小康股份(601127) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2225	2283	1219	1444	1725	3778	5861	4685	4603	3123
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	265	197
应收票据	1484	1525	2864	3244	3805	7056	5585	4248	0	0
应收账款	254	130	103	207	348	393	957	1498	1597	1289
预付款项	466	188	265	117	146	257	308	326	551	495
其他应收款	16	41	11	8	4	24	28	123	132	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12
存货	721	765	895	813	718	1091	1338	1773	2249	2461
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	42	51	113	241	491	769	818
流动资产合计	5165	4933	5357	5876	6799	12713	14318	13155	13769	9543
非流动资产
可供出售金融资产	0	63	63	63	65	65	65	66	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	108	1349	1776	1364	949	542
长期股权投资	64	0	0	0	82	171	178	182	165	152
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1827	3007	3244	3171	3257	3087	3659	4909	6475	6233
在建工程	1022	490	340	300	581	676	1533	2787	2797	3008
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	624	759	1019	1391	1278	1262	1159	1780	3127	3393
开发支出	23	52	76	50	126	251	446	1418	1813	2302
商誉	14	2	2	0	0	0	221	199	101	101
长期待摊费用	4	4	4	6	3	21	43	60	91	87
递延所得税资产	42	57	64	63	73	75	61	100	99	100
其他非流动资产	0	0	0	47	68	165	255	522	535	117
非流动资产合计	3620	4435	4814	5093	5640	7123	9396	13409	16166	16123
资产总计	8785	9367	10170	10969	12439	19836	23714	26564	29935	25666
流动负债
短期借款	694	939	1168	1215	1575	1742	1494	2202	2068	2145
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2572	2894	2673	2881	3664	5859	4237	5268	5415	5427
应付账款	1947	1844	1820	2471	2340	3223	4734	5052	5999	3490
预收款项	437	292	616	233	236	2414	2194	923	1060	0
应付职工薪酬	88	56	64	65	92	203	336	340	337	97
应交税费	26	-17	36	96	94	274	277	323	267	91
应付利息	0	0	0	0	3	3	4	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	450	389	395	292	275	320	650	765	926	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	128	63	387	95	5	132	437	176	736	443
其他流动负债	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	6342	6460	7159	7554	8283	14169	14363	15052	16808	13259
非流动负债
长期借款	441	509	95	200	455	590	1958	2441	2023	2148
应付债券	0	0	0	0	0	0	1070	673	720	761
长期应付款	0	0	0	0	0	0	105	15	959	0
专项应付款	31	31	31	31	0	0	0	507	826	0
预计负债	14	12	11	14	16	26	22	29	29	15
递延所得税负债	14	0	36	33	30	27	25	81	82	77
其他非流动负债	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	574	785	541	685	959	1093	3527	4317	5273	5736
负债合计	6916	7246	7699	8239	9242	15262	17890	19370	22081	18995
股东权益
股本	554	750	750	750	750	892	909	945	940	1261
资本公积	265	91	404	404	484	1085	1261	1911	2116	3072
盈余公积	32	59	62	69	76	185	190	191	241	241
库存股	0	0	0	0	0	0	172	121	67	0
未分配利润	554	732	715	925	1290	1695	2147	2035	2000	1227
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1406	1632	1926	2145	2596	3850	4724	5219	5543	6032
少数股东权益	463	489	545	585	601	723	1100	1975	2311	640
股东权益合计	1869	2121	2471	2730	3197	4574	5824	7194	7854	6671
负债和股东权益总计	8785	9367	10170	10969	12439	19836	23714	26564	29935	25666

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9730	7902	8287	9418	10554	16192	21934	20240	18132	15803
营业收入	9730	7902	8287	9418	10554	16192	21934	20240	18132	15803
营业总成本	9040	7540	7876	9083	10223	15540	20665	19826	19071	17513
营业成本	7732	6258	6538	7523	8516	13061	17068	15410	14994	13883
营业税金及附加	124	105	152	202	271	507	700	683	563	411
销售费用	728	711	683	645	678	1041	1282	1589	1361	1170
管理费用	487	425	430	622	680	858	1382	1224	1044	762
财务费用	-31	36	73	79	69	31	30	121	231	257
资产减值损失	-0	3	-0	10	9	43	202	315	-180	-194
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	141	71
投资收益	0	26	7	15	27	17	15	67	-90	-157
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	6	7	7	-17	-48
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	690	388	419	351	358	669	1386	676	231	-554
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	37	79	70	68	103	125	46	140	36	125
营业外支出	9	11	4	3	6	16	12	26	16	27
非流动资产处置净损失	5	4	1	1	2	13	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	718	456	485	416	456	778	1419	789	252	-457
所得税	133	84	90	80	67	143	318	282	166	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	585	372	395	336	389	635	1101	508	85	-523
归属于母公司所有者的净利润	484	365	366	300	372	514	725	106	67	-237
少数股东损益	101	8	29	36	16	122	377	402	19	-286
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	484	365	362	301	371	511	708	146	121	-335
归属于母少数股东的综合收益总额	101	8	29	36	16	122	377	401	21	-296

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8745	7801	7092	8001	7995	13143	19386	17443	17077	16075
收到的税费返还	162	181	160	139	141	42	60	250	226	313
收到其他与经营活动有关的现金	0	138	799	101	189	185	398	1236	1185	2250
经营活动现金流入小计	9893	8120	8051	8241	8325	13370	19844	18930	18489	18638
购买商品、接受劳务支付的现金	7458	5631	6179	5630	5777	8725	14437	12521	12807	13354
支付给职工以及为职工支付的现金	547	566	574	672	736	849	1190	1408	1564	1324
支付的各项税费	633	477	514	574	672	1075	1624	1543	1250	790
支付其他与经营活动有关的现金	0	948	678	968	748	1575	1596	2346	2536	2530
经营活动现金流出小计	9451	7622	7945	7845	7933	12224	18847	17818	18157	17998
经营活动产生的现金流量净额	442	498	106	396	392	1146	997	1111	332	640
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	8	7	8	8	8	8	9	8	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	12	1	1	1	51	79	12	780	1240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	202	110	34	21	46	6	0	45	-0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	0	20	90
投资活动现金流入小计	219	160	42	30	55	64	91	66	808	1338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	869	593	350	360	643	1594	2578	2702	2016
投资支付的现金	0	0	0	0	112	82	0	12	1	75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14	3	0	0	0	0	130	298	100	100
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1345	872	593	352	472	725	1725	2888	2803	2191
投资活动产生的现金流量净额	-1126	-711	-551	-322	-417	-661	-1633	-2822	-1995	-853
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	224	0	0	202	0	738	172	500	500	0
取得借款收到的现金	1592	1543	1308	1436	2069	2256	4834	3832	4497	2927
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	59	108	123	47	138	28	0	0	1228	257
筹资活动现金流入小计	1875	1652	1431	1686	2207	3022	5006	4332	6225	3184
偿还债务支付的现金	1226	1219	1169	1576	1755	1818	1918	3323	4499	3402
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	274	187	191	102	89	400	561	417	387
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	0	0	42	32	28	133	281	796
筹资活动现金流出小计	1669	1493	1357	1767	1899	1939	2347	4018	5196	4585
筹资活动产生的现金流量净额	207	158	74	-81	308	1083	2659	314	1029	-1401
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-1	-0	1	3	-10	-21	-1	-18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-478	-55	-372	-7	283	1571	2012	-1417	-635	-1632
期初现金及现金等价物余额	1413	935	880	508	501	783	2354	4366	2949	2314
期末现金及现金等价物余额	935	880	508	501	783	2354	4366	2949	2314	682

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