重庆水务(601158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5432	6049	3403	2237	2808	2664	2819	3037	1798	1284
交易性金融资产	0	0	0	0	503	501	0	0	0	2150
应收票据	0	0	2	1	2	0	0	1	0	4
应收账款	952	814	905	969	1101	1197	1360	885	1104	688
预付款项	146	182	140	75	67	110	67	8	18	31
其他应收款	1219	1116	459	520	132	545	624	228	208	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	7	0	0	24	0
存货	295	289	410	444	542	554	540	501	315	351
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	117	62	0	0	0	0	0
其他流动资产	803	27	414	112	153	205	223	456	280	303
流动资产合计	8852	8477	5734	4475	5504	6047	6052	5848	4595	6879
非流动资产
可供出售金融资产	486	511	500	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	385	242	158	45	42	54	18	14	0	0
长期股权投资	1080	1140	1189	1272	1676	2199	2426	2570	2676	2690
投资性房地产	133	146	141	136	148	143	138	132	127	130
固定资产	7437	7390	9694	10906	12192	15068	16883	18133	19769	0
在建工程	683	1059	1171	1577	1730	1634	1488	613	522	0
工程物资	11	16	18	19	16	11	6	5	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1083	1021	1267	1668	1966	2964	3871	4307	4514	4495
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
商誉	0	0	2	23	23	23	23	23	23	23
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	0	0	25	23
递延所得税资产	32	33	35	29	30	34	49	51	48	48
其他非流动资产	54	85	57	302	43	102	121	365	309	302
非流动资产合计	11385	11644	14232	17238	19030	23197	25906	27256	29268	28930
资产总计	20237	20121	19966	21713	24534	29245	31958	33104	33863	35809
流动负债
短期借款	0	0	0	460	0	300	674	1145	515	537
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	899	700	1052	1064	1539	1878	1670	1714	1720	1425
预收款项	862	825	635	755	6	6	2	1	4	3
应付职工薪酬	228	276	292	278	274	291	268	280	288	182
应交税费	690	178	157	148	155	259	148	112	92	111
应付利息	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
其他应付款	365	283	1042	1233	1194	2430	3171	1591	1956	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	55	1625	48	88	60	298	301	413	2471	411
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
流动负债合计	3100	3886	3226	4026	4159	6200	6959	6001	7744	5477
非流动负债
长期借款	1384	1174	1150	910	1185	1984	3264	5479	6336	6425
应付债券	1570	0	0	0	2000	3000	3000	3000	1000	4901
长期应付款	6	3	3	58	79	61	71	71	71	0
专项应付款	84	12	10	10	10	10	23	23	29	0
预计负债	44	27	32	34	35	36	37	36	38	38
递延所得税负债	2	5	3	117	89	60	54	69	98	99
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3673	2013	2575	2516	4784	6541	7829	10023	8869	12842
负债合计	6773	5899	5801	6542	8943	12741	14788	16024	16613	18319
股东权益
股本	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
资本公积	4595	4619	4615	4614	4679	4805	4805	4814	4809	4803
盈余公积	1188	1363	1486	1607	1743	1892	2038	2092	2216	2216
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2832	3381	3236	3474	3813	4611	5140	4879	4758	4995
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13413	14176	14142	15147	15523	16434	17074	16948	17109	17346
少数股东权益	51	46	22	24	68	69	96	133	142	144
股东权益合计	13464	14222	14164	15171	15591	16504	17170	17080	17250	17490
负债和股东权益总计	20237	20121	19966	21713	24534	29245	31958	33104	33863	35809

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4454	4472	5171	5639	6350	7252	7779	7254	6999	7131
营业收入	4454	4472	5171	5639	6350	7252	7779	7254	6999	7131
营业总成本	3778	3298	4311	4370	4737	5665	6108	6714	6371	6428
营业成本	2780	2410	3011	3269	3579	4252	5000	5430	5043	5069
营业税金及附加	109	94	86	87	90	103	113	119	130	128
销售费用	159	157	137	154	116	157	144	137	126	125
管理费用	629	649	739	845	912	1109	746	825	805	795
