广州港(601228) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1148	1118	1302	2314	3201	3782	7806	6627	6118	5836
交易性金融资产	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0
应收票据	305	409	302	243	117	90	127	221	520	291
应收账款	624	605	709	747	625	567	1384	918	1154	1258
预付款项	199	162	162	170	176	130	154	132	138	105
其他应收款	99	104	129	127	77	128	132	254	446	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	19	23	2	0	0	0	0	0	0	0
存货	105	284	404	633	315	765	752	609	604	389
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	347	636	244	188	224	202	151	60	63	44
流动资产合计	2845	3368	3301	4492	5026	5954	10740	9038	9324	8645
非流动资产
可供出售金融资产	154	113	82	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	11	10	10	9	9	141	141
长期股权投资	1135	1141	1465	1477	1752	2300	2279	1999	2094	2147
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	11352	12600	12639	12410	13982	15230	19455	24416	29157	0
在建工程	1958	1123	2020	4603	7252	9603	8337	6035	3009	0
工程物资	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	37	1	5	1	3	2	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2893	3069	3654	4650	4741	4849	4856	5586	6121	6082
开发支出	0	0	0	0	0	0	4	1	2	1
商誉	37	68	186	174	178	137	127	181	179	178
长期待摊费用	12	12	41	46	60	73	124	199	197	190
递延所得税资产	314	310	327	346	394	411	1085	1161	1114	1117
其他非流动资产	267	321	1435	506	380	919	213	183	299	297
非流动资产合计	18122	18757	21886	24308	28800	34059	36973	40541	42932	42847
资产总计	20967	22125	25187	28800	33826	40013	47713	49579	52256	51492
流动负债
短期借款	925	2824	2204	2469	1936	1869	2619	2839	2926	2402
交易性金融负债	0	0	0	3	1	8	0	0	0	0
应付票据	50	60	100	226	501	709	679	453	450	258
应付账款	209	297	510	527	1037	1315	1258	1225	1205	1047
预收款项	201	386	447	726	24	5	9	0	0	0
应付职工薪酬	35	37	78	124	230	311	303	346	301	352
应交税费	138	109	100	96	110	106	767	124	126	129
应付利息	90	95	43	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	104	134	70	48	50	52	92	61	58	36
其他应付款	765	966	665	484	809	572	646	577	1774	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	600	1500	502	46	315	3068	1387	416	4831	5840
其他流动负债	2734	1	0	0	49	51	37	25	47	36
流动负债合计	5850	6408	4718	4750	5645	8691	8217	6396	12077	11741
非流动负债
长期借款	1218	533	1805	3229	5550	7982	8147	9509	9152	9430
应付债券	2192	1196	1199	1198	2197	998	4196	5197	1799	799
长期应付款	1	0	0	0	5	5	5	70	70	0
专项应付款	32	15	2016	3140	2583	2210	1415	694	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	21	11	174	201	249	297	449	462	479	488
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3753	2008	5446	8088	11467	13521	16974	19428	15641	14872
负债合计	9603	8417	10165	12839	17111	22212	25191	25824	27718	26613
股东权益
股本	5494	6193	6193	6193	6193	6193	7545	7545	7545	7545
资本公积	1005	1862	1861	1862	1803	1803	4442	4444	4501	4501
盈余公积	358	416	480	545	639	767	899	1019	1134	1139
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3144	3633	4077	4645	5169	5909	6502	7136	7660	7918
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9996	12080	12560	13216	13803	14681	19427	20157	20839	21114
少数股东权益	1368	1629	2463	2746	2912	3120	3095	3598	3699	3765
股东权益合计	11364	13708	15023	15962	16715	17801	22522	23755	24538	24879
负债和股东权益总计	20967	22125	25187	28800	33826	40013	47713	49579	52256	51492

