中国中铁(601390) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	124085	130392	134476	158158	174768	178913	238584	234513	250062	175081
交易性金融资产	123	2963	4295	5441	5058	7154	10177	8880	12025	9743
应收票据	11771	24795	3581	3292	5538	4950	2331	1877	1866	1864
应收账款	140532	157805	105909	103712	107877	122120	122238	156852	246194	283377
预付款项	43531	29182	41613	27716	30290	47765	48327	45585	40254	42568
其他应收款	36648	44423	0	0	31666	32549	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	146	292	0	0	0	0	1358	859	1086	1477
应收股利	16	28	0	0	0	0	64	1407	1605	697
存货	224804	242463	165241	199739	192662	203446	207871	219361	245716	259337
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	7549	9090	21277	22785	9751	9831	11721	7282	8060	8866
其他流动资产	5702	18651	35528	38778	39592	44242	51658	56938	81631	66623
流动资产合计	594908	660084	651682	709530	741787	800788	898566	1005695	1264092	1238252
非流动资产
可供出售金融资产	12896	13418	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9565	21927	11954	28556	41141	14618	20156	14781	85860	123227
长期股权投资	11645	21166	35433	60027	78497	96160	109881	123775	126858	130386
投资性房地产	5917	5789	10607	13045	14504	14016	15224	17082	18959	18808
固定资产	48765	52368	55872	60548	65664	67731	67493	72183	75649	0
在建工程	5741	6945	8353	5169	5924	6834	50690	63330	69046	0
工程物资	121	58	82	18	15	14	16	26	17	0
固定资产清理	2	9	2	11	18	58	23	11	23	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51763	50766	60233	39894	77620	125625	170075	198386	251624	258299
开发支出	0	0	0	51	60	203	232	244	264	273
商誉	829	829	899	1040	1412	1568	1771	1676	1558	1558
长期待摊费用	859	954	1092	1092	1217	1160	1157	829	820	837
递延所得税资产	5258	5731	6866	8012	9333	10372	12226	13166	15216	15612
其他非流动资产	6239	4040	73970	93927	122257	173741	217102	253216	279054	270374
非流动资产合计	159601	184000	290994	346655	458335	560938	714716	823745	992321	1033974
资产总计	754509	844084	942676	1056186	1200122	1361726	1613282	1829439	2256414	2272225
流动负债
短期借款	56184	54470	72656	74254	52702	52843	71210	67378	100674	132056
交易性金融负债	157	57	69	85	65	54	28	23	28	27
应付票据	34273	47981	58549	65718	77354	84917	94398	66174	57663	54557
应付账款	264441	288407	285252	287539	307212	320603	386031	522563	715507	725953
预收款项	67494	84571	283	293	393	446	1031	1179	2219	2328
应付职工薪酬	2688	3017	3609	3671	3777	4100	4537	5580	6540	5062
应交税费	7685	8562	9838	9957	11828	11721	14746	15391	14701	13334
应付利息	896	836	0	0	0	0	124	339	324	325
应付股利	510	607	0	0	0	0	698	665	947	764
其他应付款	48954	48956	0	0	74393	92997	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	18213	27700	25524	32712	25680	46624	38262	41241	48814	42708
其他流动负债	4474	16338	16522	21080	23687	26147	31057	46964	45973	45391
流动负债合计	506604	581716	622461	676034	705144	787860	873373	1010642	1276197	1291873
非流动负债
长期借款	59039	53023	56031	75048	119970	161579	240378	279719	325646	339836
应付债券	32322	30533	27995	38314	41705	33563	39373	31836	37760	36532
长期应付款	1416	2282	0	0	13451	13607	0	0	0	0
专项应付款	73	751	0	0	0	98	87	121	87	0
预计负债	335	637	1002	1053	562	761	578	1061	1709	1798
递延所得税负债	782	1006	1163	1784	1454	1647	3176	3494	4711	4909
其他非流动负债	259	165	174	48	43	15	59	13	221	210
非流动负债合计	98746	92648	98071	134677	181784	215523	316892	358895	470077	464594
负债合计	605350	674364	720532	810711	886928	1003384	1190264	1369537	1746274	1756467
股东权益
股本	22844	22844	22844	24571	24571	24571	24752	24752	24742	24742
资本公积	41411	44058	46371	55456	55425	55578	56480	56618	56449	56455
盈余公积	5356	7259	8378	9738	11585	13423	15862	17298	18542	18542
库存股	0	0	0	0	0	0	612	576	333	182
未分配利润	56684	67281	80062	97666	115125	134069	155528	181102	200974	206980
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	140334	155381	191782	221458	255345	275271	301205	332534	354714	363876
少数股东权益	8825	14339	30362	24017	57849	83072	121813	127368	155425	151882
股东权益合计	149159	169720	222144	245475	313194	358343	423018	459902	510140	515758
负债和股东权益总计	754509	844084	942676	1056186	1200122	1361726	1613282	1829439	2256414	2272225

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	643357	693367	740436	850884	974749	1073272	1154358	1263475	1160311	1143949
营业收入	639407	689945	737714	848440	971405	1070417	1151501	1260841	1157439	1140992
营业总成本	628278	676012	723524	826586	935840	1028421	1107685	1210557	1114462	1099636
营业成本	584495	625258	664681	765576	874936	963406	1038544	1134642	1043973	1029251
营业税金及附加	8002	4643	5740	5375	5724	5930	6579	6192	6043	6176
