上海银行(601229) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	7145	11554	17874	318055	309568	234565	309108	361217	299239	273543
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7355	7680	9760	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	432146	420685	401780	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	236540	264263	310643	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	18	395	402	423	446	460	508	963	1068	1094
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4449	4395	5780	5566	5864	5274	5628	10559	10220	0
在建工程	0	0	0	0	0	810	4457	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	580	511	536	744	757	1076	1289	1309	1355	1377
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	5033	7783	9690	13538	16127	20376	23522	21955	21275	22387
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	1755371	1807767	2027772	2237082	2462144	2653199	2878525	3085516	3226656	3270765
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	308	0	7	400	89	811	1862	2123	1199	929
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2460	2979	3700	4384	5022	5869	6392	6459	6590	5290
应交税费	2103	4144	4293	5516	3750	5099	4915	2287	2886	3998
应付利息	15849	16571	17383	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	231080	168148	189376	190712	189640	273594	315932	366558	463666	569831
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	7168	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	40	56	0	0	0	8	4	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	1639152	1660326	1866004	2059855	2271205	2447430	2656876	2846467	2971999	3011577
股东权益
股本	6004	7806	10928	14207	0	0	0	0	0	0
资本公积	30254	28452	25331	22053	22053	22054	22054	22049	22049	22049
盈余公积	22227	26435	30970	36274	42256	48407	54984	61532	68368	68368
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	35543	39126	47658	51934	56967	63116	68384	74185	76009	82276
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	115769	146985	161277	176709	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	449	456	492	518	541	565	594	470	464	463
股东权益合计	116219	147441	161769	177227	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	1755371	1807767	2027772	2237082	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	34409	33125	43888	49800	0	0	0	0	0	0
营业收入	34409	33125	43888	49800	50746	56230	53112	50564	52986	53489
营业总成本	18196	17139	24804	27570	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	28425	32672	29087	24535	25683	26097
营业税金及附加	715	344	447	471	543	605	564	654	615	612
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	7876	8105	9006	9949	9607	12098	12226	12446	12622	12532
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	9576	8671	15332	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	2119	-5570	4652	1363	-73	238	2	1804	910	658
投资收益	1648	9637	7906	11075	8067	7580	7457	6772	13166	16719
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	-1610	3535	-4719	307	-825	-317	908	-506	-737	-858
影响营业利润的其他科目	96	111	95	109	0	0	0	0	0	0
营业利润	16213	15986	19084	22230	22321	23558	24025	26030	27302	27392
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	181	123	199	240	184	79	70	62	73	68
营业外支出	75	26	31	94	96	83	51	195	355	330
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16319	16082	19252	22377	22410	23555	24044	25897	27021	27130
所得税	1994	746	1184	2044	1495	1474	1726	3325	3460	3430
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14325	15337	18068	20333	20915	22080	22318	22572	23560	23700
归属于母公司所有者的净利润	14308	15328	18034	20298	20885	22042	22280	22545	23560	23702
少数股东损益	17	8	34	35	30	38	38	27	1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-473	-881	293	1472	3371	1126
综合收益总额	0	0	0	0	20442	21200	22611	24044	26932	24826
归属于母公司所有者的综合收益总额	12917	14261	19233	21707	20412	21161	22573	24017	26931	24828
归属于母少数股东的综合收益总额	11	20	15	35	30	39	38	27	1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1330	2101	3961	3945	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	305981	171529	278686	261256	269778	356500	291130	241129	206405	127206
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4358	4426	4703	5387	5565	6291	6693	6904	6890	7072
支付的各项税费	5611	3617	6684	8534	9928	9335	9537	9575	7535	7515
支付其他与经营活动有关的现金	5180	5263	3200	6053	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	135135	232296	300419	269188	257306	367559	265939	237089	202323	274419
经营活动产生的现金流量净额	170846	-60767	-21733	-7932	12472	-11059	25191	4040	4082	-147213
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2006166	865773	568045	525578	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	29802	37461	31775	33558	29976	29073	36137	34379	41800	44596
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134	27	7	7	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2036102	903261	599827	559143	671809	390309	442992	614234	686197	703821
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1354	499	1432	742	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	2335590	784340	585489	577938	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2336943	784838	586921	578679	667692	441912	491641	671441	739208	729860
投资活动产生的现金流量净额	-300842	118423	12906	-19536	4117	-51603	-48650	-57206	-53011	-26039
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	351743	595400	882832	834936	634253	839978	774818	761540	981692	1106633
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	362205	615357	882834	834936	634253	839978	774818	761540	981692	1106633
偿还债务支付的现金	249926	665723	861781	833593	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	897	5627	12411	12118	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
筹资活动现金流出小计	250823	671350	874192	845711	647445	770535	748807	728030	907335	923082
筹资活动产生的现金流量净额	111381	-55993	8641	-10775	-13192	69444	26011	33510	74357	183552
汇率变动对现金及现金等价物的影响	497	-544	515	150	-735	-274	560	237	284	27
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18117	1118	329	-38093	2662	6508	3113	-19420	25711	10327
期初现金及现金等价物余额	102072	83955	85073	85402	47309	49971	56479	59591	40171	65883
期末现金及现金等价物余额	83955	85073	85402	47309	49971	56479	59591	40171	65883	76209

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