陕西煤业(601225) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	9999	8907	13116	19243	23939	54195	47938	27232	29701	32971
交易性金融资产	0	0	0	1958	12288	11548	21170	16028	5402	5694
应收票据	5767	9756	9499	1504	467	681	86	196	71	126
应收账款	4523	4619	4151	5868	6928	7104	2598	4767	4659	4793
预付款项	822	1258	1799	2144	3588	4741	5919	5404	4961	5454
其他应收款	506	136	193	250	659	666	214	944	545	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	61	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	224	54	168	159	326	30	47	1041	187	187
存货	860	841	1074	1314	5259	3617	2678	3001	4144	4775
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
其他流动资产	725	1238	1445	1983	1373	1266	1365	1671	1461	1634
流动资产合计	23426	26810	31505	34812	55063	85471	82559	61326	52178	57811
非流动资产
可供出售金融资产	136	2767	2536	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	23	0	0	0	0	0	22	24	15	59
长期股权投资	3388	5304	10350	12104	9342	12938	13675	23794	27272	27562
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	25	35	34
固定资产	30443	31749	40542	40205	47180	69639	80252	104187	98791	0
在建工程	13806	14594	12008	15384	13345	6577	4544	7690	13210	0
工程物资	4	34	65	69	51	39	6	31	346	0
固定资产清理	0	7	6	4	5	4	11	14	10	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	21365	22826	22497	21803	21314	24799	28851	28792	27546	27351
开发支出	0	0	0	13	157	196	376	510	472	499
商誉	9	9	9	0	0	0	0	0	0	78
长期待摊费用	481	459	244	227	230	214	216	507	472	468
递延所得税资产	549	732	708	845	1078	1421	3779	5053	3527	3571
其他非流动资产	60	117	62	154	429	415	8713	2807	3153	3155
非流动资产合计	70263	78598	89025	91872	94069	116848	140774	174641	176374	179357
资产总计	93689	105407	120530	126684	149132	202319	223333	235967	228553	237168
流动负债
短期借款	6585	3300	0	170	166	50	200	2427	1932	976
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2895	4599	5345	4770	3174	2578	216	264	88	69
应付账款	8944	8813	10114	9614	12540	17782	19929	23459	22401	20803
预收款项	1793	2943	3323	2860	0	0	0	1	1	8
应付职工薪酬	1221	1250	1234	1158	1373	2079	2210	2375	2241	2436
应交税费	2437	3521	4214	3138	4154	12254	7662	5796	4448	3705
应付利息	74	41	105	102	0	0	0	74	63	65
应付股利	165	178	325	908	131	19	19	19	1018	19
其他应付款	1154	991	1289	647	1779	990	1119	4719	13540	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8327	2938	2582	4275	5779	1771	2512	3919	2657	1748
其他流动负债	179	189	148	264	2019	2152	2898	2182	1625	1171
流动负债合计	33774	28762	28679	27906	39026	49899	50720	53036	57825	53399
非流动负债
长期借款	9109	10722	11941	9071	6792	8705	4163	16986	13875	17314
应付债券	0	997	2993	1997	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5177	5188	5194	5281	5204	5203	5108	5508	5197	0
专项应付款	39	39	139	36	38	38	33	40	110	0
预计负债	861	927	5017	6042	7402	11152	15771	18550	22067	22267
递延所得税负债	2	2	0	0	643	416	2255	1863	71	77
其他非流动负债	0	0	0	1	5	201	201	214	242	242
非流动负债合计	15347	18075	25462	22607	20296	26195	28176	43856	42081	45728
负债合计	49120	46837	54141	50514	59323	76095	78896	96892	99906	99128
股东权益
股本	10000	10000	10000	10000	10000	9695	9695	9695	9695	9695
资本公积	7389	7393	7395	7398	7555	14417	7298	12066	1223	1221
盈余公积	1971	2059	2722	3662	5007	5884	5768	4747	1378	1378
库存股	0	0	1279	2503	2503	0	0	0	0	0
未分配利润	14386	23648	29777	37128	47078	61781	79748	66580	70487	75294
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	34367	44224	50664	58254	70304	96928	108889	99778	90586	96478
少数股东权益	10201	14346	15724	17916	19505	29296	35548	39297	38061	41562
股东权益合计	44569	58570	66389	76170	89809	126224	144437	139075	128647	138040
负债和股东权益总计	93689	105407	120530	126684	149132	202319	223333	235967	228553	237168

