中国神华(601088) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	50757	81090	72205	51481	127457	162886	170503	149986	143845	155401
交易性金融资产	54	108	32452	33435	0	0	0	0	17302	7706
应收票据	4394	6136	4567	2589	3961	3349	1132	7983	3036	2022
应收账款	16179	13319	8488	7847	7798	10258	10968	11875	12569	13303
预付款项	3141	2373	2589	4434	4426	7893	6809	5999	6544	7010
其他应收款	2896	2736	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	31	266
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	43	58
存货	13341	11647	9967	12053	12750	12633	12096	12846	12666	12308
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	42701	15235	16784	46191	9639	8314	6663	7277	7701	7965
流动资产合计	133463	132644	233296	160494	172229	208310	211050	198951	207139	208709
非流动资产
可供出售金融资产	1800	854	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5078	9449	9983	40475	49492	47644	49650	55571	59842	61067
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	316489	309218	237227	226112	224813	242664	255241	266237	266234	0
在建工程	31627	38318	35850	33681	0	25554	0	0	0	0
工程物资	3593	736	735	814	0	647	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38502	38255	36463	37059	36126	50908	52589	61630	66663	67126
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2693	4017	3664	3667	3602	4104	3619	3633	4175	4046
递延所得税资产	4363	4184	3418	3241	3133	3990	5145	5433	6367	6984
其他非流动资产	34056	29449	16440	29232	31888	23585	25286	23437	28882	30236
非流动资产合计	438201	434480	353943	397990	386218	398517	410793	431180	460883	463598
资产总计	571664	567124	587239	558484	558447	606827	621843	630131	668022	672307
流动负债
短期借款	4384	9493	2000	835	5043	4248	5216	2927	4812	2928
交易性金融负债	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3174	2326	1305	792	1108	1426	1101	581	146	197
应付账款	31982	31588	25579	24251	27872	33790	37871	38320	38815	30730
预收款项	4196	5530	0	0	0	0	0	0	75	93
应付职工薪酬	3727	4042	3947	4249	4359	5941	8750	7424	8253	13106
应交税费	10376	13012	9868	7840	10467	19638	12680	9916	9125	8403
应付利息	705	472	0	0	0	0	0	0	39	72
应付股利	2665	4149	0	0	0	0	0	0	4449	4733
其他应付款	23157	30382	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27819	14899	4229	8517	4735	7283	8385	7179	18519	13950
其他流动负债	0	0	0	0	0	1367	1918	1051	4151	2331
流动负债合计	112185	115905	123381	95483	69493	91748	98404	91585	105116	96229
非流动负债
长期借款	58462	64321	46765	36943	50251	49193	38438	29636	31682	32453
应付债券	15316	6485	6823	3460	3241	3172	3453	2972	0	0
长期应付款	2383	2236	2014	2164	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2617	2801	3269	3409	6359	6898	10764	9249	10323	9893
递延所得税负债	797	749	537	783	896	974	1166	1137	1348	1375
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1194	1355	1496
非流动负债合计	79575	76592	59408	47382	63824	69628	64120	60176	66261	63194
负债合计	191760	192497	182789	142865	133317	161376	162524	151761	171377	159423
股东权益
股本	19890	19890	19890	19890	19890	19869	19869	19869	19869	19869
资本公积	74729	74730	74720	74726	74765	74667	68014	68182	81276	81360
盈余公积	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11432
库存股	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0
未分配利润	196786	182407	207213	232706	246308	260260	279507	288491	281506	293507
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	312357	301487	327763	351928	360189	376690	393900	408692	419559	433114
少数股东权益	67547	73140	76687	63691	64941	68761	65419	69678	77086	79770
股东权益合计	379904	374627	404450	415619	425130	445451	459319	478370	496645	512884
负债和股东权益总计	571664	567124	587239	558484	558447	606827	621843	630131	668022	672307

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	183127	248746	264101	241871	233263	335640	344533	343074	338375	319798
营业收入	183127	248746	264101	241871	233263	335640	344533	343074	338375	319798
营业总成本	144099	179664	191893	178311	171126	257743	244970	252052	254663	241554
营业成本	110769	143842	155502	143394	148147	225101	210059	219922	223192	210486
营业税金及附加	6922	9640	10053	10299	10926	16502	19972	18385	17784	17127
销售费用	610	612	725	640	555	581	410	425	491	499
管理费用	17932	19394	19879	18479	8948	9119	9930	9812	10340	10537
财务费用	5059	3457	4086	2515	1188	88	877	501	129	211
