常熟银行(601128) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	1195	676	2373	1588	1239	442	425	0	7256	10165
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	397	340	483	659	794	1057	1091	1439	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	5566	8138	10718	11630	13570	16069	18239	27439	0	0
持有至到期投资	5214	4354	5994	10415	10893	11770	13067	15220	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	445	91	111	140	167	197	230	266	307	337
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	589	575	596	752	817	848	1075	1008	1177	1131
在建工程	0	53	58	162	165	459	256	247	115	249
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	137	133	127	150	160	171	178	173	185	176
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	145	218	384	296	371	542	730	972	1161	1171
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	71648	74151	84413	101670	108504	129982	145825	166704	184839	203137
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	169	244	257	194	138	215	293	391	370	278
应交税费	158	158	108	194	209	294	290	427	372	281
应付利息	695	888	1298	1748	1994	2280	2459	2779	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	2988	6991	20357	24069	11433	10443
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	69	52
递延所得税负债	23	1	7	52	111	56	78	210	288	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	66765	68421	78360	94302	100077	119551	134716	153169	166940	184516
股东权益
股本	1520	1520	1520	1520	2000	2223	2223	2263	2741	2741
资本公积	524	478	478	478	4	696	694	886	3245	3243
盈余公积	1131	1390	1682	2248	2540	2851	3213	3623	4116	4116
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	726	1082	1098	1039	1230	1649	1790	2056	2579	3426
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4802	5633	5845	7118	8077	9854	10468	12836	16925	17511
少数股东权益	82	98	208	250	350	577	641	700	974	1110
股东权益合计	4884	5730	6053	7368	8427	10431	11109	13536	17899	18621
负债和股东权益总计	71648	74151	84413	101670	108504	129982	145825	166704	184839	203137

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1987	2335	2365	3068	3492	4475	4997	5824	6445	6645
营业收入	1987	2335	2365	3068	3492	4475	4997	5824	6445	6645
营业总成本	1064	1225	1185	1778	2286	3188	3339	3844	4168	4409
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	82	97	102	122	154	71	40	38	40	39
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	618	763	866	1015	1209	1674	1855	2125	2465	2731
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	356	350	194	618	912	1444	1443	1679	0	-1
公允价值变动净收益	2	2	-57	54	5	-8	-2	4	7	16
投资收益	19	69	77	132	238	146	108	231	336	295
对联营企业和合营企业的投资收益	6	15	25	30	32	35	39	41	44	43
汇兑收益	14	17	16	17	19	18	15	24	22	25
影响营业利润的其他科目	10	12	7	10	11	7	61	11	10	9
营业利润	922	1110	1180	1290	1206	1287	1658	1980	2277	2236
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	47	10	28	22	30	33	25	10	7	16
营业外支出	7	20	8	11	17	9	15	13	11	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	962	1100	1199	1301	1219	1312	1668	1977	2273	2232
所得税	164	214	204	301	236	257	346	392	374	293
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	798	887	996	1000	983	1055	1322	1585	1900	1940
归属于母公司所有者的净利润	790	873	981	999	966	1041	1264	1486	1785	1809
少数股东损益	8	14	14	2	17	14	58	99	114	130
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	905	820	588	1459	1143	862	1016	1935	1900	1744
归属于母少数股东的综合收益总额	9	14	14	2	17	14	58	99	114	130

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	73	93	274	132	65	298	698	272	163	-119
经营活动现金流入小计	20859	6364	10784	23427	8362	21420	12831	24891	36783	41603
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	282	364	450	599	731	920	1025	1193	1453	1596
支付的各项税费	330	404	394	369	466	512	650	743	924	881
支付其他与经营活动有关的现金	238	345	330	630	548	670	767	986	1074	1135
经营活动现金流出小计	11464	7754	11043	10153	11673	14584	19526	23446	25717	38913
经营活动产生的现金流量净额	9396	-1390	-258	13273	-3312	6836	-6695	1445	11066	2690
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21647	20909	22630	53068	83459	445465	114833	63831	36253	39120
取得投资收益收到的现金	21	61	63	119	234	111	109	195	309	281
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	48	5	15	2	0	1	14	22	0	0
投资活动现金流入小计	21716	20975	22707	53188	83693	445577	114956	64048	36570	39410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124	99	131	289	267	501	107	90	246	411
投资支付的现金	24645	21730	29135	60451	89116	453844	122400	69516	34232	39437
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	24814	21829	29266	60740	89384	454344	122507	69607	34479	39849
投资活动产生的现金流量净额	-3098	-854	-6558	-7552	-5691	-8767	-7551	-5559	2091	-439
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	101	44	86	1147	13	4	168	38
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	5071	40611	88520	58748	30412	33613
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	101	44	5157	41759	88533	58751	30580	33651
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	2100	36797	75860	55080	41276	36071
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128	0	386	193	187	4	453	506	610	780
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	128	0	386	193	2287	36816	76313	55586	41886	36851
筹资活动产生的现金流量净额	-128	0	-285	-149	2870	4943	12220	3165	-11305	-3199
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	-0	-5	-1	8	17	-42	26	18	-22
其他原因对现金的影响	16	12	5	4	0	0	0	0	521	521
现金及现金等价物净增加额	6162	-2245	-7106	5572	-6125	3030	-2068	-922	1870	-970
期初现金及现金等价物余额	9274	15436	13191	6085	11658	5533	8562	6495	5572	7443
期末现金及现金等价物余额	15436	13191	6085	11658	5533	8562	6495	5572	7443	6473

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