赛轮轮胎(601058) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	533	1160	1204	2704	1989	1465	2033	2343	3812	4837
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	261	139
应收票据	551	305	266	128	267	65	95	206	1	0
应收账款	461	693	1041	1596	1177	1515	1528	1470	1565	2161
预付款项	233	511	499	442	276	283	310	141	176	237
其他应收款	13	14	32	85	46	44	24	109	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	999	1107	978	1626	1540	1688	2086	2271	2229	2094
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	409	169	65	827	319	150	131
流动资产合计	2790	3791	4019	6991	5465	5125	6909	6859	8471	9936
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	69	90	90	90	82	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	60	481	567	0	0	0	0	232	430	584
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	258	252
固定资产	1540	2218	3097	5090	5569	5721	5969	6359	6407	7107
在建工程	149	251	160	350	637	541	762	256	953	702
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	88	305	338	494	490	607	594	587	474	466
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	35	35	512	472	436	445	500	269	259
长期待摊费用	110	110	80	142	190	158	128	115	108	128
递延所得税资产	4	47	20	33	46	62	93	98	132	171
其他非流动资产	0	0	0	188	39	167	64	201	194	754
非流动资产合计	1950	3449	4297	6877	7533	7783	8146	8429	9407	10606
资产总计	4741	7239	8316	13868	12998	12908	15055	15288	17877	20542
流动负债
短期借款	1669	2656	2554	4607	3657	3022	3442	3564	3687	3356
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	99	341	168	988	887	1068	1264	1860	1676	2637
应付账款	960	1290	1185	1799	1444	1607	1810	1824	1579	2035
预收款项	42	59	66	67	126	121	67	74	79	0
应付职工薪酬	1	1	5	54	50	93	107	131	223	132
应交税费	-108	-38	-47	117	34	54	39	20	68	137
应付利息	0	5	6	24	10	16	11	10	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	68	179	277	226	325	278	427	732	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	119	0	46	945	235	443	1212	521	422	1251
其他流动负债	0	0	0	75	100	100	0	0	0	0
流动负债合计	2804	4382	4162	8953	6769	6850	8230	8434	8467	10429
非流动负债
长期借款	90	45	435	400	1027	694	762	450	1904	1603
应付债券	0	713	715	3	703	702	0	0	0	0
长期应付款	0	0	52	25	1	2	5	0	0	0
专项应付款	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	30	28	41	32	25	21	17	31	29
其他非流动负债	8	46	75	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	98	869	1305	550	1850	1506	852	537	2001	1685
负债合计	2902	5251	5467	9503	8619	8357	9082	8971	10468	12114
股东权益
股本	378	378	445	521	1043	2294	2701	2701	2700	2699
资本公积	1076	1076	1713	2810	2289	963	1832	1627	1463	1642
盈余公积	33	49	71	100	105	157	157	170	170	170
库存股	0	0	0	0	0	0	0	135	351	329
未分配利润	352	459	625	840	914	1120	1312	1832	2893	3796
外币报表折算差额	0	-0	-20	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1839	1961	2834	4225	4246	4532	5967	6308	7068	8082
少数股东权益	0	27	15	139	133	19	6	9	341	346
股东权益合计	1839	1988	2849	4365	4378	4551	5973	6318	7409	8428
负债和股东权益总计	4741	7239	8316	13868	12998	12908	15055	15288	17877	20542

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6390	7075	8022	11128	9769	11133	13807	13685	15128	14964
营业收入	6390	7075	8022	11128	9769	11133	13807	13685	15128	14964
营业总成本	6274	6918	7844	10702	9531	10704	13453	13023	13868	13467
营业成本	5954	6382	6989	9077	7911	8999	11533	10972	11216	10631
营业税金及附加	2	13	21	12	22	60	71	67	74	61
销售费用	117	229	444	767	695	742	870	869	1014	960
管理费用	130	173	195	545	563	628	597	366	592	689
财务费用	60	108	181	266	289	161	303	288	252	346
资产减值损失	11	12	14	35	52	114	80	230	-342	-368
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-6
投资收益	0	14	85	4	0	1	16	42	51	26
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	12	1	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	116	171	263	430	238	430	376	735	1335	1571
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	14	31	61	31	33	16	16	13	15
营业外支出	1	1	6	9	9	34	39	28	26	45
非流动资产处置净损失	1	0	5	4	7	21	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	129	184	288	481	260	430	352	723	1322	1542
所得税	24	25	53	137	63	58	36	66	131	112
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	105	159	234	344	197	371	316	657	1191	1430
归属于母公司所有者的净利润	105	160	245	333	193	362	330	668	1195	1418
少数股东损益	0	-1	-11	11	4	9	-14	-11	-4	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	105	160	225	307	135	466	295	817	1277	1283
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-2	-12	8	-7	15	-13	-11	7	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6145	6297	7547	11036	10554	11361	12737	12818	13813	10790
收到的税费返还	43	98	42	204	175	106	133	98	223	346
收到其他与经营活动有关的现金	25	62	55	73	96	99	63	128	109	124
经营活动现金流入小计	6213	6457	7644	11312	10825	11566	12933	13044	14145	11261
购买商品、接受劳务支付的现金	5980	5284	6680	8225	7880	8754	9730	9044	9908	6170
支付给职工以及为职工支付的现金	216	223	306	788	810	768	1087	1073	1218	1364
支付的各项税费	46	61	97	171	319	353	436	384	373	361
支付其他与经营活动有关的现金	182	286	321	779	578	510	530	544	637	699
经营活动现金流出小计	6424	5853	7405	9964	9586	10385	11783	11045	12137	8594
经营活动产生的现金流量净额	-211	604	239	1348	1239	1181	1150	1999	2009	2667
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	552	98	194
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	4	1	3	22	2	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	9	1	2	2	11	34	31	-11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	9	0	4	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	90	0	320	0	0	0	0	-3035
投资活动现金流入小计	0	0	99	1	335	3	19	608	132	-2852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	599	655	995	1199	1261	605	855	510	1238	1166
投资支付的现金	0	106	9	0	63	0	730	0	105	163
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	240	45	299	0	0	0	253	152	58
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	90	320	100	0	0	15	0	-3243
投资活动现金流出小计	599	1000	1139	1818	1424	605	1585	778	1495	-1854
投资活动产生的现金流量净额	-599	-1000	-1040	-1816	-1089	-603	-1566	-170	-1363	-997
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	633	0	705	1173	0	0	1295	135	605	276
取得借款收到的现金	4912	4522	5705	8692	6968	5557	8811	6266	5918	4936
发行债券收到的现金	0	720	0	0	700	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	126	39	20	422	10	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5545	5242	6537	9904	7688	5978	10116	6400	6523	5212
偿还债务支付的现金	4650	4081	5378	7514	8053	6193	8221	7146	4632	4247
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89	112	240	346	382	322	394	368	399	546
支付其他与筹资活动有关的现金	26	21	48	753	309	280	627	396	907	756
筹资活动现金流出小计	4764	4213	5666	8613	8743	6796	9242	7910	5939	5548
筹资活动产生的现金流量净额	781	1029	871	1291	-1056	-817	875	-1510	584	-336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-5	-26	-7	1	12	-31	19	33	-37
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	8	132	132
现金及现金等价物净增加额	-27	627	44	817	-904	-228	428	338	1262	1297
期初现金及现金等价物余额	559	533	1160	1204	2020	1116	888	1316	1654	2917
期末现金及现金等价物余额	533	1160	1204	2020	1116	888	1316	1654	2917	4214

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