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7737	8308	8643	10420	11253	12020	12737	13194	14073	14252
营业收入	7737	8308	8643	10420	11253	12020	12737	13194	14073	14252
营业总成本	6820	7355	7690	9416	10161	11004	11558	11993	12899	13236
营业成本	5765	6237	6463	8032	8809	9405	9960	10137	11007	11305
营业税金及附加	50	54	49	50	48	52	69	103	112	115
销售费用	24	53	44	39	31	23	26	30	30	31
管理费用	733	782	845	1019	1042	1233	1200	1352	1311	1327
财务费用	238	225	206	208	204	262	272	337	399	419
资产减值损失	9	4	65	-13	-6	-79	-10	-1	-23	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	-3	18	-2	-15	5	-14	-0
投资收益	60	86	157	117	153	598	229	214	87	111
对联营企业和合营企业的投资收益	38	72	79	109	138	592	223	138	177	186
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	978	1086	1141	1286	1382	1605	1613	1698	1597	1516
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	71	18	43	89	13	34	43	24	28	28
营业外支出	5	2	7	41	13	31	15	20	18	16
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1044	1102	1178	1335	1381	1608	1641	1701	1607	1529
所得税	253	259	284	301	311	328	446	381	433	406
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	791	843	894	1034	1070	1280	1195	1320	1175	1123
归属于母公司所有者的净利润	671	697	719	850	873	1135	1079	1079	964	909
少数股东损益	120	146	176	184	197	145	116	241	210	214
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	16	-2	20	-21	-19	-3
综合收益总额	0	0	0	0	1086	1278	1215	1299	1155	1120
归属于母公司所有者的综合收益总额	664	673	687	864	894	1135	1095	1057	944	904
归属于母少数股东的综合收益总额	120	146	175	185	193	143	121	242	211	216

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8235	8516	8786	11229	11862	13709	13639	14890	15416	15741
收到的税费返还	16	0	0	29	41	39	532	126	112	46
收到其他与经营活动有关的现金	505	684	2780	2162	833	1019	595	824	819	741
经营活动现金流入小计	8756	9199	11567	13420	12736	14767	14765	15840	16346	16528
购买商品、接受劳务支付的现金	4680	4399	4499	6985	7203	9046	9139	8673	9913	10104
支付给职工以及为职工支付的现金	1743	1888	2164	2105	1868	2142	2267	2465	2590	2605
支付的各项税费	407	473	462	420	473	656	752	1674	616	553
支付其他与经营活动有关的现金	827	959	1023	1255	791	926	674	641	686	672
经营活动现金流出小计	7656	7718	8148	10764	10335	12770	12833	13454	13805	13934
经营活动产生的现金流量净额	1100	1481	3419	2656	2401	1998	1932	2386	2542	2594
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1917	3096	3385	2152	1108	445	610	66	79	79
取得投资收益收到的现金	32	64	155	83	105	169	287	190	140	154
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	6	81	28	55	14	16	10	16	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	279	0	-12	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172
投资活动现金流入小计	2231	3165	3610	2263	1268	628	912	266	407	421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530	854	2595	2795	3766	4619	3788	4349	3186	2992
投资支付的现金	2120	3353	2985	1999	1295	511	525	273	0	35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	112	318	0	108	0	0	160	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2650	4319	5897	4795	5169	5130	4313	4782	3186	3027
投资活动产生的现金流量净额	-419	-1154	-2288	-2532	-3901	-4501	-3401	-4516	-2780	-2606
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	155	1687	346	324	70	31	4048	481	83	105
取得借款收到的现金	1684	5646	5284	6209	8297	7847	13022	7041	6445	5845
发行债券收到的现金	4988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6827	7333	5629	6533	8367	7877	17070	7522	6529	5950
偿还债务支付的现金	6290	7233	5857	5043	5269	3981	10701	5455	5750	6002
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422	479	678	650	695	785	884	981	1045	1065
支付其他与筹资活动有关的现金	475	0	0	0	0	43	40	67	55	56
筹资活动现金流出小计	7187	7712	6536	5693	5965	4809	11625	6504	6850	7123
筹资活动产生的现金流量净额	-360	-379	-906	840	2402	3068	5445	1018	-322	-1172
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	-14	6	3	7	18	-11	4	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	320	-52	211	971	906	572	3994	-1122	-556	-1180
期初现金及现金等价物余额	812	1133	1081	1292	2267	3173	3745	7739	6617	6061
期末现金及现金等价物余额	1133	1081	1292	2262	3173	3745	7739	6617	6061	4881

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