中国铁建(601186) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	128702	141206	143802	156887	187997	126821	158425	166958	185703	165708
交易性金融资产	323	490	3344	3588	587	460	961	1630	1533	1500
应收票据	4351	7025	9780	10305	18243	12729	8495	3229	3225	2576
应收账款	133428	146504	99382	112139	125696	155677	141230	155809	204759	215522
预付款项	19956	18784	18592	24336	24316	25533	27474	21713	23110	29330
其他应收款	45626	55039	63474	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	239	203	0	0	0	0	0	0	18	18
应收股利	55	37	0	0	0	0	0	0	426	219
存货	265781	266604	159891	194892	232359	279554	299819	307643	286116	293643
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	9618	8592	10837	18110	16311	20185	26080	29532	32285	29525
其他流动资产	3221	8414	17236	17900	20161	24863	23674	26831	35024	35570
流动资产合计	611300	652898	650277	755814	860768	908400	1010052	1064753	1143975	1168961
非流动资产
可供出售金融资产	6555	8382	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	29613	40662	54442	60805	69398	55150	80555	109859	142506	143586
长期股权投资	7936	17870	28979	49645	70621	98164	127985	149278	153984	153989
投资性房地产	3340	3647	5644	5358	7254	8010	9898	11399	15982	15736
固定资产	42152	45982	50301	50892	56280	61341	66272	73490	73326	0
在建工程	3083	3864	4428	5615	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45680	40156	50667	59872	70372	68261	62531	69736	117002	125098
开发支出	0	0	0	9	29	45	46	15	49	53
商誉	195	201	229	119	542	359	164	56	50	50
长期待摊费用	408	322	385	420	500	598	792	853	1104	1112
递延所得税资产	2811	3577	4917	5625	6423	8075	9103	11212	12152	12396
其他非流动资产	2306	2644	56109	66975	65729	99442	108171	123956	159126	165637
非流动资产合计	148045	168989	267393	325425	382025	444570	513861	598267	718868	738796
资产总计	759345	821887	917671	1081239	1242793	1352970	1523914	1663020	1862843	1907757
流动负债
短期借款	30429	29499	61781	42749	49879	46057	51368	81840	150143	171482
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28511	41411	51036	69602	84291	90733	89607	53461	41317	38681
应付账款	261466	282080	283671	325785	349327	362064	425569	491567	512814	514657
预收款项	88332	85683	64	129	126	94	312	233	372	125
应付职工薪酬	9069	10160	11281	11880	11973	12181	13907	16117	16049	13126
应交税费	5578	5964	6948	6970	8392	9511	8937	9059	8139	6271
应付利息	1141	1082	0	0	0	0	0	0	66	89
应付股利	613	159	0	0	0	0	426	454	1296	1690
其他应付款	48872	48557	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12572	30201	19539	34672	28573	38703	45528	54469	76507	76294
其他流动负债	2937	8054	12435	14748	21592	26090	31594	33695	43410	42110
流动负债合计	490999	543655	597342	688979	769625	832081	934638	998052	1112754	1133567
非流动负债
长期借款	69032	58827	69840	87936	111018	115045	133415	165621	235063	253202
应付债券	44902	35678	37458	26144	26112	29535	28097	31032	32720	34786
长期应付款	1843	1963	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	723	604	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	146	417	591	784	1138	1449	1629	1635
递延所得税负债	276	289	234	508	1378	1508	1625	2009	1979	2058
其他非流动负债	1224	788	1082	434	125	462	693	1315	883	889
非流动负债合计	119630	99584	112993	130239	159529	174396	203356	247847	327491	346597
负债合计	610629	643239	710336	819218	929154	1006477	1137994	1245900	1440246	1480164
股东权益
股本	13580	13580	13580	13580	13580	13580	13580	13580	13580	13580
资本公积	40430	40429	40434	44155	44159	44887	48907	48847	47964	47960
盈余公积	2394	2891	3230	4614	6140	6790	6790	6790	6790	6790
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	66100	79205	92768	107489	123454	141556	161981	181825	197056	201625
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	131187	149412	169890	209960	254298	268789	290398	309838	328251	334711
少数股东权益	17529	29237	37445	52062	59341	77704	95522	107282	94346	92882
股东权益合计	148716	178649	207335	262022	313639	346493	385920	417120	422597	427593
负债和股东权益总计	759345	821887	917671	1081239	1242793	1352970	1523914	1663020	1862843	1907757

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	629327	680981	730123	830452	910325	1020010	1096313	1137993	1067171	1048985
营业收入	629327	680981	730123	830452	910325	1020010	1096313	1137993	1067171	1048985
营业总成本	611121	660944	706766	803754	876529	976576	1047019	1086211	1024055	1007077
营业成本	571378	618059	658711	750365	825987	922127	985748	1019749	957602	941554
营业税金及附加	8144	4950	4806	4634	3733	3623	4173	4297	3629	3658
销售费用	4178	4531	4431	5433	5668	6147	6642	7312	6836	6594
