利群股份(601366) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	674	543	2220	417	876	745	726	714	924	907
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	8	9	2	0	0	0	0	1	3	0
应收账款	131	129	151	162	186	269	434	231	226	269
预付款项	273	200	398	659	547	574	610	710	751	557
其他应收款	136	64	109	116	101	402	169	143	181	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	1388	1275	2060	2106	1679	1889	2511	2562	2584	2398
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	71	631	383	602	608	691	535	404	431	390
流动资产合计	2679	2851	5323	4068	4002	4577	4990	4766	5100	4698
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	382	368	355	343	494	496	493	487	465	460
固定资产	2562	2971	5224	5322	5461	6023	6352	6597	6304	0
在建工程	695	813	256	554	1288	1131	1024	464	456	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	586	575	1112	1206	1219	1210	1189	1052	1013	1003
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	128	119	422	511	546	605	560	464	408	396
递延所得税资产	26	23	35	27	64	92	348	325	301	296
其他非流动资产	0	101	133	1	27	625	520	515	513	513
非流动资产合计	4379	4969	7540	7967	9097	12374	12721	11831	11121	10958
资产总计	7059	7821	12863	12035	13099	16950	17711	16598	16220	15656
流动负债
短期借款	1742	680	1160	2263	2283	3167	3774	3686	4269	4237
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	518	488	632	553	368	509	473	499	567	507
应付账款	963	1024	1574	1400	1193	1181	1099	878	822	625
预收款项	85	113	689	636	72	76	71	90	92	84
应付职工薪酬	78	99	133	112	94	94	144	92	91	95
应交税费	121	124	172	138	111	148	64	70	81	66
应付利息	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	556	558	2901	0	1362	1890	2152	1449	1402	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	39	35	163	128	128	403	425	295	285	285
其他流动负债	28	17	16	10	71	70	74	106	84	71
流动负债合计	4134	3140	7444	6723	6248	8087	8842	8018	8317	7917
非流动负债
长期借款	182	130	607	385	256	128	57	84	76	106
应付债券	0	0	0	0	1603	1655	1705	1749	1287	1275
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	3	4	3	7	27	3	5	5
递延所得税负债	0	0	230	228	209	199	431	395	372	369
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	198	143	849	629	2085	4343	4619	4347	3561	3503
负债合计	4332	3283	8292	7352	8333	12430	13461	12365	11878	11421
股东权益
股本	685	861	861	861	861	861	850	850	914	914
资本公积	438	1763	1766	1766	1763	1706	1709	1716	2012	2012
盈余公积	292	330	350	390	411	426	432	450	458	458
库存股	0	0	0	0	160	103	61	30	211	320
未分配利润	1312	1583	1593	1659	1655	1359	1053	980	973	978
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2727	4535	4568	4676	4759	4481	4216	4199	4316	4211
少数股东权益	0	2	2	7	7	39	35	33	27	24
股东权益合计	2727	4537	4570	4683	4766	4520	4251	4232	4343	4235
负债和股东权益总计	7059	7821	12863	12035	13099	16950	17711	16598	16220	15656

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10293	10554	11414	12441	8389	8084	7860	7703	7442	7326
营业收入	10293	10554	11414	12441	8389	8084	7860	7703	7442	7326
营业总成本	9830	10047	11077	12055	8223	8138	7979	7687	7386	7283
营业成本	8320	8448	8852	9520	6063	5677	5504	5185	4994	4946
营业税金及附加	79	84	98	97	75	87	70	80	85	85
销售费用	893	996	1377	1497	1312	1389	1375	1447	1369	1328
管理费用	375	411	629	781	631	695	711	655	604	597
财务费用	117	73	73	134	142	291	318	320	334	327
资产减值损失	44	35	48	-28	-30	-26	-18	-19	-23	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	2	1	1	-0	-0
投资收益	0	14	14	0	1	0	2	3	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	463	525	357	390	200	260	-94	14	96	90
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	43	30	28	69	49	164	18	81	36	32
营业外支出	2	2	12	19	34	170	65	19	55	55
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	504	553	374	441	215	253	-141	75	77	66
所得税	142	158	172	173	72	173	32	52	58	58
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	362	394	202	267	143	80	-173	23	19	8
归属于母公司所有者的净利润	362	395	202	267	143	80	-173	30	27	20
少数股东损益	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-7	-9	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	1	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	142	81	-172	23	19	8
归属于母公司所有者的综合收益总额	362	395	202	268	142	82	-172	30	27	20
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-7	-9	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11595	11933	12765	13389	9415	8824	8568	8462	8272	8281
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	213	37	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	260	323	512	1275	598	1007	1067	839	749	750
经营活动现金流入小计	11855	12256	13277	14664	10013	9831	9848	9339	9021	9031
购买商品、接受劳务支付的现金	9364	9588	10765	11678	6953	7027	7418	5652	6405	6593
支付给职工以及为职工支付的现金	563	642	878	925	783	826	811	863	803	785
支付的各项税费	456	479	519	535	404	404	353	310	287	279
支付其他与经营活动有关的现金	545	609	1093	1203	1299	944	692	1176	692	643
经营活动现金流出小计	10929	11318	13255	14342	9439	9202	9274	8001	8187	8300
经营活动产生的现金流量净额	926	937	21	322	574	629	574	1337	834	731
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	574	0	2	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	14	0	0	0	0	2	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	1	6	108	347	5	6	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	30	659	0	0	0	343	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	45	1235	6	110	347	353	7	9	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208	761	604	783	1260	955	727	382	232	220
投资支付的现金	0	560	64	20	21	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1311	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	80	0	0	401	137	605	252	23	0	0
投资活动现金流出小计	288	1321	669	2515	1418	1560	979	405	232	220
投资活动产生的现金流量净额	-284	-1276	566	-2509	-1308	-1213	-626	-398	-222	-210
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1509	0	5	1793	34	0	5	2	1
取得借款收到的现金	1942	810	1850	2260	2260	3163	3828	3988	4260	4302
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	11	271	218	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1942	2319	1850	2265	4064	3468	4047	3993	4262	4303
偿还债务支付的现金	2277	1929	765	1418	2390	2488	3302	4188	3684	3535
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203	143	232	262	215	130	300	268	201	200
支付其他与筹资活动有关的现金	1	10	0	37	160	447	428	496	802	899
筹资活动现金流出小计	2481	2082	996	1717	2766	3065	4030	4952	4687	4635
筹资活动产生的现金流量净额	-539	237	854	548	1298	404	17	-958	-425	-332
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	1	-2	-1	-1	-1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-5	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	104	-101	1441	-1638	562	-181	-35	-20	186	189
期初现金及现金等价物余额	365	469	368	1816	178	740	558	523	503	689
期末现金及现金等价物余额	469	368	1809	178	740	558	523	503	689	878

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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