上海银行(601229)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.17(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    6.97(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    0.72(%)
  • 毛利率
    51.21(%)
  • 利润增长率
    14.73(%)
  • 资产负债比
    92.08(%)
  • 市盈率
    3.0(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.2(倍)
  • EV / EBIT
    113.62(倍)
  • 市销率
    1.33(倍)
  • 市值(亿)
    710.33(亿元)

注：以上数据是基于上海银行(601229)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
上海银行(601229)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.32
2023-12-31 0.00 0.34
2022-12-31 0.00 0.20
2021-12-31 0.00 0.20
2020-12-31 0.00 0.24
2019-12-31 7.92 0.25
2018-12-31 7.98 0.29
2017-12-31 8.16 0.24
2016-12-31 6.62 0.25
2015-12-31 6.41 0.29
历史平均 6.62 0.34
行业平均 0.00 0.57
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
上海银行(601229)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 92.08
2024-12-31 0.00 92.11
2023-12-31 0.00 92.25
2022-12-31 0.00 92.30
2021-12-31 0.00 92.24
2020-12-31 0.00 92.25
2019-12-31 0.00 92.08
2018-12-31 0.00 92.02
2017-12-31 0.00 91.84
2016-12-31 0.00 93.38
2015-12-31 0.00 93.59
历史平均 0.00 93.38
行业平均 0.00 91.88
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 上海银行(601229)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率高于行业平均水平，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 上海银行(601229)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.92低于历史平均水平0.93，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.92高于行业平均水平0.92，说明本公司经营风险处于行业上游。
上海银行(601229)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 51.21 44.31 0.00 0.72
2024-12-31 51.53 44.47 0.00 0.73
2023-12-31 51.48 44.64 0.00 0.73
2022-12-31 45.23 42.02 0.00 0.78
2021-12-31 41.90 39.27 0.00 0.83
2020-12-31 43.99 41.21 0.00 0.85
2019-12-31 0.00 40.83 11.49 0.91
2018-12-31 0.00 41.17 11.18 0.89
2017-12-31 0.00 46.30 10.43 0.85
2016-12-31 0.00 41.63 12.36 0.82
2015-12-31 0.00 39.33 14.07 0.90
历史平均 0.00 42.30 14.00 0.90
行业平均 46.41 39.50 0.00 0.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.51高于行业平均水平0.46，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 上海银行(601229)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.44高于历史平均水平0.42，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.44高于行业平均水平0.40，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 当前净资产收益率高于行业平均水平，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
上海银行(601229)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.02
2024-12-31 0.00 5.18 0.00 0.02
2023-12-31 0.00 4.79 0.00 0.02
2022-12-31 0.00 9.44 0.00 0.02
2021-12-31 0.00 10.66 0.00 0.02
2020-12-31 0.00 8.65 0.00 0.02
2019-12-31 0.00 8.95 0.28 0.02
2018-12-31 0.00 7.59 0.27 0.02
2017-12-31 0.00 7.54 0.22 0.02
2016-12-31 0.00 7.73 0.30 0.02
2015-12-31 0.00 7.95 0.36 0.02
历史平均 0.00 6.62 0.33 0.02
行业平均 0.00 3.27 0.00 0.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 上海银行(601229)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率高于行业平均水平，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 当前股东权益周转率高于行业平均水平，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 上海银行(601229)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.02高于历史平均水平0.02，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.02高于行业平均水平0.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
上海银行(601229)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 23702 0 76209
2024-12-31 23560 0 65883
2023-12-31 22545 0 40171
2022-12-31 22280 0 59591
2021-12-31 22042 0 56479
2020-12-31 20885 0 49971
2019-12-31 20298 176709 47309
2018-12-31 18034 161277 85402
2017-12-31 15328 146985 85073
2016-12-31 14308 115769 83955
2015-12-31 13002 92390 102072
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
上海银行(601229)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 30.15
2023-12-31 0.00 28.99
2022-12-31 0.00 25.51
2021-12-31 0.00 25.78
2020-12-31 0.00 54.42
2019-12-31 3.65 24.23
2018-12-31 3.19 21.64
2017-12-31 2.71 19.59
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.95 20.61
行业平均 0.00 29.53
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
上海银行(601229)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 3.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.76 6.64
2018-12-31 0.76 6.78
2017-12-31 0.75 7.22
2016-12-31 1.21 9.77
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.91 7.92
行业平均 0.00 0.00
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
上海银行(601229)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.91 2.17
2024-12-31 8.91 0.00
2023-12-31 8.91 0.00
2022-12-31 8.91 0.00
2021-12-31 8.91 0.00
2020-12-31 8.91 0.00
2019-12-31 9.49 1.43
2018-12-31 11.19 1.65
2017-12-31 14.18 1.96
2016-12-31 23.28 2.38
2015-12-31 0.00 2.41
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

上海银行(601229)的前一交易日收盘价为6.5元， 我们给予的估值为2.45元， 安全边际率为-62.31%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予上海银行(601229)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。