常熟银行(601128) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	442	425	0	7256	10774	13699	12131	13929	10652	14099
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1057	1091	1439	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	16069	18239	27439	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	11770	13067	15220	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	197	230	266	307	1384	1448	1508	1599	1707	1730
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	848	1075	1008	1177	1187	1299	1256	1487	1431	1370
在建工程	459	256	247	115	201	149	351	357	424	611
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	171	178	173	185	177	178	293	297	297	267
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	9	9	29	41
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	542	730	972	1161	1269	1503	1937	2209	2305	2359
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	129982	145825	166704	184839	208685	246583	287881	334456	366582	401227
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	135	1726	3977	0	4042
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	215	293	391	370	482	519	464	517	960	889
应交税费	294	290	427	372	327	392	464	334	353	205
应付利息	2280	2459	2779	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	6991	20357	24069	11433	10048	15044	14767	12357	7938	6208
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	56	78	210	288	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	119551	134716	153169	166940	189578	225446	263766	307325	335913	369268
股东权益
股本	2223	2223	2263	2741	0	0	0	0	0	0
资本公积	696	694	886	3245	3242	3246	3250	3251	2974	2649
盈余公积	2851	3213	3623	4116	4284	4619	4619	4619	4969	4969
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1649	1790	2056	2579	3164	4468	6664	9260	11338	12553
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9854	10468	12836	16925	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	577	641	700	974	1147	1349	1538	1775	2021	2084
股东权益合计	10431	11109	13536	17899	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	129982	145825	166704	184839	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	4475	4997	5824	6445	0	0	0	0	0	0
营业收入	4475	4997	5824	6445	6582	7655	8809	9870	10909	11465
营业总成本	3188	3339	3844	4168	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	4351	4951	5445	5817	6040	6346
营业税金及附加	71	40	38	40	40	44	47	53	65	66
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1674	1855	2125	2465	2815	3169	3398	3639	3994	4152
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	1444	1443	1679	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-8	-2	4	7	-73	-28	-33	-96	4	140
投资收益	146	108	231	336	307	516	978	957	1494	1778
对联营企业和合营企业的投资收益	35	39	41	44	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	18	15	24	22	43	-2	125	-36	-27	134
影响营业利润的其他科目	7	61	11	10	0	0	0	0	0	0
营业利润	1287	1658	1980	2277	2231	2705	3364	4053	4869	5119
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	25	10	7	17	10	20	21	5	34
营业外支出	9	15	13	11	21	19	20	28	29	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1312	1668	1977	2273	2228	2696	3364	4047	4845	5124
所得税	257	346	392	374	292	354	437	540	772	813
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1055	1322	1585	1900	1936	2341	2927	3507	4073	4311
归属于母公司所有者的净利润	1041	1264	1486	1785	1803	2188	2744	3282	3813	4048
少数股东损益	14	58	99	114	133	153	183	226	260	263
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-218	184	-129	181	167	196
综合收益总额	0	0	0	0	1719	2525	2798	3688	4240	4507
归属于母公司所有者的综合收益总额	862	1016	1935	1900	1585	2372	2614	3462	3980	4243
归属于母少数股东的综合收益总额	14	58	99	114	133	153	183	226	260	263

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	298	698	272	163	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	21420	12831	24891	36783	40223	41498	51933	58280	53975	51507
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	920	1025	1193	1453	1540	1969	2122	2235	2113	2205
支付的各项税费	512	650	743	924	848	795	1007	1258	1238	1325
支付其他与经营活动有关的现金	670	767	986	1074	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	14584	19526	23446	25717	36102	43185	38780	41911	35817	28652
经营活动产生的现金流量净额	6836	-6695	1445	11066	4120	-1688	13154	16369	18159	22855
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	445465	114833	63831	36253	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	111	109	195	309	308	420	916	903	1417	1652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	14	22	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	445577	114956	64048	36570	43994	46529	44558	74746	203335	163319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501	107	90	246	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	453844	122400	69516	34232	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	454344	122507	69607	34479	46133	44973	56708	86990	211264	172964
投资活动产生的现金流量净额	-8767	-7551	-5559	2091	-2139	1556	-12150	-12244	-7929	-9644
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1147	13	4	168	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	40611	88520	58748	30412	32767	33018	30438	19189	13264	7777
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	41759	88533	58751	30580	32820	33085	30438	19214	13264	7777
偿还债务支付的现金	36797	75860	55080	41276	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	453	506	610	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	15	0	0	0	0	3	5	0	59	127
筹资活动现金流出小计	36816	76313	55586	41886	35055	29018	31028	22784	18819	14489
筹资活动产生的现金流量净额	4943	12220	3165	-11305	-2236	4067	-590	-3571	-5555	-6712
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17	-42	26	18	-58	-42	100	-1	-36	69
其他原因对现金的影响	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3030	-2068	-922	1870	-313	3894	514	554	4639	6568
期初现金及现金等价物余额	5533	8562	6495	5572	7443	7130	11024	11537	12091	16731
期末现金及现金等价物余额	8562	6495	5572	7443	7130	11024	11537	12091	16731	23298

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