陕鼓动力(601369) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1364	1318	1689	4410	6291	9077	11348	10535	10955	10272
交易性金融资产	0	7	26	3909	3439	1748	602	890	1113	2463
应收票据	578	1142	1620	1709	2221	1885	714	357	393	492
应收账款	2321	2494	2634	3354	2725	3205	3519	3700	4064	4204
预付款项	1033	1146	1729	1507	1694	1617	1342	1143	1019	1182
其他应收款	39	46	28	51	62	53	84	57	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	0	81	0	0	0	0	0	0
应收股利	7	17	31	31	0	0	0	0	0	0
存货	1480	1895	2327	2652	2293	2674	2424	2251	1554	1289
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	123	178	145	94	89	569	867	423	207	154
其他流动资产	4786	4339	4748	60	100	258	309	208	247	208
流动资产合计	11735	12584	14977	17859	19658	22261	22836	20702	20620	21142
非流动资产
可供出售金融资产	88	690	530	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	75	15	0	1	73	746	397	439	419	400
长期股权投资	221	219	205	197	144	39	245	222	202	202
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1391	1201	1690	1706	1786	1726	2045	2914	2611	0
在建工程	455	521	123	64	339	904	947	229	457	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	77	58	57	22	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	220	230	204	193	181	173	168	156	142	140
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	144	124	64	63	64	48	50	58	47	50
长期待摊费用	0	1	1	1	1	0	0	22	11	10
递延所得税资产	275	314	293	335	344	364	408	413	434	422
其他非流动资产	44	20	4	2	206	434	197	99	107	146
非流动资产合计	2912	3335	3114	2801	3282	5019	4676	4778	4644	4674
资产总计	14647	15918	18091	20660	22940	27281	27512	25480	25264	25816
流动负债
短期借款	471	638	351	1267	1537	1847	2514	1852	2461	2639
交易性金融负债	0	8	0	0	25	4	0	0	0	0
应付票据	786	900	1056	945	2081	3056	1950	1122	914	966
应付账款	3091	3375	3622	4239	4213	4829	5539	5729	5565	5360
预收款项	3179	3737	5294	5903	0	24	24	122	7	6
应付职工薪酬	133	148	150	194	254	264	298	320	328	252
应交税费	62	124	111	122	124	157	212	148	190	166
应付利息	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	8	17	19	30	36	44	44
其他应付款	83	82	103	248	249	457	371	264	227	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	248	52	426	2	64	653	881	794
其他流动负债	0	0	0	0	838	1260	600	589	888	922
流动负债合计	7804	9015	10941	12977	14956	17901	16299	14678	14680	14555
非流动负债
长期借款	248	300	468	414	94	696	2022	972	641	1040
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	0	0	0	82	123	171	178	78	0
专项应付款	15	15	15	15	15	15	31	46	46	0
预计负债	22	25	15	13	15	10	11	5	20	20
递延所得税负债	11	11	12	45	25	45	41	39	53	54
其他非流动负债	0	0	0	0	240	350	139	102	90	82
非流动负债合计	529	556	683	652	622	1393	2554	1469	1023	1417
负债合计	8333	9572	11624	13630	15579	19295	18853	16147	15703	15972
股东权益
股本	1639	1639	1639	1678	1678	1727	1728	1727	1726	1726
资本公积	1862	1862	1862	1993	2038	2286	2444	2542	2591	2599
盈余公积	959	993	1032	1079	1137	1209	1295	1382	1471	1471
库存股	0	0	0	129	119	287	231	140	115	115
未分配利润	1551	1512	1569	1837	2071	2387	2734	3063	3022	3269
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6064	6079	6197	6691	6967	7504	8156	8746	8869	9118
少数股东权益	251	268	270	339	395	482	504	587	693	725
股东权益合计	6314	6347	6467	7030	7362	7986	8659	9333	9561	9843
负债和股东权益总计	14647	15918	18091	20660	22940	27281	27512	25480	25264	25816

