江南水务(601199) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1372	1174	811	1284	1888	1166	777	1016	868	822
交易性金融资产	0	0	0	22	242	239	212	270	36	42
应收票据	3	6	5	0	0	0	0	0	1	0
应收账款	65	140	220	145	41	182	300	188	389	271
预付款项	5	10	5	3	5	3	3	5	6	10
其他应收款	6	8	7	19	6	8	13	58	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	19	25	19	14	0	0	0	0	0
存货	115	60	35	34	22	42	46	50	54	60
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	112	112	112
其他流动资产	723	767	218	16	11	61	47	21	18	12
流动资产合计	2292	2187	1327	1546	2307	1857	1695	2056	1892	1797
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	33	101	0	0	900	888	897
长期股权投资	100	95	189	207	420	214	219	205	1285	1305
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1708	2025	1913	2564	1648	1645	1558	1573	1588	0
在建工程	269	344	660	139	87	64	185	108	112	0
工程物资	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	150	158	154	264	168	839	1132	1074	1017	1002
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	22	19	16	13	14	10	7	6	5
递延所得税资产	28	47	64	70	91	96	112	114	131	119
其他非流动资产	0	0	0	0	0	958	920	0	0	0
非流动资产合计	2276	2699	3007	3310	3148	3860	4159	4040	5089	5074
资产总计	4568	4886	4333	4856	5455	5716	5854	6096	6981	6871
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	40	28	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	51	27	38	2	2	9	61	41	52	50
应付账款	253	480	467	483	373	444	520	620	897	726
预收款项	541	387	434	393	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	45	46	49	50	61	78	82	76	80	55
应交税费	89	112	17	41	47	37	67	41	55	25
应付利息	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	42	50	69	63	64	63	66	81	67	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	109	171	178	7	13	18
其他流动负债	0	0	0	1	35	42	35	26	36	35
流动负债合计	1023	1105	1075	1032	1160	1344	1436	1248	1456	1269
非流动负债
长期借款	0	0	0	406	0	0	0	0	36	36
应付债券	636	664	42	0	744	584	416	598	598	598
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	27	21	1	2	3	5	3	4	6	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	433	445	463	447	434
非流动负债合计	998	1079	459	858	1218	1076	926	1121	1140	1127
负债合计	2021	2184	1534	1890	2377	2421	2363	2370	2596	2395
股东权益
股本	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
资本公积	390	390	392	392	392	391	391	391	761	761
盈余公积	91	156	177	204	216	230	276	288	313	313
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1008	1086	1185	1328	1484	1690	1840	2067	2328	2423
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2547	2702	2739	2910	3078	3296	3491	3727	4385	4475
少数股东权益	0	0	60	56	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2547	2702	2799	2966	3078	3296	3491	3727	4385	4475
负债和股东权益总计	4568	4886	4333	4856	5455	5716	5854	6096	6981	6871

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1107	1101	899	992	953	1114	1268	1364	1533	1532
营业收入	1107	1101	899	992	953	1114	1268	1364	1533	1532
营业总成本	687	788	685	704	650	725	894	984	1158	1178
营业成本	509	586	455	454	453	551	721	813	989	988
营业税金及附加	26	21	15	15	15	16	17	16	20	31
销售费用	75	74	79	76	73	79	86	80	75	78
管理费用	90	121	114	115	109	119	109	119	119	126
财务费用	-16	-16	-8	-3	-1	-46	-47	-51	-52	-52
资产减值损失	2	1	29	-18	-12	14	-15	-1	-15	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-1	-1	-3	-1	-1
投资收益	14	16	30	23	33	21	7	43	129	133
对联营企业和合营企业的投资收益	9	9	0	11	21	7	2	42	135	135
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	434	331	248	311	322	375	378	438	494	510
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	1	1	0	0	0	2	2
营业外支出	0	0	0	2	4	2	2	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	436	330	247	310	319	373	377	435	492	508
所得税	110	85	54	79	78	97	96	112	90	95
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	326	245	193	231	241	276	280	323	402	413
归属于母公司所有者的净利润	326	245	195	235	244	276	280	323	402	413
少数股东损益	0	0	-2	-4	-3	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-1	-1	-4	3	-1
综合收益总额	0	0	0	0	241	275	279	320	405	412
归属于母公司所有者的综合收益总额	326	245	195	237	244	275	279	320	405	412
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-2	-4	-3	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	833	923	929	1028	1067	1076	1142	1297	1231	1318
收到的税费返还	1	1	1	0	1	0	30	21	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	4	3	3	12	33	34	29	10	16	16
经营活动现金流入小计	837	928	933	1040	1102	1110	1201	1328	1251	1338
购买商品、接受劳务支付的现金	152	216	181	264	208	271	284	366	448	528
支付给职工以及为职工支付的现金	168	180	186	192	176	196	233	241	223	238
支付的各项税费	107	129	213	104	142	171	145	209	182	192
支付其他与经营活动有关的现金	28	27	28	32	27	30	36	32	44	41
经营活动现金流出小计	455	553	608	591	552	668	697	848	896	999
经营活动产生的现金流量净额	382	376	326	449	549	442	504	481	355	340
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	851	2800	2000	650	52	307	90	138	47	17
取得投资收益收到的现金	40	39	51	37	5	51	10	3	29	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	0	1	1	34	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1876	1942	1694	355	781	705	545	264	677	584
投资活动现金流入小计	2767	4781	3752	1042	839	1064	645	439	754	629
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363	463	440	431	181	181	663	212	194	199
投资支付的现金	1551	2850	1450	472	270	110	72	237	422	248
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	6	110	25	130	42	13	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2002	1880	940	520	985	1665	410	425	305	255
投资活动现金流出小计	3916	5199	2941	1449	1566	1998	1157	873	921	702
投资活动产生的现金流量净额	-1149	-418	811	-406	-727	-934	-512	-434	-167	-73
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	526	852	0	0	640	67	46
发行债券收到的现金	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	19	2	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	742	19	59	526	852	0	0	640	67	46
偿还债务支付的现金	0	0	714	166	0	109	160	586	40	67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	105	100	78	75	111	116	109	139	139
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	2	0	0	3	5	6	4	3
筹资活动现金流出小计	87	105	816	244	75	223	282	701	183	210
筹资活动产生的现金流量净额	655	-86	-756	282	778	-223	-282	-62	-115	-164
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	10	12	3	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-112	-129	380	325	600	-715	-289	-15	73	103
期初现金及现金等价物余额	623	511	382	763	1088	1687	973	683	668	737
期末现金及现金等价物余额	511	382	763	1088	1687	973	683	668	741	840

使用说明

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