青岛港(601298) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	913	1277	7423	7558	8100	11705	8078	6846	8268
交易性金融资产	0	0	0	200	0	0	875	953	1141
应收票据	866	387	723	726	665	592	736	89	77
应收账款	546	894	1392	1257	1308	1873	2069	2338	3115
预付款项	43	26	55	48	59	80	82	65	66
其他应收款	3482	469	465	0	0	0	1750	1783	2441
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	1	41	0	0	0	32	43	58
应收股利	1	274	13	0	0	0	0	0	834
存货	182	371	200	348	482	525	175	209	257
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	11	11	11	60	314	331	386	446	239
其他流动资产	21	26	44	65	1197	1036	3903	6214	2206
流动资产合计	6071	3737	10367	11146	13115	17206	18366	19886	19375
非流动资产
可供出售金融资产	111	72	72	72	92	184	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	1	91	1680	3485	4396	1606	1529	2984
长期股权投资	3540	4398	4940	4698	5139	8538	8825	9139	9759
投资性房地产	199	222	222	120	118	193	189	177	197
固定资产	12731	7615	7847	8479	11685	13035	14041	14341	14434
在建工程	2852	1589	3053	3490	2173	2164	2098	2511	3690
工程物资	0	0	0	0	166	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	230	638	826	856	931	922	2070	2568	2890
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	19	19	19	21	25	21	21
长期待摊费用	36	21	23	14	15	24	27	29	27
递延所得税资产	102	937	888	857	872	897	909	906	919
其他非流动资产	361	258	221	250	473	474	341	599	650
非流动资产合计	20163	15752	18202	20536	25168	30847	30400	32900	36723
资产总计	26234	19488	28569	31682	38283	48054	48766	52785	56098
流动负债
短期借款	0	0	0	309	263	57	167	129	154
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	72	0	1241	402	818	882	957	1165	850
应付账款	730	719	874	1340	1126	1518	1582	1412	1459
预收款项	252	224	284	308	334	338	209	22	77
应付职工薪酬	168	151	206	212	227	224	251	308	286
应交税费	500	69	87	93	153	206	209	249	367
应付利息	5	0	3	0	0	0	82	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	2	0	9
其他应付款	1851	3144	6362	0	0	0	5871	7200	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	106	22	24	38	3596	236	2187
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3579	4307	9163	10936	12940	13140	13061	10966	14346
非流动负债
长期借款	0	0	82	161	137	188	161	133	110
应付债券	0	0	0	0	3500	3500	0	2117	0
长期应付款	0	0	53	0	0	0	531	43	0
专项应付款	125	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	3	2	2	2	6	7	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	22	22
其他非流动负债	4138	3924	3699	3492	3286	3082	2884	2888	2733
非流动负债合计	7685	6612	6743	7198	9860	9851	6285	8222	5965
负债合计	11264	10919	15906	18134	22800	22991	19346	19188	20311
股东权益
股本	0	4000	4778	4778	4778	6037	6037	6491	6491
资本公积	8009	4419	5544	5510	5322	10771	10778	12326	12339
盈余公积	0	12	139	287	430	674	987	1278	1278
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7067	112	1537	2310	3632	5551	8743	9694	11341
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14948	8545	11862	12664	14236	23555	26980	30357	32026
少数股东权益	22	24	801	883	1247	1508	2440	3240	3760
股东权益合计	14970	8569	12663	13548	15483	25063	29420	33597	35786
负债和股东权益总计	26234	19488	28569	31682	38283	48054	48766	52785	56098