管理费用	24090	26058	17236	18151	19038	20742	21873	23466	22329	21549
财务费用	2732	2876	5538	3632	3497	3684	3578	4661	7946	7886
资产减值损失	600	4470	180	-1494	-1023	-1590	-3051	-3461	-3038	-3122
公允价值变动净收益	-222	368	-226	657	16	427	-210	-42	595	372
投资收益	148	337	1401	-420	-686	-194	-4666	-4230	-1296	-1256
对联营企业和合营企业的投资收益	-29	281	1257	2396	1637	2770	-1129	565	-380	-206
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18131	20910	25322	27629	31021	34814	37402	38594	32283	31013
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1213	1090	1097	975	1068	1112	1183	981	950	985
营业外支出	375	744	1314	577	598	775	760	746	758	729
非流动资产处置净损失	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18970	21256	25105	28027	31491	35151	37824	38828	32475	31269
所得税	4119	4337	5267	5403	5782	5836	6030	6499	5396	5182
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14851	16919	19838	22624	25709	29315	31794	32329	27078	26087
归属于母公司所有者的净利润	14000	16057	17935	20197	22393	24691	26681	26097	22215	21341
少数股东损益	851	862	1903	2426	3316	4625	5113	6232	4863	4746
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1244	0	433	376	-367	-473
综合收益总额	0	0	0	0	24464	29656	32228	32704	26712	25614
归属于母公司所有者的综合收益总额	13123	15682	17597	20644	21165	24837	27093	26461	21782	20715
归属于母少数股东的综合收益总额	846	875	1892	2401	3300	4820	5135	6244	4930	4899

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	634213	684184	738836	830912	986032	1075804	1146501	1154794	1072608	1060106
收到的税费返还	518	394	537	120	106	4063	6157	2413	2210	2346
收到其他与经营活动有关的现金	9369	11192	13280	16512	22831	24110	25368	25122	15789	15642
经营活动现金流入小计	644101	698035	757730	847544	1009964	1100750	1179607	1180517	1091302	1077717
购买商品、接受劳务支付的现金	519987	587113	657106	702631	861969	989068	995206	1031539	987758	967361
支付给职工以及为职工支付的现金	45381	52445	57431	63879	67479	76369	78316	80378	80859	80033
支付的各项税费	23893	25298	25593	26149	26215	26712	30169	30932	29334	29254
支付其他与经营活动有关的现金	7211	6861	10562	10872	14021	17961	20985	17330	24547	25264
经营活动现金流出小计	606963	672631	752282	807538	969855	1108054	1123472	1160105	1122726	1101494
经营活动产生的现金流量净额	37138	25404	5448	40006	40109	-7304	56135	20412	-31424	-23776
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	887	179	3457	6310	5326	8103	7737	8276	15558	15679
取得投资收益收到的现金	351	205	175	1023	1554	1420	1312	2804	1328	1318
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1727	1396	1835	1258	1894	1950	2470	3856	2760	2788
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2662	24	0	130	1092	2917	16	0	-539
收到其他与投资活动有关的现金	3115	119	659	96	1139	966	3920	1904	682	626
投资活动现金流入小计	9230	4562	6149	8687	10042	14493	21897	16952	20328	19872
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29816	30231	32339	32265	31388	32875	30260	34921	37949	35072
投资支付的现金	5687	8956	21045	23959	24205	42685	47282	37110	24843	24199
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	32	18	213	0	3	0	0	1493	1493
支付其他与投资活动有关的现金	0	1622	1182	886	1154	0	0	831	1568	1568
投资活动现金流出小计	35503	41249	55393	58856	60340	75563	77543	72862	68367	64846
投资活动产生的现金流量净额	-26273	-36688	-49244	-50169	-50298	-61070	-55646	-55909	-48040	-44975
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11120	16820	14946	51276	35852	29790	34975	15085	18548	20169
取得借款收到的现金	83462	79359	118981	137964	157726	180641	235272	292345	465288	474580
发行债券收到的现金	17507	960	2200	18827	13434	15660	13312	14635	18275	18275
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4700	6507	3438	0	1262	1467	1986	1986
筹资活动现金流入小计	112089	97139	140826	214574	210450	226091	284821	323533	504096	515010
偿还债务支付的现金	102882	60499	82808	163071	148332	173618	209364	244733	350495	379124
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11318	12864	14106	16325	19417	21754	21791	23267	26228	26474
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	14980	4462	20116	19772	10941	32615	30337
筹资活动现金流出小计	114200	73363	96914	194376	172211	215489	250926	278941	409338	435935
筹资活动产生的现金流量净额	-2111	23775	43912	20198	38239	10602	33894	44592	94758	79075
汇率变动对现金及现金等价物的影响	310	-633	579	171	-675	-156	390	-972	-561	-359
其他原因对现金的影响	-855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9063	11859	695	10206	27376	-57928	34774	8122	14734	9966
期初现金及现金等价物余额	108471	117534	129393	130088	140294	167669	109742	144515	152638	167372
期末现金及现金等价物余额	117534	129393	130088	140294	167669	109742	144515	152638	167372	177337