环旭电子(601231) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1275	1093	2225	4219	4049	4756	5046	4611	6096	5887
交易性金融资产	1	0	0	0	0	391	678	444	0	4
应收票据	0	15	38	39	21	27	64	62	76	1
应收账款	2496	3684	3192	3521	3473	4754	5852	7588	7258	9071
预付款项	14	4	5	16	6	12	23	22	17	6
其他应收款	36	28	51	47	91	42	90	83	67	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1382	1729	1561	1880	2521	2805	3318	4760	4298	7265
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	37	392	61	105	102	127	193	321	369	554
流动资产合计	5241	6945	7133	9828	10262	12914	15264	17895	18186	22856
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	27	23	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	487	474
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	874	1084	1082	1857	2023	1805	1511	1545	1669	2136
在建工程	16	30	108	153	30	21	39	49	225	507
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	31	27	29	30	31	27	27	137	163
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	29	28
长期待摊费用	0	0	0	295	377	295	254	301	286	254
递延所得税资产	41	42	49	108	292	296	232	239	168	150
其他非流动资产	2	3	79	64	16	16	15	68	75	57
非流动资产合计	962	1191	1346	2506	2769	2491	2100	2256	3726	4430
资产总计	6202	8136	8478	12334	13031	15405	17363	20151	21912	27286
流动负债
短期借款	897	1128	1181	1381	873	1373	939	1472	1764	299
交易性金融负债	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2414	3090	3021	4064	4598	5498	6640	8093	7931	11194
预收款项	5	8	7	9	15	35	87	0	0	0
应付职工薪酬	163	209	214	254	275	343	472	476	485	472
应交税费	27	-32	19	86	150	141	139	144	69	52
应付利息	7	1	2	5	1	1	2	4	3	10
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	148	149	128	135	215	279	292	311	362	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	11	20	18	0	0	0	0	0	97	409
其他流动负债	0	0	7	9	6	8	33	26	5	0
流动负债合计	3673	4573	4597	5947	6136	7678	8605	10597	10857	12987
非流动负债
长期借款	421	76	48	0	0	75	0	0	31	2630
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	24	13	12	15	15	12	7	3	2	1
递延所得税负债	18	17	1	7	4	0	0	0	4	2
其他非流动负债	7	15	20	1	1	1	1	2	3	4
非流动负债合计	470	120	81	60	87	189	125	145	748	3299
负债合计	4142	4693	4677	6007	6222	7868	8730	10741	11605	16286
股东权益
股本	905	1012	1012	1088	2176	2176	2176	2176	2179	2183
资本公积	21	688	681	2629	1546	1589	1633	1656	1719	1798
盈余公积	124	162	184	211	274	294	343	364	391	391
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	155	140
未分配利润	1052	1616	1964	2469	2885	3491	4500	5257	6135	6756
外币报表折算差额	-42	-35	-40	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2060	3443	3801	6326	6809	7535	8631	9408	10276	11000
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	2	2	31	0
股东权益合计	2060	3443	3801	6326	6809	7537	8633	9410	10307	11000
负债和股东权益总计	6202	8136	8478	12334	13031	15405	17363	20151	21912	27286

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12708	13335	14272	15873	21323	23984	29706	33550	37204	40712
营业收入	12708	13335	14272	15873	21323	23984	29706	33550	37204	40712
营业总成本	12182	12603	13684	15125	20664	23003	28411	32160	36026	39307
营业成本	11244	11671	12571	13805	19093	21398	26428	29908	33499	36622
营业税金及附加	9	7	12	18	24	35	35	41	39	55
销售费用	235	211	218	279	225	224	240	280	320	309
管理费用	672	684	855	1036	1307	1399	1639	610	778	950
财务费用	16	11	15	-15	12	-53	57	-47	26	73
资产减值损失	7	19	13	1	2	-0	12	38	3	21
公允价值变动净收益	-1	-1	-0	-2	-1	-6	146	-249	112	74
投资收益	2	11	28	53	80	16	98	209	79	56
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	527	743	617	799	738	991	1565	1387	1422	1601
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	27	20	22	31	62	9	9	14	16
营业外支出	5	7	5	10	11	45	10	2	3	4
非流动资产处置净损失	3	6	5	8	10	44	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	544	763	631	811	758	1007	1564	1393	1433	1613
所得税	92	116	67	110	67	201	250	213	173	218
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	452	647	564	701	691	806	1314	1180	1260	1395
归属于母公司所有者的净利润	452	647	564	701	691	806	1314	1180	1262	1402
少数股东损益	0	0	0	0	0	1	0	0	-2	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	483	655	552	677	689	866	1309	1154	1313	1422
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	1	0	0	-2	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13340	12270	14870	15705	21508	23498	28752	32025	37624	39608
收到的税费返还	93	67	136	134	106	222	284	267	311	340
收到其他与经营活动有关的现金	50	57	45	49	37	176	98	107	182	211
经营活动现金流入小计	13483	12394	15051	15888	21651	23896	29134	32399	38117	40159
购买商品、接受劳务支付的现金	11102	10985	12127	13081	18044	19938	25217	29582	32458	34720
支付给职工以及为职工支付的现金	1111	1046	1175	1351	1777	1831	2012	2352	2457	2678
支付的各项税费	133	134	120	143	231	300	260	307	278	292
支付其他与经营活动有关的现金	224	235	302	351	297	226	405	377	498	608
经营活动现金流出小计	12570	12401	13724	14925	20349	22296	27895	32618	35691	38298
经营活动产生的现金流量净额	913	-7	1326	963	1301	1600	1239	-219	2426	1862
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	1574	5791	10298	11583	7394	10009	10948	11725	11636
取得投资收益收到的现金	0	0	0	53	80	27	65	84	89	85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	17	15	6	6	35	33	29	14	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9	42	2	16	0	3	3
投资活动现金流入小计	36	1591	5806	10366	11711	7457	10122	11062	11831	11734
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163	431	429	997	866	249	163	500	674	1235
投资支付的现金	3	1917	5408	10298	11557	7831	10113	10870	11259	11316
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	852	0	0	0	0	156	0	0	493	56
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1018	2348	5837	11321	12424	8236	10275	11370	12426	12607
投资活动产生的现金流量净额	-982	-757	-31	-955	-713	-779	-153	-309	-595	-873
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	773	0	2022	0	0	0	0	50	106
取得借款收到的现金	9064	8876	4407	4686	5700	5657	3076	6291	9201	11991
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9071	9649	4407	6707	5700	5657	3076	6291	9250	12097
偿还债务支付的现金	8613	8987	4346	4544	6261	5682	3522	5823	8971	11173
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122	84	209	195	240	233	271	430	421	446
支付其他与筹资活动有关的现金	697	0	0	4	0	0	0	0	243	85
筹资活动现金流出小计	9431	9071	4555	4744	6500	5915	3793	6252	9635	11703
筹资活动产生的现金流量净额	-360	578	-148	1964	-801	-258	-717	39	-384	394
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45	1	-16	-0	68	115	-79	52	29	-62
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	38	-6	-6
现金及现金等价物净增加额	-473	-184	1131	1972	-144	678	290	-437	1476	1320
期初现金及现金等价物余额	1746	1272	1088	2220	4191	4076	4754	5043	4607	6083
期末现金及现金等价物余额	1272	1088	2220	4191	4047	4754	5043	4607	6083	7403

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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