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5741	6526	6908	7369	8684	10146	11741	12164	12746
营业收入	5741	6526	6908	7369	8684	10146	11741	12164	12746
营业总成本	4784	5240	5553	5802	6734	7435	8553	8678	8891
营业成本	3851	4311	4893	5294	6053	6816	8116	8179	8270
营业税金及附加	215	164	65	75	110	106	118	109	109
销售费用	24	27	25	19	17	16	21	37	47
管理费用	706	708	530	428	635	506	482	503	481
财务费用	-10	31	37	-102	-125	-149	-180	-208	-148
资产减值损失	-3	-1	3	87	45	139	0	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	5	9	9
投资收益	562	514	619	843	804	1171	1455	1492	1485
对联营企业和合营企业的投资收益	561	513	612	675	793	1117	1288	1381	1282
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1518	1801	1974	2417	2763	3961	4724	5113	5448
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	47	145	56	33	103	31	43	32	23
营业外支出	17	6	7	0	1	1	11	18	15
非流动资产处置净损失	10	0	5	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1548	1940	2022	2450	2865	3991	4756	5127	5456
所得税	280	418	396	471	566	750	913	994	1128
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1268	1522	1627	1979	2299	3240	3844	4133	4328
归属于母公司所有者的净利润	1247	1500	1591	1912	2186	3043	3593	3790	3792
少数股东损益	21	21	36	67	113	197	250	342	535
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	0	1420	1782	2424	3390	3443	3839	3757
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	35	68	113	198	255	341	538

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3994	4187	4729	5831	6739	8278	10811	11825	12687
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	422	179	161	248	317	329	348	539	824
经营活动现金流入小计	4416	4366	4890	6079	7056	8607	11159	12364	13511
购买商品、接受劳务支付的现金	1564	1989	1788	1930	3160	3471	5163	5786	6716
支付给职工以及为职工支付的现金	1730	1815	1612	1800	1879	1904	2011	2197	2105
支付的各项税费	631	582	548	791	850	1057	1304	1254	1360
支付其他与经营活动有关的现金	85	224	125	107	208	250	390	160	126
经营活动现金流出小计	4011	4610	4072	4628	6097	6682	8868	9398	10308
经营活动产生的现金流量净额	406	-244	818	1451	959	1924	2291	2966	3203
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	644	100	2468	2673	7335	12842	35950	37793
取得投资收益收到的现金	580	152	904	847	691	1565	1676	1754	1453
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302	1049	62	18	47	170	381	14	54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	283	0	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	300	312	381	693	884	1586	6486	3570	2579
投资活动现金流入小计	1182	2158	1446	4026	4295	10939	21385	41293	41885
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1830	1875	590	2081	2500	2623	2952	2324	3556
投资支付的现金	99	421	2592	2793	5756	7271	15243	37949	36518
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	15	0	151	23	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	377	315	1026	2295	3108	2635	4107	2995	4671
投资活动现金流出小计	2307	2611	4208	7184	11364	12681	22325	43269	44745
投资活动产生的现金流量净额	-1125	-454	-2762	-3158	-7069	-1742	-940	-1976	-2860
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	354	1713	2668	38	274	3636	765	2522	619
取得借款收到的现金	0	600	0	390	531	563	2520	1503	1066
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3500	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	78	10	4110	2397	691	1260	0	836	813
筹资活动现金流入小计	432	2323	6777	2826	4996	5459	3285	4860	2498
偿还债务支付的现金	5	117	170	10	40	476	2407	2955	1580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145	293	1057	519	749	1050	296	2732	1452
支付其他与筹资活动有关的现金	1040	767	369	366	123	448	4336	195	255
筹资活动现金流出小计	1190	1177	1596	896	912	1974	7039	5882	3287
筹资活动产生的现金流量净额	-758	1146	5181	1930	4084	3486	-3754	-1022	-789
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-5	4	10	-52	54	16	-21
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-5	-7	-7
现金及现金等价物净增加额	-1477	448	3232	228	-2015	3615	-2349	-16	-467
期初现金及现金等价物余额	2306	829	1302	4535	4762	2747	6363	4014	3998
期末现金及现金等价物余额	829	1277	4535	4762	2747	6363	4014	3998	3532

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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