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	33132	50927	57224	73403	95063	152308	166848	181472	184145	180982
营业收入	33132	50927	57224	73403	95063	152308	166848	181472	184145	180982
营业总成本	28537	33945	39649	55959	79703	114055	111406	135332	143081	142420
营业成本	18756	22712	29361	43357	69016	96193	91784	113728	123951	123935
营业税金及附加	1538	2669	2882	3615	3996	9010	11496	11331	10270	10161
销售费用	3937	3593	2195	2768	831	1028	835	865	917	894
管理费用	3724	4298	5184	5628	5719	7601	7121	8360	6950	6507
财务费用	458	273	58	548	44	69	-409	241	348	282
资产减值损失	123	401	-40	-85	-288	-818	-752	-145	-172	-223
公允价值变动净收益	0	-2	1	479	378	27	22	-75	217	217
投资收益	526	1232	1452	1727	6377	2979	14564	3710	3550	3724
对联营企业和合营企业的投资收益	406	1230	1418	1672	1569	2961	2937	3743	3560	3771
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5120	18233	19061	19674	23978	41832	64374	45367	44172	43012
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	81	39	44	48	46	94	71	90	178	171
营业外支出	76	56	358	332	68	803	589	457	514	497
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5125	18216	18748	19390	23957	41123	63856	45000	43836	42686
所得税	746	2490	2819	2758	4244	7100	10647	6657	7278	7080
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4380	15726	15929	16632	19713	34023	53209	38343	36557	35606
归属于母公司所有者的净利润	2755	10449	10993	11643	14860	21419	35202	23100	22360	22300
少数股东损益	1625	5276	4936	4989	4853	12604	18007	15243	14197	13306
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	377	17	35	-67	230	230
综合收益总额	0	0	0	0	20089	34040	53244	38276	36787	35836
归属于母公司所有者的综合收益总额	2755	10449	10937	11662	15237	21440	35237	23030	22580	22520
归属于母少数股东的综合收益总额	1625	5276	4936	4989	4853	12600	18007	15245	14207	13316

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32177	56739	61686	84973	113823	184887	192543	195690	204442	195582
收到的税费返还	0	0	0	0	3	1	569	161	108	102
收到其他与经营活动有关的现金	1463	781	716	1171	1850	7070	11328	9874	22875	24170
经营活动现金流入小计	33640	57520	62402	86144	115676	191958	204440	205725	227425	219853
购买商品、接受劳务支付的现金	11253	21165	23616	44821	73856	104412	95344	103483	116099	111431
支付给职工以及为职工支付的现金	4188	4496	4907	5527	6732	9216	12083	14744	14947	14714
支付的各项税费	4556	10037	10779	12376	11424	18268	37597	32146	30676	28754
支付其他与经营活动有关的现金	5376	4891	3342	4220	2517	7454	3292	13367	23353	24205
经营活动现金流出小计	25374	40589	42644	66944	94530	139350	148315	163740	185075	179104
经营活动产生的现金流量净额	8267	16931	19758	19200	21147	52608	56125	41986	42350	40749
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	1000	156	3	5692	1804	7072	1639	5553	5553
取得投资收益收到的现金	14	222	269	1343	5563	5301	1023	2502	3129	3001
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	12	12	222	25	8	150	77	78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6147	84	0	0	0	47	106	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	81	46	344	723	324	28	562	0	6	6
投资活动现金流入小计	6252	1357	781	2081	11801	7204	8771	4292	8764	8637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2009	5012	4422	4837	8302	8405	10176	12958	13893	14834
投资支付的现金	1	4550	4013	1278	8800	5381	16776	6637	691	537
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4510	0	0	0	653	119	14552	0	0	15
支付其他与投资活动有关的现金	0	309	301	1791	72	31	1283	0	35	35
投资活动现金流出小计	6520	9870	8736	7906	17828	13936	42788	19595	14619	15422
投资活动产生的现金流量净额	-268	-8514	-7955	-5825	-6026	-6732	-34017	-15303	-5854	-6785
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1	0	1470	508	742	10962	125	24	0
取得借款收到的现金	11805	7239	5256	1870	3600	2258	968	7190	14105	13964
发行债券收到的现金	0	996	1993	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	384	120	31	1	21	0	206	998	5201	5498
筹资活动现金流入小计	12189	8356	7280	3341	4129	3000	12136	8312	19330	19462
偿还债务支付的现金	12728	14293	7691	3878	6786	7869	4688	8391	16053	15408
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1992	3305	6191	6514	8574	12680	32042	37743	29420	30156
支付其他与筹资活动有关的现金	267	216	1354	1256	12	56	5911	15796	9318	9296
筹资活动现金流出小计	14988	17815	15237	11648	15372	20605	42640	61930	54791	54861
筹资活动产生的现金流量净额	-2798	-9459	-7957	-8307	-11242	-17604	-30504	-53618	-35461	-35399
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	1	1	1	-6	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	478	610	511	-4853	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5201	-1042	3847	5069	3879	28265	-8395	-26936	1035	-1435
期初现金及现金等价物余额	4661	9862	8820	12667	17966	21875	50162	46619	19683	20678
期末现金及现金等价物余额	9862	8820	12667	17736	21845	50140	41767	19683	20718	19244

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