通用股份(601500) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	517	762	585	434	479	535	797	658	527	572
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
应收票据	7	36	9	5	10	28	43	8	0	0
应收账款	283	185	137	220	223	312	278	440	534	613
预付款项	731	10	24	20	34	40	44	83	42	30
其他应收款	394	0	0	0	0	2	0	12	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	15	1	3	2	1	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	444	600	802	852	896	820	941	949	1149	1210
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	2	3	5	4	136	1	19	131	129
流动资产合计	2380	1611	1562	1539	1648	1875	2105	2170	2512	2594
非流动资产
可供出售金融资产	0	16	16	56	103	54	40	17	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	3	399	420
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	584	1512	1479	1530	1516	1418	1304	1266	1238	1730
在建工程	845	141	184	141	61	106	255	671	2398	1905
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	211	206	231	235	230	224	231	225	227	460
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	44	46	52	59	44	37	71	70	58	81
递延所得税资产	3	2	1	2	2	3	3	4	14	15
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	49	58
非流动资产合计	1688	1923	1963	2023	1956	1842	1903	2256	4418	4703
资产总计	4067	3534	3525	3562	3605	3717	4008	4426	6931	7297
流动负债
短期借款	990	522	130	121	361	24	80	330	1094	1332
交易性金融负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	316	26	154	402	342	421	602	763	571	490
应付账款	477	691	945	815	732	546	527	481	799	902
预收款项	103	110	101	52	17	21	41	29	17	0
应付职工薪酬	15	13	19	19	21	20	28	24	25	28
应交税费	11	22	59	53	46	42	25	8	11	7
应付利息	9	4	2	2	1	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	45	22	26	32	45	33	36	48	37	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	265	310	433	70	0	70	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1967	1412	1701	1806	1997	1177	1339	1753	2555	2817
非流动负债
长期借款	1245	1100	610	355	0	0	70	0	648	763
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14
递延所得税负债	0	0	0	6	13	6	4	6	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1245	1100	610	361	13	6	74	6	717	836
负债合计	3212	2512	2311	2167	2010	1183	1412	1759	3272	3653
股东权益
股本	552	552	552	552	552	727	727	727	872	872
资本公积	108	108	108	108	108	742	742	742	1520	1520
盈余公积	30	46	68	87	103	120	135	150	161	161
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	166	315	486	614	758	911	971	1046	1070	1112
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	855	1021	1213	1395	1595	2534	2596	2668	3658	3645
少数股东权益	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	856	1021	1213	1395	1595	2534	2596	2668	3658	3645
负债和股东权益总计	4067	3534	3525	3562	3605	3717	4008	4426	6931	7297

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3394	3565	3717	3502	3215	3361	3765	3847	3335	3187
营业收入	3394	3565	3717	3502	3215	3361	3765	3847	3335	3187
营业总成本	3293	3379	3462	3269	3032	3177	3605	3695	3244	3153
营业成本	3003	3004	3068	2892	2667	2799	3202	3269	2784	2682
营业税金及附加	18	19	22	24	14	27	23	22	17	17
销售费用	82	93	118	121	122	140	164	167	165	153
管理费用	134	162	184	178	179	186	216	92	123	127
财务费用	45	108	74	48	49	20	3	-1	28	72
资产减值损失	10	-7	-2	5	2	5	-1	9	-1	-3
公允价值变动净收益	0	-2	2	0	0	-0	0	0	0	1
投资收益	-0	0	-2	0	0	2	1	-1	14	42
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	6	35
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	102	184	255	233	183	186	165	159	110	92
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	10	6	5	5	13	6	13	4	3
营业外支出	3	4	4	2	2	2	0	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	100	190	257	236	186	197	170	170	114	95
所得税	8	24	37	33	26	27	23	22	10	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	92	166	220	203	160	170	147	148	104	96
归属于母公司所有者的净利润	93	166	220	203	160	170	147	148	104	96
少数股东损益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	93	166	220	237	200	129	135	130	137	44
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2253	2704	3225	3083	3126	3222	3883	3707	3193	2867
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	27	35	56	15	28	10	22	21	68	4
经营活动现金流入小计	2280	2739	3281	3098	3154	3233	3905	3728	3262	2870
购买商品、接受劳务支付的现金	2245	2115	2202	2419	2338	2353	2876	2883	2780	2152
支付给职工以及为职工支付的现金	81	159	198	239	253	279	305	321	361	372
支付的各项税费	50	69	90	166	165	175	132	110	44	35
支付其他与经营活动有关的现金	186	218	210	197	199	216	251	248	222	189
经营活动现金流出小计	2562	2561	2700	3020	2954	3023	3564	3563	3407	2748
经营活动产生的现金流量净额	-281	178	582	78	200	210	342	165	-145	123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	9	151	0	3	100
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	0	0	9	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	1	6	1	1	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	688	0	0	0	2	2	0	0	-1
投资活动现金流入小计	20	688	1	0	0	15	159	1	12	131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510	64	97	108	32	121	250	528	1570	823
投资支付的现金	0	16	1	0	0	114	45	3	512	103
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	510	79	97	108	32	238	295	531	2082	926
投资活动产生的现金流量净额	-490	609	-97	-108	-32	-223	-136	-530	-2070	-794
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	813	0	0	923	0
取得借款收到的现金	1809	1346	429	315	648	770	448	380	2427	2971
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	19	600	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1827	1947	429	315	648	1584	448	380	3351	2971
偿还债务支付的现金	993	1959	1046	534	641	1470	392	130	1113	2566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132	135	115	111	46	28	80	71	114	129
支付其他与筹资活动有关的现金	98	19	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1223	2114	1161	644	687	1498	472	201	1228	2695
筹资活动产生的现金流量净额	604	-167	-732	-330	-38	85	-24	179	2123	276
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	0	0	-0	1	-3	-38
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-167	620	-247	-359	129	73	182	-185	-95	-433
期初现金及现金等价物余额	216	49	669	422	63	192	264	446	261	165
期末现金及现金等价物余额	49	669	422	63	192	264	446	261	165	-268

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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