三角轮胎(601163) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3319	3602	1677	1767	1857	1734	2741	2157	2458	1972
交易性金融资产	0	0	2542	3675	1552	1	0	0	1	1
应收票据	463	781	527	39	188	5	0	6	10	2
应收账款	584	827	840	638	729	802	890	950	1038	1139
预付款项	5	7	3	7	6	39	19	45	51	55
其他应收款	11	12	9	3	4	43	6	2	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	18	22	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1138	1537	1344	1081	873	1345	1399	1110	1193	1379
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	21	16	43	69	54
其他流动资产	2350	2702	1476	1126	4606	6208	6616	7579	7544	7870
流动资产合计	7887	9489	8425	8949	10650	11014	12464	12775	13393	13497
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1
固定资产	4329	4236	4188	5272	4987	4697	4359	4186	3856	0
在建工程	226	243	1337	302	421	389	211	79	84	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	260	1	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	281	473	463	451	441	430	417	408	396	393
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	13	10	7	4	1	0	0	0	0
递延所得税资产	57	117	90	88	79	75	76	81	95	98
其他非流动资产	169	10	9	0	22	36	92	1175	1376	1385
非流动资产合计	5328	5097	6101	6126	6004	5725	5230	5983	5885	5804
资产总计	13216	14586	14526	15075	16654	16739	17693	18758	19279	19301
流动负债
短期借款	0	0	500	645	1543	1339	1229	938	1239	1238
交易性金融负债	0	3	72	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	685	888	912	859	940	1117	1226	235	359	456
应付账款	2131	2637	2291	2363	2404	2274	2635	3557	3353	3256
预收款项	96	73	77	99	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	23	21	22	23	23	26	35	28	27
应交税费	75	235	55	58	41	33	65	92	70	65
应付利息	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	104	123	128	119	108	103	85	107	96	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	678	683	384	312	0	27	26	205	168	18
其他流动负债	0	0	0	0	5	3	3	5	3	4
流动负债合计	3788	4668	4443	4549	5200	4994	5402	5357	5467	5327
非流动负债
长期借款	1184	670	307	0	0	0	200	150	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	207	887	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	5	63	76	74	75	71	61	60
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1587	1911	711	455	592	599	595	529	368	362
负债合计	5375	6579	5154	5004	5793	5592	5997	5886	5836	5689
股东权益
股本	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
资本公积	4124	4124	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225
盈余公积	776	833	869	928	1049	1083	1139	1320	1320	1320
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2145	2251	2482	3112	3771	4020	4518	5509	6076	6242
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7841	8007	9372	10071	10860	11145	11696	12871	13442	13611
少数股东权益	-0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
股东权益合计	7841	8008	9372	10071	10861	11146	11696	12872	13443	13612
负债和股东权益总计	13216	14586	14526	15075	16654	16739	17693	18758	19279	19301

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6710	7921	7511	7941	8535	8954	9220	10422	10156	10015
营业收入	6710	7921	7511	7941	8535	8954	9220	10422	10156	10015
营业总成本	5841	7468	7043	7096	7511	8501	8580	9022	9152	9154
营业成本	4993	6406	5908	6123	6366	7675	7853	8194	8333	8337
营业税金及附加	73	87	77	67	60	50	47	72	70	66
销售费用	336	455	594	471	366	371	342	384	386	382
管理费用	391	389	254	241	220	241	235	257	260	263
财务费用	25	125	30	17	49	28	-39	-31	-52	-54
资产减值损失	22	6	13	11	27	-24	-32	-39	-23	-28
公允价值变动净收益	10	-5	-48	12	1	0	0	0	0	0
投资收益	12	71	114	108	155	230	227	248	229	223
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	891	538	549	984	1231	682	833	1615	1261	1104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	77	31	14	2	2	1	2	1	1	8
营业外支出	5	10	6	7	10	3	2	4	9	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	963	559	557	979	1223	680	832	1612	1253	1103
所得税	138	75	74	132	163	80	95	215	150	129
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	825	484	483	847	1060	601	737	1397	1103	975
归属于母公司所有者的净利润	825	483	483	847	1060	600	738	1396	1103	975
少数股东损益	-0	1	0	0	0	0	-0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	9	5	-3	3	4	6
综合收益总额	0	0	0	0	1069	606	734	1400	1107	981
归属于母公司所有者的综合收益总额	823	486	480	847	1069	606	734	1400	1107	981
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	1	0	0	0	0	-0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4934	5717	5734	5933	5760	6916	7617	8581	8344	8384
收到的税费返还	66	81	107	253	287	363	509	368	374	416
收到其他与经营活动有关的现金	31	36	36	63	49	42	48	69	73	82
经营活动现金流入小计	5031	5834	5877	6248	6096	7321	8173	9017	8792	8882
购买商品、接受劳务支付的现金	3490	3910	3858	3700	3480	5449	5314	5772	6240	6406
支付给职工以及为职工支付的现金	437	489	491	515	543	596	582	642	685	693
支付的各项税费	482	571	501	404	484	472	396	493	495	461
支付其他与经营活动有关的现金	272	285	433	253	243	331	395	312	384	369
经营活动现金流出小计	4680	5256	5283	4871	4750	6849	6686	7219	7804	7929
经营活动产生的现金流量净额	350	578	594	1377	1346	472	1487	1798	988	953
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2291	10169	13286	9911	8168	2125	260	4389	1425	260
取得投资收益收到的现金	9	96	155	164	141	77	65	448	128	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45	71	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	212	1242	262	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2557	11578	13703	10075	8309	2202	325	4837	1553	287
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140	342	1269	156	61	110	79	107	315	258
投资支付的现金	5539	10700	13770	10514	9517	2045	570	6714	1454	535
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	9	197	28	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5680	11051	15236	10699	9578	2155	649	6822	1769	793
投资活动产生的现金流量净额	-3123	527	-1533	-624	-1269	47	-324	-1985	-216	-506
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	500	200	500	701	1728	1597	1423	1586	1567	1322
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	5	5	1	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4788	202	505	706	1729	1597	1423	1586	1567	1322
偿还债务支付的现金	1736	671	685	941	1105	1783	1400	1730	1468	1284
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	370	262	202	312	349	213	267	576	571
支付其他与筹资活动有关的现金	11	0	0	0	1	20	16	13	22	17
筹资活动现金流出小计	1837	1041	947	1143	1418	2152	1629	2010	2065	1872
筹资活动产生的现金流量净额	2951	-839	-442	-437	311	-555	-206	-424	-498	-550
汇率变动对现金及现金等价物的影响	86	-61	4	8	-44	-25	54	26	26	30
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	264	204	-1378	324	343	-61	1010	-584	300	-73
期初现金及现金等价物余额	2034	2298	2502	1125	1448	1792	1730	2740	2156	2456
期末现金及现金等价物余额	2298	2502	1125	1448	1792	1730	2740	2156	2456	2383

使用说明

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