上海银行(601229) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	6307	4849	7281	7991	4614	7145	11554	17874	318055	328606
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2680	4816	5384	6925	6053	7355	7680	9760	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	46690	61540	54939	86052	163955	432146	420685	401780	0	0
持有至到期投资	73611	67415	74093	76005	119954	236540	264263	310643	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	20	18	18	395	402	423	464
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3551	3851	4572	4414	4173	4449	4395	5780	5566	5429
在建工程	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	298	321	473	533	580	580	511	536	744	790
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1493	1750	2183	2548	3504	5033	7783	9690	13538	16204
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	655800	816904	977722	1187452	1449140	1755371	1807767	2027772	2237082	2443968
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	54	11	308	0	7	400	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	787	1167	1433	1661	2047	2460	2979	3700	4384	4332
应交税费	714	1118	1462	2044	2857	2103	4144	4293	5516	4859
应付利息	4892	7423	10629	12726	14767	15849	16571	17383	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	10000	12219	12220	38460	123940	231080	168148	189376	190712	211353
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	7168	7308
递延所得税负债	0	0	0	14	51	40	56	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	620524	774632	921402	1113093	1356306	1639152	1660326	1866004	2059855	2256616
股东权益
股本	4234	4234	4234	4704	5404	6004	7806	10928	14207	14207
资本公积	4003	3870	9964	15689	20393	30254	28452	25331	22053	22053
盈余公积	8228	9969	12219	15025	18403	22227	26435	30970	36274	42256
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	12734	16651	19683	24943	29636	35543	39126	47658	51934	52182
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	35129	41954	55955	73970	92390	115769	146985	161277	176709	186816
少数股东权益	147	318	365	389	444	449	456	492	518	536
股东权益合计	35276	42272	56320	74359	92834	116219	147441	161769	177227	187352
负债和股东权益总计	655800	816904	977722	1187452	1449140	1755371	1807767	2027772	2237082	2443968

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	14162	17290	21467	28098	33159	34409	33125	43888	49800	49455
营业收入	14162	17290	21467	28098	33159	34409	33125	43888	49800	49455
营业总成本	7490	8174	9909	14029	17241	18196	17139	24804	27570	29635
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	1150	1335	1463	1685	1766	715	344	447	471	530
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	5387	5758	6292	7040	7623	7876	8105	9006	9949	9540
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	930	1064	2136	5289	7834	9576	8671	15332	0	0
公允价值变动净收益	44	-68	-174	381	-352	2119	-5570	4652	1363	-637
投资收益	-219	119	157	51	1440	1648	9637	7906	11075	9092
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	-12	137	60	183	-201	-1610	3535	-4719	307	-450
影响营业利润的其他科目	56	81	48	61	82	96	111	95	109	56
营业利润	6672	9116	11559	14069	15918	16213	15986	19084	22230	19820
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	59	92	111	120	188	181	123	199	240	200
营业外支出	15	16	82	44	55	75	26	31	94	83
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6717	9193	11587	14144	16052	16319	16082	19252	22377	19936
所得税	910	1675	2227	2745	3008	1994	746	1184	2044	923
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5807	7517	9360	11400	13043	14325	15337	18068	20333	19014
归属于母公司所有者的净利润	5806	7509	9342	11376	13002	14308	15328	18034	20298	18990
少数股东损益	0	9	18	23	41	17	8	34	35	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	6150	7375	8272	12752	14145	12917	14261	19233	21707	20254
归属于母少数股东的综合收益总额	0	9	18	23	55	11	20	15	35	23

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	280	455	372	1384	1823	1330	2101	3961	3945	-1113
经营活动现金流入小计	96205	180337	226868	208447	184782	305981	171529	278686	261256	254206
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2873	2986	3491	3902	4142	4358	4426	4703	5387	5372
支付的各项税费	2271	2817	3424	4666	5222	5611	3617	6684	8534	8895
支付其他与经营活动有关的现金	1503	2150	2070	1305	7235	5180	5263	3200	6053	14330
经营活动现金流出小计	86409	176458	97334	102406	124639	135135	232296	300419	269188	234423
经营活动产生的现金流量净额	9796	3879	129534	106041	60143	170846	-60767	-21733	-7932	19784
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	209613	155198	108935	376841	1684791	2006166	865773	568045	525578	389531
取得投资收益收到的现金	4261	5155	9609	17284	22200	29802	37461	31775	33558	32971
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	0	9	3	134	27	7	7	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	213875	160355	118544	394134	1706993	2036102	903261	599827	559143	422524
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1051	1036	895	840	1755	1354	499	1432	742	760
投资支付的现金	197439	174737	243481	472232	1891076	2335590	784340	585489	577938	446837
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	198490	175774	244382	473072	1892831	2336943	784838	586921	578679	447600
投资活动产生的现金流量净额	15385	-15419	-125838	-78938	-185838	-300842	118423	12906	-19536	-25076
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	147	162	6563	6195	5404	10461	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	5000	4989	0	45930	245729	351743	595400	882832	834936	694749
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5147	5151	6563	52125	251133	362205	615357	882834	834936	694749
偿还债务支付的现金	177	3255	0	19929	163567	249926	665723	861781	833593	675318
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	499	554	1362	1348	1683	897	5627	12411	12118	11312
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	677	3809	1362	21278	165250	250823	671350	874192	845711	686630
筹资活动产生的现金流量净额	4470	1342	5201	30848	85883	111381	-55993	8641	-10775	8119
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149	-35	-104	102	230	497	-544	515	150	-516
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29502	-10232	8792	58053	-39582	-18117	1118	329	-38093	2311
期初现金及现金等价物余额	55539	85041	74809	83601	141654	102072	83955	85073	85402	47309
期末现金及现金等价物余额	85041	74809	83601	141654	102072	83955	85073	85402	47309	49620

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