绿城水务(601368) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1056	1174	1116	1900	1495	915	842	770	702	696
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	172	184	144	165	174	577	1086	1745	2635	2776
预付款项	8	3	4	1	1	4	1	1	1	0
其他应收款	31	32	100	38	45	16	11	10	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	33	41	41	87	64	69	72	31	26	27
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	9	11	93	203	279	313	304	287	274
流动资产合计	1303	1443	1416	2283	2011	1878	2355	2888	3688	3810
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	6	8	8	8
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3627	4027	4766	5128	8187	11237	12253	13807	14160	0
在建工程	2169	2216	2422	4400	3886	2692	3079	2438	3599	0
工程物资	19	19	18	16	18	22	29	41	38	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	369	361	557	640	879	1085	1362	1485	1526	1515
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	1	3	10	1	3	15	14	13
递延所得税资产	52	60	115	122	124	132	140	154	172	172
其他非流动资产	0	1	2	17	9	20	76	248	167	193
非流动资产合计	6239	6688	7883	10329	13116	15205	16974	18237	19722	19688
资产总计	7542	8131	9299	12612	15127	17084	19329	21125	23409	23498
流动负债
短期借款	20	0	0	300	350	0	0	210	0	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	101	111	167	161	1239	1262	1576	1765	2397	1677
预收款项	72	98	101	119	49	55	48	38	26	26
应付职工薪酬	10	22	31	51	63	96	97	89	77	77
应交税费	36	31	87	33	24	45	10	24	34	41
应付利息	37	37	16	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	611	521	708	968	153	142	132	178	228	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	244	757	469	1182	1465	1025	2216	2105	2439	2590
其他流动负债	271	27	30	30	7	8	7	6	508	510
流动负债合计	1402	1604	1610	2847	3398	2689	4147	4481	5788	5172
非流动负债
长期借款	1658	2163	2773	3567	6000	7511	8046	8803	9350	10018
应付债券	1442	995	998	1340	700	1638	1639	2339	2698	2698
长期应付款	0	0	0	0	0	0	196	196	196	0
专项应付款	128	189	565	524	158	101	99	99	99	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3342	3458	4446	5568	7364	9813	10529	11967	12854	13540
负债合计	4744	5062	6056	8415	10763	12502	14676	16448	18642	18712
股东权益
股本	736	736	736	883	883	883	883	883	883	883
资本公积	901	910	910	1524	1524	1524	1521	1521	1521	1521
盈余公积	172	207	235	261	287	317	331	339	348	348
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	989	1215	1361	1529	1671	1857	1917	1934	1990	1992
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2798	3068	3243	4196	4365	4582	4652	4676	4741	4744
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	26	42
股东权益合计	2798	3068	3243	4196	4365	4582	4652	4676	4768	4786
负债和股东权益总计	7542	8131	9299	12612	15127	17084	19329	21125	23409	23498

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1195	1244	1337	1523	1543	2086	2255	2332	2478	2476
营业收入	1195	1244	1337	1523	1543	2086	2255	2332	2478	2476
营业总成本	933	890	1052	1248	1287	1738	2066	2211	2307	2329
营业成本	643	683	756	916	931	1261	1433	1535	1620	1607
营业税金及附加	19	24	23	18	17	23	22	26	32	47
销售费用	31	35	34	41	47	56	61	58	66	66
管理费用	75	83	87	99	91	125	115	115	111	113
财务费用	161	66	153	171	201	271	431	470	472	488
资产减值损失	3	-1	-1	0	-2	-0	-1	-1	1	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	262	414	330	316	292	353	191	97	99	76
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	85	3	2	4	3	3	4	5	6	6
营业外支出	3	1	1	2	1	1	6	12	1	2
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	344	417	331	318	294	355	189	89	103	81
所得税	54	67	52	55	46	59	25	16	15	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	290	349	279	263	248	296	164	74	88	69
归属于母公司所有者的净利润	290	349	279	263	248	296	164	74	88	69
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	248	296	164	74	88	69
归属于母公司所有者的综合收益总额	290	349	279	263	248	296	164	74	88	69
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1295	1368	1531	1629	1619	1786	1858	1753	1629	1751
收到的税费返还	62	50	37	24	3	0	0	0	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	464	507	1033	752	632	670	629	625	629	650
经营活动现金流入小计	1821	1925	2602	2405	2254	2456	2487	2378	2259	2401
购买商品、接受劳务支付的现金	380	395	425	517	479	662	786	781	794	774
支付给职工以及为职工支付的现金	204	228	242	269	267	304	341	343	337	345
支付的各项税费	177	211	170	183	115	95	120	76	93	97
支付其他与经营活动有关的现金	451	496	606	766	660	676	645	618	584	711
经营活动现金流出小计	1212	1330	1444	1735	1521	1737	1892	1819	1807	1928
经营活动产生的现金流量净额	609	595	1158	670	733	718	595	559	451	473
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	13	1	0	0	1	2	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	38	89	7	4	28	18	12	2	5	1
投资活动现金流入小计	38	102	8	4	29	19	13	2	6	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668	672	1218	2415	2830	2520	2019	1590	1513	1892
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	668	672	1218	2415	2830	2520	2025	1592	1513	1892
投资活动产生的现金流量净额	-630	-570	-1210	-2411	-2801	-2501	-2012	-1589	-1507	-1891
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	800	0	0	0	0	26	42
取得借款收到的现金	981	852	1050	2699	3855	3698	2898	3914	5165	5546
发行债券收到的现金	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2231	852	1050	3499	3855	3698	3094	3914	5191	5588
偿还债务支付的现金	2006	523	765	658	1788	2002	1194	2384	3619	3732
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234	232	292	298	403	490	548	554	566	565
支付其他与筹资活动有关的现金	11	2	0	42	0	4	9	32	6	6
筹资活动现金流出小计	2250	757	1057	998	2191	2495	1751	2970	4191	4303
筹资活动产生的现金流量净额	-19	95	-7	2501	1664	1202	1343	945	1000	1285
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-40	118	-58	761	-405	-581	-73	-85	-55	-134
期初现金及现金等价物余额	1095	1056	1174	1139	1900	1496	915	842	757	702
期末现金及现金等价物余额	1056	1174	1116	1900	1495	915	842	757	702	568

使用说明

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