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3607	3958	5039	7304	8065	10361	10766	10143	10277	10344
营业收入	3607	3958	5039	7304	8065	10361	10766	10143	10277	10344
营业总成本	3648	3969	4862	6809	7181	9357	9439	8821	8967	9096
营业成本	2752	3129	3928	5724	6298	8405	8393	7972	7964	8088
营业税金及附加	27	45	40	46	58	62	65	57	60	70
销售费用	173	185	224	230	208	212	246	258	238	235
管理费用	457	452	385	382	441	501	598	570	549	539
财务费用	-14	17	24	-57	-135	-151	-224	-311	-259	-256
资产减值损失	254	142	131	-61	-128	-87	-24	32	-28	-39
公允价值变动净收益	0	-8	6	9	-67	-5	10	0	2	0
投资收益	277	228	260	272	160	37	57	10	1	6
对联营企业和合营企业的投资收益	19	27	3	-6	-52	-105	7	-23	-20	-14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	236	243	483	806	936	1181	1232	1337	1405	1425
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	51	48	24	20	6	69	30	7	4
营业外支出	2	-4	6	5	14	10	2	10	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	280	298	525	825	943	1176	1299	1356	1409	1427
所得税	57	51	151	154	200	226	246	258	264	268
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	223	247	374	671	743	950	1053	1098	1145	1159
归属于母公司所有者的净利润	240	241	350	603	685	857	968	1020	1042	1055
少数股东损益	-17	6	24	68	58	93	85	78	104	104
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-76	7	1	-6	-4	-26
综合收益总额	0	0	0	0	667	957	1054	1092	1142	1133
归属于母公司所有者的综合收益总额	241	250	359	592	610	869	969	1014	1038	1028
归属于母少数股东的综合收益总额	-14	19	29	68	57	88	85	78	104	104

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3048	2629	4759	5646	5966	8596	7527	7401	6394	6196
收到的税费返还	26	8	0	0	5	27	17	35	0	13
收到其他与经营活动有关的现金	39	156	101	160	249	237	397	692	179	121
经营活动现金流入小计	3113	2794	4861	5806	6220	8860	7940	8128	6573	6329
购买商品、接受劳务支付的现金	1771	1562	2992	3391	3389	5742	4974	4638	3465	3099
支付给职工以及为职工支付的现金	522	530	570	630	707	868	959	973	998	999
支付的各项税费	300	328	402	463	576	675	728	767	601	651
支付其他与经营活动有关的现金	453	258	374	407	374	325	369	398	360	427
经营活动现金流出小计	3044	2678	4338	4890	5046	7609	7029	6776	5425	5176
经营活动产生的现金流量净额	69	116	523	916	1174	1250	911	1352	1148	1153
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10125	10267	13590	12637	10616	6006	2576	2326	6531	9473
取得投资收益收到的现金	271	227	282	302	283	125	47	23	40	44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	92	6	0	10	0	0	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	9	9	0	0	1	42	133	423	553
投资活动现金流入小计	10411	10503	13973	12945	10900	6142	2665	2482	6996	10071
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187	125	17	115	282	862	459	522	216	269
投资支付的现金	10082	10440	14335	11338	10183	4683	4592	6095	8776	11362
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	150	0	22	60	0
投资活动现金流出小计	10269	10565	14353	11453	10465	5695	5051	6638	9051	11632
投资活动产生的现金流量净额	142	-62	-380	1492	435	447	-2385	-4156	-2055	-1561
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	137	0	228	15	0	0	0
取得借款收到的现金	716	288	745	1256	1645	2147	4087	1950	7256	5845
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	29	0	0	280	1571	661	1104	626	626
筹资活动现金流入小计	728	317	745	1393	1925	3946	4763	3053	7882	6471
偿还债务支付的现金	422	56	628	595	1311	1601	2196	3102	6762	6859
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345	263	267	402	433	546	587	683	1080	1083
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1021	314	2073	18	350	342
筹资活动现金流出小计	767	319	895	997	2765	2461	4856	3803	8192	8284
筹资活动产生的现金流量净额	-38	-2	-150	396	-840	1485	-93	-750	-310	-1812
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	13	-16	11	-1	-31	7	9	-8	1
其他原因对现金的影响	-77	155	26	83	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	175	65	-23	2816	767	3151	-1561	-3545	-1226	-2218
期初现金及现金等价物余额	913	1089	1154	1131	3946	4714	7865	6305	2759	1533
期末现金及现金等价物余额	1089	1154	1131	3946	4714	7865	6305	2759	1533	-685

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