动资产
可供出售金融资产	255	279	258	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	114	5	5	51	87	87	69	26	20	23
长期股权投资	8189	7974	8068	8279	8645	9321	9996	10535	12437	12733
投资性房地产	386	375	270	421	2250	2243	2086	1993	1831	1805
固定资产	25314	29036	31088	30768	39217	41498	43879	52324	53384	0
在建工程	4977	4391	4612	6253	7536	7919	10554	8572	9798	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	2	8	1	3	7	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5515	6987	7637	7276	8598	9394	9977	12446	12499	12445
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	143	143	143	143	322	322	322	606	628	628
长期待摊费用	8	18	33	38	40	50	51	67	63	60
递延所得税资产	985	933	971	982	978	1027	1010	968	932	923
其他非流动资产	122	196	441	506	1005	1155	765	522	553	874
非流动资产合计	46143	50407	55045	57717	71011	75689	81115	93106	97547	96793
资产总计	58148	62206	73622	71779	88867	94962	109143	112344	112990	117810
流动负债
短期借款	3926	6356	6278	4255	2351	3928	975	1381	1088	3125
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	119	292	76	210	121	13	0	0	0	0
应付账款	1064	1043	1197	1081	1774	2086	2684	2440	2657	2597
预收款项	139	161	188	244	91	161	131	111	128	113
应付职工薪酬	106	97	114	68	87	66	57	71	64	367
应交税费	219	296	373	500	570	617	472	384	659	587
应付利息	40	24	25	38	42	80	87	0	0	0
应付股利	91	92	214	267	171	63	157	99	27	27
其他应付款	1811	1644	2027	1921	2974	2122	4325	3972	3641	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	572	652	513	558	1215	2337	830	748	495	1063
其他流动负债	3000	0	1464	3041	3080	55	7	3429	11	60
流动负债合计	14816	15550	24155	19325	20959	21435	18982	22202	17487	21745
非流动负债
长期借款	5888	6268	6508	7064	8476	8734	7966	6954	6979	7034
应付债券	0	0	0	0	0	3310	3310	0	50	0
长期应付款	560	485	478	433	1049	1548	960	815	784	0
专项应付款	0	0	0	0	0	28	27	24	9	0
预计负债	0	0	0	0	30	38	20	0	0	0
递延所得税负债	201	377	436	459	440	410	429	816	952	948
其他非流动负债	3	3	2	20	48	20	152	147	134	123
非流动负债合计	6678	7159	7454	8023	10331	14653	13505	9430	9883	9320
负债合计	21494	22709	31609	27347	31290	36088	32487	31631	27370	31064
股东权益
股本	13173	13173	13173	13173	15807	15807	19454	19454	19454	19454
资本公积	8629	8619	8611	8608	18092	15922	26862	26613	26895	26818
盈余公积	1815	2034	2261	2510	2751	3014	3326	3655	4044	4044
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	10640	12171	13722	15808	16417	19234	21651	24298	27028	28210
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	34590	36371	38349	40772	53733	54713	72146	74884	78357	79389
少数股东权益	2063	3127	3665	3659	3844	4161	4509	5828	7263	7357
股东权益合计	36654	39497	42014	44432	57577	58873	76656	80713	85620	86746
负债和股东权益总计	58148	62206	73622	71779	88867	94962	109143	112344	112990	117810

