骆驼股份(601311) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	233	663	537	781	704	1200	1656	1559	2223	1514
交易性金融资产	1	2	4	188	646	708	160	326	27	573
应收票据	412	456	801	0	53	79	78	62	122	150
应收账款	884	1426	1320	1123	1013	1148	1734	1573	1954	2262
预付款项	84	137	113	92	93	87	206	244	162	377
其他应收款	199	154	174	139	139	214	207	179	178	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1147	1589	1749	1780	1716	2047	2388	2616	2918	2861
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	460	601	501	471	128	149	105	340	331	388
流动资产合计	3419	5029	5199	5415	5684	6262	6924	7461	8234	8566
非流动资产
可供出售金融资产	219	582	588	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	179	243	339	233	199	152	65	30	8	0
长期股权投资	67	388	411	490	464	505	392	328	294	300
投资性房地产	0	0	0	12	12	14	13	13	9	9
固定资产	2061	2156	2531	2491	2867	3207	3362	3377	3408	0
在建工程	315	307	521	921	615	582	449	548	731	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	2	0	0	1	1	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	315	338	435	445	436	456	468	489	470	467
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	66	66	360	360	360	360	361	342	342	342
长期待摊费用	0	0	3	5	17	19	16	18	16	14
递延所得税资产	108	90	122	216	282	347	324	306	325	327
其他非流动资产	181	276	192	213	203	236	191	157	265	271
非流动资产合计	3512	4448	5503	6022	6681	6675	6579	6555	6762	6769
资产总计	6932	9477	10702	11437	12365	12937	13504	14016	14996	15336
流动负债
短期借款	273	895	893	749	1235	1157	1714	1555	1393	1466
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	729	715	542	198	358	427	576	341	507
应付账款	376	401	479	501	526	602	670	814	1040	1013
预收款项	137	114	196	249	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	25	26	27	40	47	52	57	71	81	69
应交税费	54	120	293	124	296	235	158	158	112	138
应付利息	4	2	3	17	12	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	160	154	242	195	198	193	253	288	334	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	555	8	24	10	10	204	204
其他流动负债	0	0	0	57	122	167	155	230	314	279
流动负债合计	1030	2440	2850	3029	2947	3074	3814	4061	4290	4453
非流动负债
长期借款	0	595	711	672	748	732	213	206	566	496
应付债券	775	582	610	452	470	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
递延所得税负债	16	13	24	42	191	169	195	184	179	179
其他非流动负债	0	0	202	207	56	0	0	0	0	0
非流动负债合计	874	1270	1641	1484	1644	1083	566	537	975	900
负债合计	1905	3710	4491	4513	4591	4157	4380	4598	5265	5353
股东权益
股本	848	848	848	864	1122	1173	1173	1173	1173	1173
资本公积	1020	1020	1030	1235	1242	1761	1746	1707	1708	1708
盈余公积	124	126	335	388	454	528	585	585	585	585
库存股	0	0	85	43	43	43	0	0	0	0
未分配利润	2841	3271	3572	3978	4199	4878	5033	5370	5668	5904
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4833	5403	5840	6525	7431	8487	8966	9262	9555	9801
少数股东权益	194	364	372	399	343	294	158	156	176	181
股东权益合计	5027	5768	6211	6924	7774	8781	9124	9418	9731	9982
负债和股东权益总计	6932	9477	10702	11437	12365	12937	13504	14016	14996	15336

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6301	7618	9224	9023	9640	12403	13425	14079	15592	16274
营业收入	6301	7618	9224	9023	9640	12403	13425	14079	15592	16274
营业总成本	5764	7163	8918	8856	9197	12016	13234	13941	15297	15912
营业成本	4864	6048	7511	7415	7737	10300	11514	11960	13229	13855
营业税金及附加	290	342	435	387	389	486	491	553	586	596
销售费用	324	387	473	510	533	599	645	703	753	756
管理费用	228	255	224	311	348	363	368	414	441	434
财务费用	47	91	122	126	107	116	31	49	-3	-19
资产减值损失	12	40	73	-11	-42	-9	-16	-33	-9	-9
公允价值变动净收益	-0	-0	0	-0	363	-9	231	0	-1	-1
投资收益	38	19	11	71	20	85	-6	2	-0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	5	9	1	59	26	81	-40	-20	-5	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	575	603	620	650	831	927	484	711	701	803
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	75	5	1	5	5	6	8	8	4	4
营业外支出	11	8	6	15	15	11	15	32	9	11
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	640	600	615	640	821	922	477	686	695	796
所得税	96	79	41	36	99	75	21	114	62	76
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	544	521	574	604	722	847	456	573	633	720
归属于母公司所有者的净利润	515	483	559	595	726	832	470	572	614	695
少数股东损益	29	38	14	9	-4	16	-14	0	19	25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	353	-22	239	-3	-4	4
综合收益总额	0	0	0	0	1075	825	695	569	629	725
归属于母公司所有者的综合收益总额	492	480	560	600	1080	809	709	569	610	699
归属于母少数股东的综合收益总额	29	38	14	9	-4	16	-14	0	19	25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5744	6160	8247	9044	9286	12561	14881	15094	15429	15712
收到的税费返还	11	37	180	260	182	296	350	329	227	212
收到其他与经营活动有关的现金	83	132	145	240	247	197	264	446	406	418
经营活动现金流入小计	5838	6329	8571	9544	9714	13054	15495	15869	16062	16342
购买商品、接受劳务支付的现金	4520	4829	5915	6330	6533	9212	12036	12076	12249	12576
支付给职工以及为职工支付的现金	367	472	579	672	759	858	952	1044	1135	1172
支付的各项税费	584	638	1004	1243	935	1566	1599	1641	1501	1477
支付其他与经营活动有关的现金	390	466	534	486	490	653	663	417	559	584
经营活动现金流出小计	5861	6405	8032	8732	8716	12289	15250	15178	15443	15809
经营活动产生的现金流量净额	-23	-76	539	811	998	765	246	691	619	533
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	804	255	143	591	1588	2354	2536	964	1232	1235
取得投资收益收到的现金	33	0	1	15	16	13	16	27	22	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	18	102	18	47	38	61	71	79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	46	0	0	0	0	48	11	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	837	302	163	708	1622	2414	2638	1061	1325	1337
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258	535	154	467	224	254	268	291	284	224
投资支付的现金	102	1043	65	782	1706	2090	1910	1184	964	1735
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159	0	378	0	0	5	1	3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	519	1578	597	1250	1931	2348	2178	1478	1248	1959
投资活动产生的现金流量净额	318	-1276	-434	-542	-308	65	459	-416	77	-622
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	158	77	18	12	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	273	2245	3110	2596	2567	2008	2579	2771	3269	3287
发行债券收到的现金	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	38	0	0	30	10	8	8
筹资活动现金流入小计	278	3120	3186	2652	2579	2008	2609	2782	3277	3295
偿还债务支付的现金	300	1153	3199	2502	2948	1958	2626	2638	2910	2783
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247	153	127	230	289	317	349	293	376	374
支付其他与筹资活动有关的现金	0	30	96	15	57	85	125	57	13	13
筹资活动现金流出小计	546	1336	3422	2748	3294	2359	3100	2988	3299	3171
筹资活动产生的现金流量净额	-268	1784	-236	-96	-715	-351	-491	-206	-22	124
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-4	5	15	-12	-9	25	4	-3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32	428	-126	189	-38	471	239	72	671	38
期初现金及现金等价物余额	200	233	661	537	726	688	1159	1398	1470	2141
期末现金及现金等价物余额	233	661	535	726	688	1159	1398	1470	2141	2179