资产减值损失	2807	2719	1042	-1905	-1523	-1292	-3372	-3691	-535	72
公允价值变动净收益	2	-19	22	160	60	292	223	96	225	225
投资收益	302	1321	593	2624	3178	-885	2420	3815	4871	4954
对联营企业和合营企业的投资收益	237	534	448	433	947	-874	2223	3565	4344	4149
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39332	71102	73146	66629	63490	78017	98138	91367	88362	83600
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1485	493	427	502	439	380	443	912	813	882
营业外支出	1921	1262	3504	407	1267	1247	2334	5103	3382	2024
非流动资产处置净损失	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	38896	70333	70069	66724	62662	77150	96247	87176	85793	82458
所得税	9360	16283	16028	15184	15397	18016	14551	17578	16928	16231
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29536	54050	54041	51540	47265	59134	81696	69598	68865	66227
归属于母公司所有者的净利润	22712	45037	43867	43250	39170	50084	69648	59694	58671	56056
少数股东损益	6824	9013	10174	8290	8095	9050	12048	9904	10194	10171
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-333	186	1440	459	620	656
综合收益总额	0	0	0	0	46932	59320	83136	70057	69485	66883
归属于母公司所有者的综合收益总额	23074	44879	43992	43338	38928	50307	70907	60106	59228	56664
归属于母少数股东的综合收益总额	6854	8973	10218	8301	8004	9013	12229	9951	10257	10219

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	228041	283757	295943	269285	246050	345043	356618	345354	349923	329182
收到的税费返还	46	12	27	17	40	32	1863	824	499	162
收到其他与经营活动有关的现金	5761	6939	7544	9103	12653	12333	11137	11957	14725	14704
经营活动现金流入小计	235287	298863	315637	282442	279211	357408	369618	358135	365147	344048
购买商品、接受劳务支付的现金	83903	123427	137177	130412	116584	187396	165799	170805	168850	157785
支付给职工以及为职工支付的现金	20514	25378	28693	28022	29284	33922	41128	45190	46887	47462
支付的各项税费	32730	48693	53182	45091	39915	29153	39123	37419	39502	36789
支付其他与经营活动有关的现金	4137	5279	6874	8112	10270	12587	13834	15034	16560	15834
经营活动现金流出小计	153404	203711	227389	219336	197922	263058	259884	268448	271799	257870
经营活动产生的现金流量净额	81883	95152	88248	63106	81289	94350	109734	89687	93348	86178
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	47	60029	212	41913	61922	0	0	458	410	18177
取得投资收益收到的现金	1096	1871	1662	1930	2792	3748	3871	4166	3488	3446
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649	1342	942	1129	490	908	1530	1501	1242	1375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	1350	4561	0	19	0	184
收到其他与投资活动有关的现金	2674	3385	2544	2571	480	141	82	78	161	808
投资活动现金流入小计	4466	66627	5362	47543	69050	19889	13494	73443	29920	48609
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29058	20268	20935	19009	20673	23638	28684	37084	37032	37662
投资支付的现金	33506	29962	33815	69887	2093	736	519	3345	18085	27446
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1562	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6556	3034	3668	3392	14236	0	0	0	14	-15104
投资活动现金流出小计	69120	53264	58418	93850	37002	26508	70079	110417	115279	110152
投资活动产生的现金流量净额	-64654	13363	-53056	-46307	32048	-6619	-56585	-36974	-85359	-61543
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1111	1164	376	732	606	1129	1669	574	1015	1095
取得借款收到的现金	28037	24651	35389	3541	9940	22114	27653	12926	9976	7460
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	435	137	455	1102	998	995	1040	724	2821	2821
筹资活动现金流入小计	29583	25952	36220	5375	11544	24238	30362	14224	13812	11376
偿还债务支付的现金	29927	34490	47779	15116	17328	21741	36501	30288	10560	15007
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18146	69083	33156	27192	35751	46002	62310	59900	53778	53397
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	239	544	226	281	167	647	767
筹资活动现金流出小计	48073	103573	80935	42547	53623	67969	109096	90355	64985	69171
筹资活动产生的现金流量净额	-18490	-77621	-44715	-37172	-42079	-43731	-78734	-76131	-51173	-57795
汇率变动对现金及现金等价物的影响	126	-210	49	337	-131	-174	337	134	84	58
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1135	30684	-9474	-20036	71127	43826	-25248	-23284	-43100	-33102
期初现金及现金等价物余额	42323	41188	71872	61863	41827	112880	156706	131458	108174	64659
期末现金及现金等价物余额	41188	71872	61863	41827	112880	156706	131458	108174	65074	31557