销售费用	2560	2854	3537	4606	4857	5948	6328	6834	6944	7002
管理费用	27078	29974	20664	22134	22587	24286	25061	27399	24096	23284
财务费用	2144	3538	6953	5868	5092	3804	3183	4871	6242	6986
资产减值损失	3880	9245	717	-1527	-5758	-3716	-3455	-2060	-3088	-3222
公允价值变动净收益	-32	49	10	275	-167	62	91	-145	203	111
投资收益	1386	1614	4734	5709	798	631	1164	-71	-395	-615
对联营企业和合营企业的投资收益	732	1533	1616	2459	2195	3302	3297	3591	2411	2218
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	16434	19248	22696	31882	33578	38782	43049	46282	38450	36490
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1778	766	597	674	799	786	617	1032	1268	1457
营业外支出	540	470	582	1224	994	1982	1082	1244	847	889
非流动资产处置净损失	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	17672	19544	22711	31332	33383	37586	42583	46070	38871	37058
所得税	4970	5340	5275	5954	6134	7117	7617	8433	8113	7768
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12703	14204	17436	25378	27249	30470	34967	37636	30758	29290
归属于母公司所有者的净利润	12509	16067	17198	23678	25188	27618	31273	33483	27887	26431
少数股东损益	194	-1863	238	1701	2062	2852	3694	4154	2871	2859
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-883	-196	896	-68	138	35
综合收益总额	0	0	0	0	26367	30274	35863	37568	30896	29325
归属于母公司所有者的综合收益总额	12842	15396	16318	23735	24377	27458	32118	33398	28026	26500
归属于母少数股东的综合收益总额	268	-1978	197	1707	1990	2815	3745	4170	2870	2825

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	663819	733689	836397	934700	1036014	1161678	1203612	1250265	1027846	992962
收到的税费返还	355	64	207	114	282	315	18302	9868	4516	4283
收到其他与经营活动有关的现金	10334	6807	7919	11070	11152	11466	11154	20119	6658	6414
经营活动现金流入小计	677350	746897	848526	951042	1053030	1176416	1238696	1284576	1045650	1017310
购买商品、接受劳务支付的现金	521343	600099	709543	794321	871995	998748	1024191	1064787	840658	804051
支付给职工以及为职工支付的现金	47642	54273	63165	70910	78117	86867	90092	96952	94663	94313
支付的各项税费	33525	24363	30647	30230	28756	33405	33600	35416	33321	33728
支付其他与经营活动有关的现金	15897	34068	32899	32525	39009	43574	44623	46189	45365	60223
经营活动现金流出小计	622855	713723	836564	928844	1022036	1163347	1195144	1246213	1017599	998593
经营活动产生的现金流量净额	54495	33174	11962	22198	30994	13069	43552	38363	28051	18717
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19044	14700	12090	7554	6923	7047	11057	15226	15682	19574
取得投资收益收到的现金	1834	1194	2589	1919	2443	2208	2151	2889	3960	5282
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1906	1423	1661	1987	1669	2261	2564	1928	2618	2339
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2414	265	797	2815	2540	0	0	793	0	-1091
收到其他与投资活动有关的现金	98	980	1330	1580	725	5198	1255	1348	5072	5654
投资活动现金流入小计	25295	18562	18467	15855	14300	16714	17026	22184	27343	31768
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12789	15275	18981	20248	43291	55974	62308	58446	58002	58413
投资支付的现金	29983	34820	29541	32855	29597	35636	36020	35137	31684	31003
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	124	6757	1622	100	750	739	1322	322	322
支付其他与投资活动有关的现金	0	723	2521	1311	4454	1116	2343	1920	19623	22474
投资活动现金流出小计	42772	50942	57800	56036	77442	94172	101415	96825	109631	112211
投资活动产生的现金流量净额	-17477	-32380	-39333	-40181	-63143	-77458	-84388	-74641	-82289	-80443
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	289	9685	15325	3616	30965	27319	21362	9185	26408	27241
取得借款收到的现金	83908	79863	121555	176107	208893	179553	232707	226342	260263	272214
发行债券收到的现金	9589	3267	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	74	0	0	0	0	1188	4003	2551	83	1950
筹资活动现金流入小计	93860	92815	156872	182222	263845	219950	266465	267972	297762	312414
偿还债务支付的现金	96648	80330	115458	126990	203264	130754	144744	207359	201590	214895
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11636	10788	12634	16039	18187	20560	23181	25802	24307	24356
支付其他与筹资活动有关的现金	1346	150	873	976	2191	1270	2175	7680	14470	23152
筹资活动现金流出小计	109630	91268	128965	144005	223642	152584	170100	240840	240367	262403
筹资活动产生的现金流量净额	-15770	1547	27907	38217	40203	67365	96365	27131	57395	50011
汇率变动对现金及现金等价物的影响	279	-484	544	184	-776	-325	1343	308	178	31
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21527	1858	1079	20418	7278	2652	56872	-8838	3335	-11683
期初现金及现金等价物余额	93304	114830	116688	117768	138186	145464	148116	204987	196150	199485
期末现金及现金等价物余额	114830	116688	117768	138186	145464	148116	204987	196150	199485	187801