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	16325	18183	21880	24322	21543	23128	25963	25993	28702	28834
营业收入	16325	18183	21880	24322	21543	23128	25963	25993	28702	28834
营业总成本	14092	15723	19001	21109	18095	18835	21454	21809	23991	24112
营业成本	12266	13537	16519	18582	15363	15644	18012	18304	20285	20348
营业税金及附加	105	179	168	160	133	265	196	204	278	284
销售费用	2	3	3	4	3	2	1	0	0	0
管理费用	1373	1466	1571	1800	2040	2287	2554	2696	2821	2891
财务费用	325	395	545	483	503	500	496	346	204	177
资产减值损失	21	143	167	-22	0	-0	-9	0	0	0
公允价值变动净收益	-0	-0	1	1	-32	-43	1	0	0	0
投资收益	785	1181	1053	761	797	1062	963	1594	1931	1918
对联营企业和合营企业的投资收益	750	819	680	708	719	913	914	819	821	787
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3018	3591	3973	4747	4733	5971	5968	6207	6911	6988
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	193	89	91	108	153	56	64	74	47	58
营业外支出	90	31	40	27	52	70	21	11	38	52
非流动资产处置净损失	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3121	3649	4023	4828	4834	5958	6011	6271	6921	6993
所得税	631	791	817	1028	989	1178	1339	1100	1512	1538
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2489	2858	3207	3800	3845	4780	4672	5171	5409	5455
归属于母公司所有者的净利润	2299	2677	2884	3422	3497	4332	4227	4668	4898	4949
少数股东损益	190	181	322	378	348	448	446	503	511	506
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-51	28	-35	76	111	0
综合收益总额	0	0	0	0	3794	4808	4638	5247	5520	5455
归属于母公司所有者的综合收益总额	2288	2671	2941	3481	3446	4360	4192	4744	5008	4949
归属于母少数股东的综合收益总额	190	181	322	378	348	448	446	503	511	506

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16179	17843	22892	24638	27210	43201	47594	34160	37535	38344
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	400	448	447	774	994	1375	1960	1669	1266	1418
经营活动现金流入小计	19185	19504	30288	25984	30216	47420	50794	36747	39236	41025
购买商品、接受劳务支付的现金	9664	10768	13708	14779	16652	31290	34052	21031	23435	23928
支付给职工以及为职工支付的现金	2196	2601	2970	3520	3830	4308	4558	4945	5235	5275
支付的各项税费	1109	1145	1215	1360	1501	1813	1919	1722	1780	1876
支付其他与经营活动有关的现金	490	472	440	405	611	476	421	595	914	873
经营活动现金流出小计	14457	16670	20228	25700	23540	39384	45741	29393	32474	32278
经营活动产生的现金流量净额	4728	2834	10060	284	6676	8036	5053	7354	6763	8747
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	0	58	1597	1170	437	1286	1004	1083	3892
取得投资收益收到的现金	695	720	885	628	634	575	769	551	673	672
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26	1	76	338	372	211	183	81	183	74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	77	154	0	38	89	76	86	0	122
收到其他与投资活动有关的现金	163	563	340	131	193	117	247	151	120	120
投资活动现金流入小计	897	1362	1515	2767	2409	1429	2561	1872	2313	5133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2025	1440	2263	2753	4390	6366	6357	8899	5206	5092
投资支付的现金	412	789	1205	1460	1518	383	1488	1872	2116	4270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1	505	0	0	1665	0	71
支付其他与投资活动有关的现金	226	70	537	551	202	166	79	265	500	500
投资活动现金流出小计	2662	2302	4005	4765	6614	6915	7924	12701	7942	9937
投资活动产生的现金流量净额	-1765	-940	-2490	-1999	-4205	-5487	-5362	-10829	-5629	-4803
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	117	18	0	4	10126	395	15226	510	358	281
取得借款收到的现金	5708	6691	9017	6216	8577	13628	8189	5468	6529	8783
发行债券收到的现金	5000	0	1440	4300	3000	4810	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	477	0	0	49	168	285	176	114	0	0
筹资活动现金流入小计	11303	6709	10457	10570	21871	19118	23591	6092	6887	9064
偿还债务支付的现金	9280	7981	10316	10860	15369	15005	13430	6248	9952	6641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1865	1748	1887	2157	2516	2233	2287	2623	2720	2582
支付其他与筹资活动有关的现金	16	67	92	120	3126	3845	1609	652	218	201
筹资活动现金流出小计	11161	9797	12295	13137	21011	21083	17326	9522	12890	9423
筹资活动产生的现金流量净额	142	-3088	-1838	-2567	860	-1965	6265	-3431	-6004	-359
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13	-18	26	3	-24	-10	52	14	25	18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3117	-1212	5758	-4280	3307	574	6007	-6891	-4845	3602
期初现金及现金等价物余额	1975	5092	3879	9637	5359	8666	9240	15248	8357	3513
期末现金及现金等价物余额	5092	3879	9637	5358	8666	9240	15248	8357	3511	7115

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