中国北车(601299) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31
流动资产
货币资金	4	2527	11363	5253	6038	9025	9332	30584
交易性金融资产	0	0	0	40	31	20	5	4
应收票据	0	549	470	603	839	888	1534	2276
应收账款	8	6981	11765	10274	15929	21830	30385	25690
预付款项	4	4188	6648	9609	7582	5413	4817	5952
其他应收款	1	514	351	660	674	922	1444	958
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	2	16	52
应收股利	0	2	2	2	62	24	21	12
存货	7	9346	12935	24161	31054	24646	18640	29004
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	58	234	402	1040	4239	2320
其他流动资产	0	277	380	532	525	405	296	641
流动资产合计	24	24384	43972	51369	63139	64215	70729	97492
非流动资产
可供出售金融资产	0	167	75	220	68	74	91	117
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	152	470	933	4155	7069	6229
长期股权投资	1	710	854	1187	1816	1854	2027	2199
投资性房地产	0	94	81	98	94	96	84	74
固定资产	7	8109	9335	11805	15418	19788	22707	24658
在建工程	2	1346	2098	3895	6392	5270	5185	5207
工程物资	0	376	529	665	115	102	17	50
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	6006	6064	6716	8033	8567	9609	9832
开发支出	0	6	7	9	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	14	14	14
长期待摊费用	0	6	9	8	3	6	5	38
递延所得税资产	0	144	165	167	252	286	451	775
其他非流动资产	0	0	0	553	996	2009	2169	2466
非流动资产合计	15	16965	19369	25793	34121	42222	49430	51660
资产总计	39	41349	63341	77162	97260	106437	120159	149152
流动负债
短期借款	7	463	3433	1238	10111	5741	10615	5614
交易性金融负债	0	0	0	62	22	9	1	1
应付票据	2	3164	5121	6849	8100	9692	8002	9222
应付账款	9	9901	11828	16518	22686	23617	28025	33966
预收款项	6	8881	14389	17583	11340	6342	10134	12769
应付职工薪酬	1	979	960	883	978	948	867	953
应交税费	0	422	340	694	938	1296	2213	1982
应付利息	0	54	4	42	224	205	281	721
应付股利	1	129	126	150	190	180	121	151
其他应付款	2	1429	1456	1597	2034	2273	2936	3609
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	114	100	60	125	356	4	1605
其他流动负债	0	2693	0	4009	7988	13984	9994	16989
流动负债合计	30	28380	37913	50064	65254	65202	74008	88331
非流动负债
长期借款	2	2975	920	22	220	20	1415	959
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	3975
长期应付款	0	6	9	4	797	33	31	4
专项应付款	0	0	30	13	101	94	89	93
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	14	0	15	0	0	1	0
其他非流动负债	0	111	493	798	2321	2645	2879	0
非流动负债合计	5	5649	3796	2963	5714	4840	6586	10172
负债合计	35	34030	41710	53028	70967	70042	80593	98503
股东权益
股本	0	5800	8300	8300	8300	10320	10320	12260
资本公积	0	238	10938	11025	10860	15796	15483	21629
盈余公积	0	62	96	152	247	498	618	666
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	0	720	1751	3434	5562	8176	11275	14652
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	-0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3	6819	21085	22911	24969	34815	37780	48794
少数股东权益	0	500	547	1223	1323	1579	1785	1856
股东权益合计	4	7319	21632	24135	26292	36394	39566	50650
负债和股东权益总计	39	41349	63341	77162	97260	106437	120159	149152

利润表（单位：百万元）
	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31
营业总收入	26371	34711	40516	62184	89353	92431	97241	104290
营业收入	26371	34711	40516	62184	89353	92431	97241	104290
营业总成本	25521	33670	39767	60319	86440	89050	92660	98288
营业成本	22092	29507	35445	53943	77349	78893	80103	84624
营业税金及附加	93	133	109	179	298	469	628	547
销售费用	437	599	578	1109	1468	1723	2018	2025
管理费用	2458	2775	3266	4618	5847	6673	7645	8443
财务费用	354	595	364	384	1225	1058	1127	1321
资产减值损失	88	61	5	85	252	235	1139	1328
公允价值变动净收益	0	0	0	-41	31	2	-6	-0
投资收益	78	165	490	137	239	238	251	407
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	253	272	245	239	291	384
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	928	1205	1238	1962	3183	3620	4826	6409
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	264	266	425	468	577	642	453	416
营业外支出	85	41	55	97	147	125	180	214
非流动资产处置净损失	0	0	24	39	18	22	11	10
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1107	1430	1609	2333	3614	4137	5099	6611
所得税	198	155	195	303	509	602	873	921
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	909	1275	1414	2030	3105	3536	4226	5690
归属于母公司所有者的净利润	742	1131	1316	1909	2985	3384	4129	5492
少数股东损益	166	144	98	121	120	152	97	198
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	723	1062	1263	1994	2872	3389	4148	5331
归属于母少数股东的综合收益总额	166	144	98	121	120	152	97	197

现金流量表（单位：百万元）
	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32	44868	46193	73853	89188	91488	96577	126802
收到的税费返还	0	81	222	369	278	555	408	443
收到其他与经营活动有关的现金	0	489	1135	890	1741	669	1006	948
经营活动现金流入小计	32	45437	47549	75112	91206	92712	97991	128193
购买商品、接受劳务支付的现金	28	33479	39566	65565	80189	75681	74902	93518
支付给职工以及为职工支付的现金	2	4016	4167	5344	7335	8114	8782	9913
支付的各项税费	1	1677	1583	1788	2962	4132	5070	6033
支付其他与经营活动有关的现金	0	2537	1308	1511	3234	2881	4349	3972
经营活动现金流出小计	32	41709	46624	74207	93721	90808	93104	113436
经营活动产生的现金流量净额	0	3728	925	905	-2515	1904	4887	14756
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	271	342	53	30	2	935	3384
取得投资收益收到的现金	0	67	110	104	103	94	61	189
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	144	88	75	46	45	49	37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	7
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	214	105	510	220	67
投资活动现金流入小计	0	482	541	447	284	652	1264	3683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	2312	3287	7279	7568	6098	5327	4752
投资支付的现金	0	270	97	290	485	560	1735	8922
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	302	26	1003	64	4	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3	2582	3685	7595	9056	6722	7065	13674
投资活动产生的现金流量净额	-2	-2099	-3144	-7148	-8772	-6070	-5801	-9991
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2998	13645	31	56	7079	92	7874
取得借款收到的现金	12	28104	18959	23243	42603	38025	69547	78045
发行债券收到的现金	0	2700	0	3986	7984	13978	16000	26988
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	11	0	809	0	0	13
筹资活动现金流入小计	12	33803	32614	27259	51453	59082	85639	112920
偿还债务支付的现金	7	34992	20758	26565	38084	49694	83649	99401
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	1541	672	475	1339	1878	2283	3361
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	68	22	65	857	38	235
筹资活动现金流出小计	10	36544	21499	27062	39488	52429	85969	102997
筹资活动产生的现金流量净额	2	-2741	11115	198	11965	6652	-330	9923
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	2	-0	15	-28	2	-21	-43
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	-1110	8896	-6031	650	2489	-1265	14646
期初现金及现金等价物余额	3	3411	2301	11197	5238	5888	8380	7114
期末现金及现金等价物余额	3	2301	11197	5166	5888	8377	7114	21760