交通银行(601328) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	42837	45683	59083	105702	138999	179221	227030	376386	406498	500261
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	19773	24225	29809	34790	41533	47803	54561	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	183336	203752	220397	210016	264739	342755	402138	0	0	0
持有至到期投资	544761	598615	670615	635570	933683	1407449	1511375	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1054	1158	1200	547	577	714	3357	3653	4600	4718
投资性房地产	196	182	194	7276	5634	8762	8217	7899	7894	7781
固定资产	30156	37822	43918	56227	78342	107321	128222	150895	168570	171508
在建工程	6861	7714	13261	13540	12051	7104	4270	2391	2609	2589
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1165	1363	1461	1707	2059	2188	3162	3178	3304	3432
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7926	12501	17224	16077	16684	12567	16456	21975	24065	26514
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	4611177	5273379	5960937	6268299	7155362	8403166	9038254	9531171	9905600	10795571
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	12928	15410	11965	18749	29297	49700	26964	23109	26980	23483
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6920	6899	5673	6163	7271	7814	8770	9309	11118	6735
应交税费	7366	10728	9711	11190	12784	9693	11882	6794	11622	6456
应付利息	39053	50757	59812	70892	74409	79635	92579	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	81803	79572	82238	129547	170106	229515	287662	317688	403918	518409
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	710	481	467	279	463	448	449	6063	7361	9414
递延所得税负债	21	5	18	32	119	145	520	598	918	952
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	4338389	4891932	5539453	5794694	6617270	7770759	8361983	8825863	9104688	9958894
股东权益
股本	61886	74263	74263	74263	74263	74263	74263	74263	74263	74263
资本公积	68818	112407	108481	113496	113392	113392	113663	113663	113663	111462
盈余公积	67011	82947	109509	142764	183862	190414	197228	204312	204750	211958
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	46834	77868	67330	71825	73098	100698	124514	129161	177141	190085
外币报表折算差额	-1841	-1876	-2779	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	271802	379918	419561	471055	534885	629142	671143	698405	793247	825111
少数股东权益	986	1529	1923	2550	3207	3265	5128	6903	7665	11566
股东权益合计	272788	381447	421484	473605	538092	632407	676271	705308	800912	836677
负债和股东权益总计	4611177	5273379	5960937	6268299	7155362	8403166	9038254	9531171	9905600	10795571

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	126956	147337	164435	177401	193828	193129	196011	212654	232472	241573
营业收入	126956	147337	164435	177401	193828	193129	196011	212654	232472	241573
营业总成本	62060	72962	84919	93559	108116	107779	112938	126134	144324	165064
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	8939	10916	11949	12822	13979	5962	2481	2501	2697	2770
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	37529	42734	46440	53045	58011	60289	60405	64040	66560	67596
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	12692	15187	19158	22866	28914	30212	31469	0	0	0
公允价值变动净收益	802	-725	-1965	4063	-32	-2223	-201	3249	1258	-1131
投资收益	-5	936	1006	-1927	81	1468	4264	10848	12807	13228
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	76	96	132	227	414	206
汇兑收益	857	1491	546	4480	4376	4520	-1052	3636	2629	1438
影响营业利润的其他科目	2719	3886	6865	3858	6153	8102	11598	14981	15523	16380
营业利润	64896	74375	79516	83842	85712	85350	83073	86520	88148	76509
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	837	851	635	1225	730	933	509	401	385	406
营业外支出	282	15	242	140	430	173	317	854	333	186
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65451	75211	79909	84927	86012	86110	83265	86067	88200	76729
所得税	14634	16739	17448	18892	19181	18459	12574	11902	10138	5922
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50817	58472	62461	66035	66831	67651	70691	74165	78062	70807
归属于母公司所有者的净利润	50735	58369	62295	65850	66528	67210	70223	73630	77281	69846
少数股东损益	82	103	166	185	303	441	468	535	781	961
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	50154	58010	57466	70689	69063	70284	64585	77461	80414	64688
归属于母少数股东的综合收益总额	31	129	164	627	389	246	229	776	850	812

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	31126	18738	32402	36055	24269	43264	46555	38164	60249	89572
经营活动现金流入小计	766935	786279	893775	647396	1174022	1389636	939986	955025	855521	1220014
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17905	20870	23714	24190	24319	25545	26966	29005	31138	29723
支付的各项税费	24075	29191	34195	31323	33056	33709	27651	31965	27294	36796
支付其他与经营活动有关的现金	38785	64684	93513	106323	55259	86976	144516	40601	41064	39861
经营活动现金流出小计	768081	709675	754592	597681	794900	904570	929259	831133	938066	1182232
经营活动产生的现金流量净额	-1146	76604	139183	49715	379122	485066	10727	123892	-82545	37782
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	243352	265870	234229	468432	330052	546036	355053	542954	565819	731637
取得投资收益收到的现金	24658	27469	32181	41458	47247	62021	80397	81673	86965	91811
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615	983	793	454	570	2432	1111	745	2957	9224
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	268625	294322	267203	510344	377869	610489	436561	625372	655741	832672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7616	10878	16132	25859	26767	35584	29271	31343	32376	26683
投资支付的现金	232964	342833	422563	507836	795491	1158997	530249	694169	705173	905879
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	240580	353711	438695	533695	822258	1195434	559520	725512	737549	932562
投资活动产生的现金流量净额	28045	-59389	-171492	-23351	-444389	-584945	-122959	-100140	-81808	-99890
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	141	56744	265	0	277	0	1944	1125	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	29803	10572	42818	131543	163666	60585	90028	41846	168271	269274
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	29944	67316	43083	131543	178925	105585	91972	42971	208265	302730
偿还债务支付的现金	0	12803	15533	63785	73514	2719	29395	20332	84176	99054
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3172	9843	21493	24060	28394	24953	32095	36115	34709	36932
支付其他与筹资活动有关的现金	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3203	22646	37026	87845	101966	27720	61490	56447	121537	155566
筹资活动产生的现金流量净额	26741	44670	6057	43698	76959	77865	30482	-13476	86728	147164
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-904	78	-1952	170	5117	7975	-5727	4297	1868	-2736
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52736	61963	-28204	70232	16809	-14039	-87477	14573	-75757	82320
期初现金及现金等价物余额	156899	209635	271598	243394	313626	330435	316396	228919	243492	167735
期末现金及现金等价物余额	209635	271598	243394	313626	330435	316396	228919	243492	167735	250055