广汽集团(601238) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	17140	15542	19040	18365	16472	21317	49468	41908	32243	23008
交易性金融资产	2	31	3	0	487	605	609	968	843	1782
应收票据	64	59	262	290	1098	2066	2470	4757	2241	1404
应收账款	763	1023	1025	1059	732	1155	1374	2159	3466	4710
预付款项	925	365	484	311	436	779	1210	1426	1284	1563
其他应收款	362	463	782	807	857	582	621	996	1061	824
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	152	88	184	82	67	89	177	262	0	0
应收股利	874	982	1588	1259	4001	1820	2757	3203	3614	163
存货	1537	1397	2036	2661	1927	2494	3347	6730	6928	6495
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	22	202	382	656	762	1139	1141	1568
其他流动资产	73	285	1088	1939	1549	3408	1692	2664	4036	4037
流动资产合计	21893	20274	26514	26974	28008	34971	64485	66211	56865	45564
非流动资产
可供出售金融资产	99	144	152	900	2035	2024	2205	0	0	0
持有至到期投资	70	71	50	80	80	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	215	265	92	434	663	860	990	1327
长期股权投资	14365	16862	18403	18671	18456	22636	25721	28973	31982	35113
投资性房地产	32	31	143	342	344	1311	1340	1486	1334	1277
固定资产	3275	4298	6585	7912	7953	11018	12152	13887	17474	17866
在建工程	875	1432	472	377	2389	601	1052	2223	1653	1728
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2159	2538	2945	3491	4241	4952	7562	8556	11667	13817
开发支出	762	1268	954	1673	2070	2341	1882	3780	4471	4117
商誉	305	306	306	306	306	306	105	105	105	105
长期待摊费用	163	209	322	264	234	290	295	375	422	395
递延所得税资产	339	568	530	481	441	790	1123	1062	1705	2017
其他非流动资产	0	1382	198	583	518	418	530	1568	1546	1253
非流动资产合计	22444	29107	31276	35344	39158	47121	55117	65909	80545	86565
资产总计	44337	49382	57790	62318	67166	82092	119602	132120	137410	132129
流动负债
短期借款	1793	2416	2700	4540	3934	1216	1326	1944	1884	3028
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	678	1111	944	1067	682	385	441	835	1122	1145
应付账款	1850	2817	3624	4601	6674	8999	11517	11438	12143	10552
预收款项	335	398	409	498	1262	1328	1074	0	0	0
应付职工薪酬	227	335	569	705	853	1221	1897	2190	2180	1821
应交税费	-115	259	384	272	567	1133	1687	1105	702	560
应付利息	187	192	361	300	296	329	277	293	0	0
应付股利	0	0	0	9	11	0	0	0	13	7
其他应付款	691	1054	2079	2676	3463	5732	8129	9241	7785	7596
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	307	99	6731	43	432	1022	1510	1253	4106	1992
其他流动负债	0	0	282	5536	492	2957	663	1119	1526	1419
流动负债合计	5972	8868	18083	20245	18667	24322	36739	40499	41585	33054
非流动负债
长期借款	484	505	219	208	1099	626	569	1536	1854	2213
应付债券	7253	7271	4556	4562	6550	9721	7704	8075	5838	5895
长期应付款	91	19	0	0	52	0	0	77	0	0
专项应付款	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	22	74	186	231	372	915	675	1015	836
递延所得税负债	39	16	21	35	42	72	108	161	183	225
其他非流动负债	354	670	774	1	22	31	141	121	263	351
非流动负债合计	8230	8503	5644	5958	9062	12931	12449	13700	13370	13606
负债合计	14202	17370	23727	26203	27728	37253	49188	54199	54955	46661
股东权益
股本	6148	6435	6435	6435	6435	6453	7293	10232	10238	10238
资本公积	6623	8870	8901	8923	8949	8773	24748	22383	22704	22572
盈余公积	1217	1288	1630	1881	2271	2606	3192	3817	4741	4741
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	15171	14495	16290	18066	20866	25530	33554	39244	41559	44652
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	29159	31090	33258	35319	38593	43802	69370	76550	80134	83067
少数股东权益	976	922	805	796	845	1037	1044	1371	2320	2402
股东权益合计	30135	32012	34063	36115	39437	44839	70414	77921	82454	85469
负债和股东权益总计	44337	49382	57790	62318	67166	82092	119602	132120	137410	132129

