新华保险(601336)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    8.71(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    17.54(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    1.55(%)
  • 毛利率
    20.85(%)
  • 利润增长率
    15.61(%)
  • 资产负债比
    95.44(%)
  • 市盈率
    3.57(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.23(倍)
  • EV / EBIT
    61.11(倍)
  • 市销率
    0.69(倍)
  • 市值(亿)
    968.62(亿元)

注：以上数据是基于新华保险(601336)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新华保险(601336)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.92
2023-12-31 0.00 1.14
2022-12-31 0.00 1.31
2021-12-31 0.00 1.36
2020-12-31 0.00 1.16
2019-12-31 9.61 1.16
2018-12-31 8.94 1.02
2017-12-31 8.97 0.84
2016-12-31 8.46 0.90
2015-12-31 8.76 1.03
历史平均 7.46 0.86
行业平均 0.00 0.63
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新华保险(601336)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 95.44
2024-12-31 0.00 94.31
2023-12-31 0.00 92.51
2022-12-31 0.00 91.93
2021-12-31 0.00 90.38
2020-12-31 0.00 89.88
2019-12-31 0.00 90.39
2018-12-31 0.00 91.06
2017-12-31 0.00 91.03
2016-12-31 0.00 91.54
2015-12-31 0.00 91.24
历史平均 0.00 92.54
行业平均 0.00 89.98
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新华保险(601336)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率高于行业平均水平，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新华保险(601336)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.93，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.90，说明本公司经营风险处于行业上游。
新华保险(601336)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.85 19.48 0.00 1.55
2024-12-31 21.29 19.79 0.00 1.55
2023-12-31 7.75 12.18 0.00 0.62
2022-12-31 20.44 19.90 0.00 1.77
2021-12-31 7.03 6.72 0.00 1.33
2020-12-31 7.54 6.92 0.00 1.42
2019-12-31 0.00 8.34 17.24 1.66
2018-12-31 0.00 5.14 12.08 1.08
2017-12-31 0.00 3.74 8.45 0.76
2016-12-31 0.00 3.38 8.36 0.71
2015-12-31 0.00 5.43 14.87 1.30
历史平均 0.00 4.43 13.29 0.85
行业平均 16.27 14.22 0.00 1.48
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新华保险(601336)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19高于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 当前净资产收益率高于行业平均水平，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新华保险(601336)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.08
2024-12-31 0.00 8.47 0.00 0.08
2023-12-31 0.00 4.48 0.00 0.05
2022-12-31 0.00 6.81 0.00 0.09
2021-12-31 0.00 14.51 0.00 0.20
2020-12-31 0.00 17.75 0.00 0.21
2019-12-31 0.00 17.17 2.07 0.20
2018-12-31 0.00 20.68 2.35 0.21
2017-12-31 0.00 24.21 2.26 0.20
2016-12-31 0.00 23.23 2.47 0.21
2015-12-31 0.00 23.21 2.74 0.24
历史平均 0.00 12.84 1.42 0.12
行业平均 0.00 16.53 0.00 0.10
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新华保险(601336)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率高于行业平均水平，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 当前股东权益周转率高于行业平均水平，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新华保险(601336)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.08低于历史平均水平0.12，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新华保险(601336)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 27169 0 54721
2024-12-31 26229 0 38432
2023-12-31 8712 0 21788
2022-12-31 21500 0 17586
2021-12-31 14947 0 15459
2020-12-31 14294 0 12993
2019-12-31 14559 84451 11765
2018-12-31 7922 65587 9005
2017-12-31 5383 63715 8812
2016-12-31 4942 59118 14230
2015-12-31 8601 57835 13904
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新华保险(601336)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 30.09
2023-12-31 0.00 30.44
2022-12-31 0.00 15.67
2021-12-31 0.00 30.05
2020-12-31 0.00 61.11
2019-12-31 1.57 16.50
2018-12-31 1.23 20.48
2017-12-31 0.68 27.82
2016-12-31 0.64 17.67
2015-12-31 0.40 7.62
历史平均 0.78 20.76
行业平均 0.00 26.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新华保险(601336)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 3.57
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 1.82 10.53
2018-12-31 2.01 16.64
2017-12-31 3.44 40.69
2016-12-31 2.31 27.64
2015-12-31 2.82 18.94
历史平均 2.59 24.98
行业平均 0.00 0.00
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新华保险(601336)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 47.99 8.71
2024-12-31 47.99 0.00
2023-12-31 47.99 0.00
2022-12-31 47.99 0.00
2021-12-31 47.99 0.00
2020-12-31 47.99 0.00
2019-12-31 49.15 4.67
2018-12-31 42.24 2.54
2017-12-31 70.20 1.73
2016-12-31 43.78 1.58
2015-12-31 52.21 2.76
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新华保险(601336)的前一交易日收盘价为31.05元， 我们给予的估值为49.27元， 安全边际率为58.68%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新华保险(601336)低估评级。

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