国芳集团(601086)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
  • 注册地址：
    甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号
  • 公司简称：
    国芳集团
  • 法人代表：
    张国芳
  • 公司董秘：
    孟丽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    0931-8803618
  • 公司网址：
    www.guofanggroup.com
  • 上市时间：
    2017-09-28
  • 发行数量(万股)：
    160000000
  • 发行价格(元)：
    3.16
  • 发行市盈率(倍)：
    22.92
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601086
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.08(元)
  • 每股净资产
    2.39(元)
  • 每股现金流
    1.15(元)
  • 净资产收益率
    3.53(%)
  • 总资产收益率
    2.01(%)
  • 毛利率
    44.70(%)
  • 利润增长率
    -3.90(%)
  • 资产负债比
    43.04(%)
  • 市盈率
    46.15(倍)
  • 市净率
    1.63(倍)
  • 市盈增长比率
    -11.83(倍)
  • EV / EBIT
    50.02(倍)
  • 市销率
    3.63(倍)
  • 市值(亿)
    25.91(亿元)

注：以上数据是基于国芳集团(601086)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
国芳集团(601086)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 56.96 0.00
2024-12-31 56.87 19.07
2023-12-31 59.92 19.84
2022-12-31 61.32 22.86
2021-12-31 62.09 24.72
2020-12-31 71.35 34.01
2019-12-31 65.58 33.92
2018-12-31 67.93 36.39
2017-12-31 66.48 37.44
2016-12-31 51.02 45.13
2015-12-31 51.60 42.84
历史平均 48.97 43.02
行业平均 35.68 14.78
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国芳集团(601086)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.38 43.04
2024-12-31 1.36 43.13
2023-12-31 1.56 40.08
2022-12-31 1.44 38.68
2021-12-31 1.11 37.91
2020-12-31 1.36 28.65
2019-12-31 1.26 34.42
2018-12-31 1.50 32.07
2017-12-31 1.38 33.52
2016-12-31 0.59 48.98
2015-12-31 0.51 48.40
历史平均 0.78 51.03
行业平均 1.03 64.32
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国芳集团(601086)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.38高于历史平均水平0.78，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.38高于行业平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国芳集团(601086)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.51，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
国芳集团(601086)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 44.70 7.86 3.53 2.01
2024-12-31 45.64 7.66 3.67 2.09
2023-12-31 48.31 16.27 9.59 5.75
2022-12-31 43.22 15.74 7.67 4.71
2021-12-31 43.81 8.94 5.61 3.48
2020-12-31 44.97 9.87 5.40 3.85
2019-12-31 16.71 4.15 6.34 4.16
2018-12-31 16.96 4.50 7.37 5.01
2017-12-31 17.65 4.17 6.84 4.55
2016-12-31 17.73 3.23 7.77 3.96
2015-12-31 18.24 3.56 9.61 4.96
历史平均 18.48 4.25 12.94 5.53
行业平均 18.33 3.19 5.84 2.49
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国芳集团(601086)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.45高于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.45高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国芳集团(601086)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国芳集团(601086)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国芳集团(601086)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.44 0.00 0.45 0.26
2024-12-31 2.82 1.43 0.48 0.27
2023-12-31 4.41 1.78 0.59 0.35
2022-12-31 3.29 1.31 0.49 0.30
2021-12-31 5.23 1.58 0.63 0.39
2020-12-31 5.31 1.15 0.55 0.39
2019-12-31 23.99 2.95 1.53 1.00
2018-12-31 28.20 3.06 1.64 1.11
2017-12-31 30.73 2.92 1.64 1.09
2016-12-31 27.92 2.72 2.40 1.23
2015-12-31 24.02 3.25 2.70 1.39
历史平均 26.04 3.02 2.96 1.30
行业平均 4.73 5.09 2.11 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国芳集团(601086)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.44低于历史平均水平26.04，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.44低于行业平均水平4.73，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国芳集团(601086)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.45低于历史平均水平2.96，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国芳集团(601086)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平1.30，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
国芳集团(601086)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 56 1591 766
2024-12-31 58 1581 800
2023-12-31 158 1644 757
2022-12-31 119 1547 359
2021-12-31 87 1542 388
2020-12-31 101 1866 586
2019-12-31 115 1814 703
2018-12-31 132 1786 910
2017-12-31 121 1767 857
2016-12-31 92 1182 434
2015-12-31 104 1086 300
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国芳集团(601086)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.54 91.85
2023-12-31 3.46 75.99
2022-12-31 1.92 56.10
2021-12-31 11.54 461.93
2020-12-31 4.23 145.31
2019-12-31 3.92 115.91
2018-12-31 1.97 50.57
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.97 50.57
行业平均 2.13 52.14
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国芳集团(601086)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.63 46.15
2024-12-31 2.19 59.70
2023-12-31 2.11 21.95
2022-12-31 2.24 29.17
2021-12-31 2.25 40.03
2020-12-31 1.86 34.35
2019-12-31 1.87 29.56
2018-12-31 1.89 25.64
2017-12-31 3.08 45.05
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.48 35.34
行业平均 1.99 29.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国芳集团(601086)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.20 0.08
2024-12-31 5.20 0.09
2023-12-31 5.20 0.24
2022-12-31 5.20 0.18
2021-12-31 5.20 0.13
2020-12-31 5.20 0.15
2019-12-31 5.10 0.17
2018-12-31 5.07 0.20
2017-12-31 8.18 0.18
2016-12-31 0.00 0.18
2015-12-31 0.00 0.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国芳集团(601086)的前一交易日收盘价为3.89元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国芳集团(601086)高估评级。

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