海尔施(601206) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31
流动资产
货币资金	121	171	140	120	160
交易性金融资产	0	0	0	0	0
应收票据	2	7	9	28	20
应收账款	220	247	333	468	610
预付款项	5	11	16	52	19
其他应收款	5	4	5	9	28
应收关联公司款	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
存货	93	147	189	232	331
消耗性生物资产	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0
流动资产合计	446	588	692	910	1168
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	1	1	14
投资性房地产	0	0	0	0	0
固定资产	79	118	214	236	268
在建工程	0	0	13	12	10
工程物资	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	161	156	152
开发支出	0	0	0	0	0
商誉	1	0	15	15	0
长期待摊费用	1	1	4	2	1
递延所得税资产	8	11	17	18	20
其他非流动资产	0	0	0	0	39
非流动资产合计	89	132	423	440	504
资产总计	535	720	1116	1350	1672
流动负债
短期借款	193	223	325	377	516
交易性金融负债	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	11	0
应付账款	54	76	100	200	341
预收款项	4	3	9	21	14
应付职工薪酬	1	0	3	2	0
应交税费	56	31	48	69	49
应付利息	0	0	0	0	0
应付股利	13	13	13	0	0
其他应付款	5	4	11	15	7
应付关联公司款	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20	45
其他流动负债	0	0	0	0	0
流动负债合计	327	351	509	715	973
非流动负债
长期借款	0	0	40	69	24
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	40	69	24
负债合计	327	351	549	784	997
股东权益
股本	192	207	207	207	207
资本公积	3	100	100	86	86
盈余公积	1	9	20	29	38
库存股	0	0	0	0	0
未分配利润	12	53	166	238	338
外币报表折算差额	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	208	369	493	560	669
少数股东权益	0	-0	73	7	6
股东权益合计	209	369	566	566	676
负债和股东权益总计	535	720	1116	1350	1672

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31
营业总收入	516	740	948	1202	1525
营业收入	516	740	948	1202	1525
营业总成本	419	616	807	1048	1338
营业成本	322	498	625	810	1057
营业税金及附加	3	3	4	7	6
销售费用	40	44	54	62	74
管理费用	45	56	105	125	134
财务费用	14	11	16	37	43
资产减值损失	-5	4	4	7	23
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-0	0	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	13
汇兑收益	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0
营业利润	96	124	140	154	200
补贴收入	0	0	0	0	0
营业外收入	8	13	34	28	27
营业外支出	1	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	1
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0
利润总额	104	137	173	181	227
所得税	29	39	50	54	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0
净利润	74	98	122	127	161
归属于母公司所有者的净利润	74	98	124	132	161
少数股东损益	1	-0	-2	-6	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	98	124	132	161
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-2	-6	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	506	829	1028	1253	1623
收到的税费返还	0	0	2	2	4
收到其他与经营活动有关的现金	40	16	57	29	45
经营活动现金流入小计	546	844	1086	1284	1673
购买商品、接受劳务支付的现金	376	601	698	826	1148
支付给职工以及为职工支付的现金	26	33	56	73	91
支付的各项税费	53	65	84	120	150
支付其他与经营活动有关的现金	60	72	87	120	136
经营活动现金流出小计	516	771	925	1139	1524
经营活动产生的现金流量净额	30	73	162	145	148
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	27	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81	0	0	1	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	108	0	0	1	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	75	109	132	116
投资支付的现金	0	0	0	74	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	111	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	54	75	220	207	116
投资活动产生的现金流量净额	54	-75	-219	-206	-112
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	36	112	0	0	0
取得借款收到的现金	298	551	989	954	1032
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10	0
筹资活动现金流入小计	334	663	989	964	1032
偿还债务支付的现金	314	518	922	852	917
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	97	23	83	93
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	0	0
筹资活动现金流出小计	366	615	954	935	1010
筹资活动产生的现金流量净额	-31	48	35	29	22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	53	47	-23	-32	59
期初现金及现金等价物余额	9	61	108	85	53
期末现金及现金等价物余额	61	108	85	53	111

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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