工商银行(601398) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	474475	440938	805347	962078	784483	623223	747474	811957	1010439	1056718
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	1742287	1496453	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	2973042	3542184	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	30077	32441	29124	32490	41206	61782	65790	64778	73357	73938
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	220651	216156	253525	244902	258756	280974	288490	284320	292161	0
在建工程	22968	29531	35081	39714	35173	18182	17072	24186	21117	21789
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	28398	48392	58375	62536	67713	79259	101117	104669	90047	99050
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	24137265	26087043	27699540	30109436	33345058	35171383	39610146	44697079	48821746	51547045
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	366752	425948	87400	102242	87938	87180	64287	62859	76056	90507
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	32864	33142	33636	35301	32460	41083	49413	52098	52553	40684
应交税费	63557	82550	95678	109601	105380	108897	102074	79263	47854	35050
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	357937	526940	617842	742875	798127	791375	905953	1369777	2028722	2470828
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	604	433	1217	1873	2881	5624	3950	3930	4278	5361
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	22156102	23945987	25354657	27417433	30435543	31896125	36094727	40920491	44834480	47486219
股东权益
股本	356407	356407	356407	356407	0	0	0	0	0	0
资本公积	151998	151952	151968	149067	148534	148597	148174	148164	148128	148128
盈余公积	205021	232703	261720	292291	322911	357169	392487	428359	464365	464480
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	940663	1097544	1206666	1368536	1510558	1620642	1771747	1912067	2014086	2097105
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1969751	2127491	2330001	2676186	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	11412	13565	14882	15817	16013	17503	19310	19701	17425	24602
股东权益合计	1981163	2141056	2344883	2692003	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	24137265	26087043	27699540	30109436	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	675891	726502	773789	855164	0	0	0	0	0	0
营业收入	675891	726502	773789	855164	882665	942762	875734	843070	821803	814734
营业总成本	315576	364660	402602	464596	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	491283	519198	453201	422310	400918	396431
营业税金及附加	17319	7465	7781	7677	8524	9318	10097	10662	10765	10427
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	175156	177723	185041	199050	196848	225945	228085	227266	230460	231529
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	87894	127769	161594	178957	202668	202623	182677	150816	0	-60075
公允价值变动净收益	4168	-840	-6920	11312	1354	-1611	-2881	1294	3182	1830
投资收益	10020	11927	18821	9500	29965	33999	41504	45876	40930	45063
对联营企业和合营企业的投资收益	2604	2950	3089	2520	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	3204	-379	-8810	-3711	41	3571	-3756	-7785	-6911	-4054
影响营业利润的其他科目	41680	54091	52879	75537	0	0	0	0	0	0
营业利润	360315	361842	371187	390568	391382	423564	422533	420760	420885	418303
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3601	3805	2529	2222	1957	2299	3356	1976	1872	1624
营业外支出	637	1006	1303	1001	1213	964	1169	770	930	945
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	363279	364641	372413	391789	392126	424899	424720	421966	421827	418982
所得税	84173	77190	73690	78428	74441	74683	62610	56850	54881	55389
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	279106	287451	298723	313361	317685	350216	362110	365116	366946	363593
归属于母公司所有者的净利润	278249	286049	297676	312224	315906	348338	361132	363993	365863	362366
少数股东损益	857	1402	1047	1137	1779	1878	978	1123	1083	1227
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-15839	-8172	-4550	19227	51189	20737
综合收益总额	0	0	0	0	301846	342044	357560	384343	418135	384330
归属于母公司所有者的综合收益总额	261166	245729	324981	322853	300536	340089	356548	383921	418252	383957
归属于母少数股东的综合收益总额	425	344	1551	1216	1310	1955	1012	422	-117	373

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	122942	144584	186288	135146	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	2920006	3477693	3723910	3521010	4512978	3361214	5124554	5638770	4378721	3932499
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	112207	114676	120581	125286	129412	130740	135171	140926	146732	147511
支付的各项税费	143325	116492	120706	130927	146173	149745	165788	170816	167586	150110
支付其他与经营活动有关的现金	132497	124080	268566	121517	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	2680785	2706829	2999777	2826489	2955362	3000332	3719897	4221768	3799527	3778078
经营活动产生的现金流量净额	239221	770864	724133	694521	1557616	360882	1404657	1417002	579194	154421
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2059722	2153124	1495633	1613475	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	250962	282407	326066	360575	387378	400528
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2850	3195	2855	9587	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2064415	2158683	1501388	1627653	2105871	2718919	3531388	3824545	5079115	5311412
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36915	6880	53024	26038	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	2492693	2633240	2171838	2466939	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	11690	21207	3314	1372	7700	7882
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2533347	2647941	2233133	2503620	3240968	3393475	4442009	4716397	6550583	7380493
投资活动产生的现金流量净额	-468932	-489258	-731745	-875967	-1135097	-674556	-910621	-891852	-1471468	-2069081
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1520	792	125	57	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	927759	835441	955862	1422308	2143460	2674946
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	904876	944746	1045871	1290731	947475	975234	955862	1422308	2143460	2681946
偿还债务支付的现金	854012	759095	968222	1020942	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101579	103313	113246	118829	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4950	6310	7813	4985	7860	6840	6400
筹资活动现金流出小计	955662	862911	1081795	1177857	994424	986787	1020651	1136864	1727777	1946075
筹资活动产生的现金流量净额	-50786	81835	-35924	112874	-46949	-11553	-64789	285444	415683	735871
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28567	-32479	32729	9462	-34861	-29138	60847	18287	11263	6531
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-251930	330962	-10807	-59110	340709	-354365	490094	828881	-465328	-1172258
期初现金及现金等价物余额	1441298	1189368	1520330	1509523	1450413	1791122	1436757	1926851	2755732	2290404
期末现金及现金等价物余额	1189368	1520330	1509523	1450413	1791122	1436757	1926851	2755732	2290404	1118146