财务费用	80	-5	30	12	35	40	101	192	249	290
资产减值损失	23	-7	306	0	-0	2	-3	-4	-11	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-164	-161	-37	72	193	132
投资收益	198	212	224	178	225	223	210	318	194	212
对联营企业和合营企业的投资收益	81	98	118	137	178	177	166	179	132	136
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	873	2215	1477	1730	2021	2405	2235	1218	927	1000
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	257	43	75	66	80	86	75	93	100	96
营业外支出	17	17	18	15	17	22	12	12	20	31
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1113	2241	1534	1781	2084	2469	2298	1299	1007	1065
所得税	44	173	142	115	307	393	379	204	215	220
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1069	2068	1392	1666	1777	2076	1919	1095	792	845
归属于母公司所有者的净利润	1068	2067	1422	1665	1774	2078	1910	1089	785	838
少数股东损益	1	1	-30	1	3	-2	9	6	7	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-164	-161	-37	72	193	132
综合收益总额	0	0	0	0	1613	1914	1882	1167	985	978
归属于母公司所有者的综合收益总额	1066	2083	1414	1893	1610	1916	1873	1160	978	971
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	-30	1	3	-2	9	6	7	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5403	5284	5343	6027	6535	7344	7496	7643	7108	7276
收到的税费返还	138	565	194	88	42	18	12	9	10	9
收到其他与经营活动有关的现金	905	1050	1340	872	1008	1185	1548	1161	1142	1212
经营活动现金流入小计	6446	6899	6877	6986	7585	8548	9055	8812	8260	8498
购买商品、接受劳务支付的现金	2111	1886	2161	2239	2401	2533	2653	2832	2650	2599
支付给职工以及为职工支付的现金	932	830	988	1111	1096	1358	1447	1511	1447	1430
支付的各项税费	350	1263	557	508	774	742	912	851	435	472
支付其他与经营活动有关的现金	924	924	805	887	1013	1180	1348	1109	1396	1524
经营活动现金流出小计	4317	4902	4511	4744	5283	5813	6361	6304	5928	6025
经营活动产生的现金流量净额	2129	1997	2366	2242	2301	2735	2695	2508	2332	2473
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7100	5087	3581	1112	1412	1013	1007	0	12	413
取得投资收益收到的现金	119	104	97	85	50	43	157	96	113	138
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	16	19	39	6	213	19	417	45	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
收到其他与投资活动有关的现金	21	18	6	39	62	75	29	143	9	9
投资活动现金流入小计	7248	5224	3703	1274	1530	1344	1212	657	180	604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486	756	2322	2461	2108	3681	3227	3964	2827	2744
投资支付的现金	7500	4211	3220	1053	1500	1140	675	34	25	2550
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73	0	73	30	219	79	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	1	11	10	2	7	1	4	3	3
投资活动现金流出小计	8061	4968	5627	3554	3829	4907	3903	4002	2855	5297
投资活动产生的现金流量净额	-813	256	-1924	-2279	-2299	-3563	-2690	-3346	-2675	-4692
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	7	2	32	5	17	8	7	0
取得借款收到的现金	0	0	56	550	2339	2794	2419	3741	3962	7059
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	10	0	11	3	2	0	0	2	3
筹资活动现金流入小计	13	10	63	563	2374	2801	2436	3750	3971	7062
偿还债务支付的现金	72	87	1639	240	551	586	689	985	3633	4767
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1338	1436	1531	1444	1250	1349	1417	1552	1102	1028
支付其他与筹资活动有关的现金	11	123	3	0	15	177	166	168	134	150
筹资活动现金流出小计	1421	1647	3173	1684	1815	2111	2272	2704	4869	5944
筹资活动产生的现金流量净额	-1408	-1637	-3110	-1121	559	691	164	1045	-898	1118
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-92	616	-2668	-1158	561	-138	169	207	-1241	-1101
期初现金及现金等价物余额	5505	5413	6030	3362	2209	2770	2632	2801	3008	1767
期末现金及现金等价物余额	5413	6029	3362	2204	2770	2632	2801	3008	1767	666

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