交通银行(601328) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	179221	227030	376386	406498	482588	638483	705357	642282	656152	700651
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	47803	54561	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	342755	402138	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	1407449	1511375	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	714	3357	3653	4600	4681	5779	8750	8990	11601	11740
投资性房地产	8762	8217	7899	7894	7353	6340	6387	5525	5456	5432
固定资产	107321	128222	150895	168570	166893	170735	194802	220058	242530	0
在建工程	7104	4270	2391	2609	3353	2947	3499	2026	1620	1711
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2188	3162	3178	3304	3607	3874	3952	4628	4841	4690
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	12567	16456	21975	24065	27991	32061	39512	40379	42752	43914
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	8403166	9038254	9531171	9905600	10697616	11665757	12991571	14060472	14900717	15288895
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	49700	26964	23109	26980	29279	50048	47949	56557	50254	57922
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7814	8770	9309	11118	11591	14401	16802	17979	19449	11591
应交税费	9693	11882	6794	11622	7994	10364	8748	9821	14585	17499
应付利息	79635	92579	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	229515	287662	317688	403918	497755	503525	530861	592175	691248	682698
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	448	449	6063	7361	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	145	520	598	918	1286	1889	1786	2407	4324	2772
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	7770759	8361983	8825863	9104688	9818988	10688521	11958049	12961022	13745120	14112326
股东权益
股本	74263	74263	74263	74263	0	0	0	0	0	0
资本公积	113392	113663	113663	113663	111428	111428	111429	111428	111420	111422
盈余公积	190414	197228	204312	204750	212361	219989	228336	237626	246559	246616
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	100698	124514	129161	177141	214448	258074	292734	326744	348265	373411
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	629142	671143	698405	793247	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	3265	5128	6903	7665	12021	12589	11498	11420	11291	10644
股东权益合计	632407	676271	705308	800912	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	8403166	9038254	9531171	9905600	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	193129	196011	212654	232472	0	0	0	0	0	0
营业收入	193129	196011	212654	232472	246200	269390	256796	257595	259826	259141
营业总成本	107779	112938	126134	144324	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	159987	175637	158929	158164	156475	155727
营业税金及附加	5962	2481	2501	2697	2823	3001	3119	3172	3075	3038
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	60289	60405	64040	66560	66004	74545	76151	77369	77687	78252
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	30212	31469	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-2223	-201	3249	1258	-1212	-1268	-1234	701	1494	2018
投资收益	1468	4264	10848	12807	13255	18858	15284	26028	27125	26426
对联营企业和合营企业的投资收益	96	132	227	414	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	4520	-1052	3636	2629	1100	2539	5737	-3087	-5275	-3764
影响营业利润的其他科目	8102	11598	14981	15523	0	0	0	0	0	0
营业利润	85350	83073	86520	88148	86213	93753	97867	99431	103351	103414
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	933	509	401	385	524	358	550	419	443	367
营业外支出	173	317	854	333	312	152	302	152	319	122
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86110	83265	86067	88200	86425	93959	98115	99698	103475	103659
所得税	18459	12574	11902	10138	6855	5020	6160	6446	9246	9064
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67651	70691	74165	78062	79570	88939	91955	93252	94229	94595
归属于母公司所有者的净利润	67210	70223	73630	77281	78274	87581	92102	92728	93586	93970
少数股东损益	441	468	535	781	1296	1358	-147	524	643	625
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-8549	-2157	134	8300	11403	6541
综合收益总额	0	0	0	0	71021	86782	92089	101552	105632	101136
归属于母公司所有者的综合收益总额	70284	64585	77461	80414	69960	85696	92122	100862	105123	100222
归属于母少数股东的综合收益总额	246	229	776	850	1061	1086	-33	690	509	914

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	43264	46555	38164	60249	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	1389636	939986	955025	855521	1306940	1517186	1739273	1531883	1409710	1718411
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	25545	26966	29005	31138	32126	33935	36984	39896	41342	41649
支付的各项税费	33709	27651	31965	27294	33521	29179	35101	28893	31595	30797
支付其他与经营活动有关的现金	86976	144516	40601	41064	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	904570	929259	831133	938066	1157542	1551961	1371052	1394560	1467058	1538399
经营活动产生的现金流量净额	485066	10727	123892	-82545	149398	-34775	368221	137323	-57348	180012
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	546036	355053	542954	565819	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	62021	80397	81673	86965	91026	89494	95733	112167	113982	114232
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2432	1111	745	2957	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	610489	436561	625372	655741	767654	843786	982411	1134814	1158496	1174860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35584	29271	31343	32376	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	1158997	530249	694169	705173	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	869	2780	0	2514	2514
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1195434	559520	725512	737549	862245	919334	1267308	1251437	1256585	1358060
投资活动产生的现金流量净额	-584945	-122959	-100140	-81808	-94591	-75548	-284897	-116623	-98089	-183200
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1944	1125	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	60585	90028	41846	168271	177486	96121	182492	196102	204650	207706
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	105585	91972	42971	208265	229290	137619	182492	196102	244650	250406
偿还债务支付的现金	2719	29395	20332	84176	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24953	32095	36115	34709	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	27720	61490	56447	121537	141013	136313	215467	191214	202130	218069
筹资活动产生的现金流量净额	77865	30482	-13476	86728	88277	1306	-32975	4888	42520	32337
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7975	-5727	4297	1868	-3699	-3795	4146	1070	-594	571
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14039	-87477	14573	-75757	139385	-112812	54495	26658	-113511	29720
期初现金及现金等价物余额	330435	316396	228919	243492	167735	307120	194308	248803	275461	161950
期末现金及现金等价物余额	316396	228919	243492	167735	307120	194308	248803	275461	161950	191670