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	10984	12964	18824	22376	29418	49418	71575	72380	59704	59822
营业收入	10980	12874	18824	22376	29418	49418	71144	71515	59234	59396
营业总成本	12450	14651	19820	23890	30200	48486	68439	70660	66061	66453
营业成本	10342	11829	16113	18959	24816	39558	54778	58241	55148	56466
营业税金及附加	170	362	669	784	924	1519	2548	2311	1356	1304
销售费用	613	792	1066	1827	1855	3370	5200	5073	4553	4215
管理费用	1259	1364	1731	1899	2047	2749	4008	4068	3244	3242
财务费用	57	199	161	303	281	306	316	-151	26	-35
资产减值损失	2	10	80	117	276	983	1577	168	-555	-577
公允价值变动净收益	-0	-0	0	0	11	52	89	-24	95	133
投资收益	4651	2644	3995	4210	4835	5848	8328	9003	9626	9781
对联营企业和合营企业的投资收益	4636	2635	4019	4101	4639	5735	8241	8753	9399	9407
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3184	957	2999	2696	4065	6832	11807	11645	5682	4757
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1046	161	247	403	396	296	287	318	661	186
营业外支出	173	118	601	45	54	77	117	96	49	71
非流动资产处置净损失	0	1	504	2	22	40	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4057	1000	2646	3054	4407	7051	11976	11867	6294	4872
所得税	-110	-65	101	126	400	754	1154	921	-417	-488
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4167	1065	2545	2927	4007	6296	10822	10946	6711	5359
归属于母公司所有者的净利润	4272	1134	2669	3186	4232	6288	10786	10903	6618	5284
少数股东损益	-104	-69	-124	-258	-225	8	36	44	94	75
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4271	1134	2670	3194	4287	6269	10974	10828	6627	5297
归属于母少数股东的综合收益总额	-105	-68	-125	-255	-228	9	42	44	94	75

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11820	14294	21948	26712	34547	58032	81174	78426	67298	64097
收到的税费返还	61	126	191	86	70	38	4	176	810	1313
收到其他与经营活动有关的现金	1834	1042	1388	2095	2527	2086	3258	6426	7742	8018
经营活动现金流入小计	13739	15705	23527	28893	37144	60156	92959	87354	75296	75106
购买商品、接受劳务支付的现金	10762	10918	17542	21341	24204	42928	58407	67235	54740	53628
支付给职工以及为职工支付的现金	938	1227	1575	2078	2454	3335	4465	5980	6505	6385
支付的各项税费	405	780	1339	1658	2278	4253	6951	6062	2926	2094
支付其他与经营活动有关的现金	1918	1739	2093	2712	3126	4142	5982	9161	9749	8921
经营活动现金流出小计	14026	14749	22549	27789	32063	54657	77862	88622	75677	73746
经营活动产生的现金流量净额	-287	956	978	1105	5082	5498	15098	-1268	-381	1360
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	313	315	2229	15836	26385	13426	4183	5300	4414
取得投资收益收到的现金	5448	3665	3060	4364	4407	5026	5437	6820	8084	9795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60	16	428	121	139	180	138	43	43	91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	172	0	0	0	0	8	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1242	704	405	221	1059	1850	3038	483	908	263
投资活动现金流入小计	6783	4871	4208	6936	21440	33441	22047	11529	14335	14563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2205	2971	1929	3475	4322	5212	6209	9852	10101	7589
投资支付的现金	1503	1823	2358	2873	19524	29370	12454	6515	8705	7506
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	603	499	86	1063	672	1942	457	744	354	639
投资活动现金流出小计	4311	5587	4373	7410	24518	36523	19120	17110	19160	15734
投资活动产生的现金流量净额	2472	-716	-165	-474	-3078	-3082	2926	-5581	-4826	-1171
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	279	19	31	249	254	275	15050	360	1116	38
取得借款收到的现金	2394	4527	2414	7795	7725	5873	1880	4351	4445	5761
发行债券收到的现金	0	0	3958	5000	1980	4065	299	299	400	800
收到其他与筹资活动有关的现金	59	34	23	18	87	85	2	433	37	134
筹资活动现金流入小计	2732	4580	6427	13063	10045	10298	17232	5443	5998	6733
偿还债务支付的现金	1930	4502	2354	12785	12230	6669	4941	3228	3873	7223
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1077	2221	969	1929	1799	1898	2648	4679	4078	2576
支付其他与筹资活动有关的现金	273	77	22	14	119	87	76	11	373	605
筹资活动现金流出小计	3280	6800	3346	14729	14148	8654	7664	7918	8324	10404
筹资活动产生的现金流量净额	-547	-2220	3081	-1666	-4103	1644	9568	-2474	-2325	-3671
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41	11	-21	-22	37	74	-50	78	30	-40
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1596	-1969	3874	-1058	-2062	4135	27543	-9246	-7501	-3523
期初现金及现金等价物余额	15247	16843	14874	18748	17697	15635	19770	47312	38066	30565
期末现金及现金等价物余额	16843	14874	18748	17691	15635	19770	47312	38066	30565	27042

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