东风股份(601515)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    汕头东风印刷股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座
  • 公司简称：
    东风股份
  • 法人代表：
    黄晓佳
  • 公司董秘：
    刘伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    印刷和记录媒介复制业
  • 公司电话：
    0754-88118555
  • 公司网址：
    www.dfp.com.cn
  • 上市时间：
    2012-02-16
  • 发行数量(万股)：
    56000000
  • 发行价格(元)：
    13.2
  • 发行市盈率(倍)：
    18.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601515
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.38(元)
  • 每股净资产
    3.91(元)
  • 每股现金流
    1.91(元)
  • 净资产收益率
    -9.80(%)
  • 总资产收益率
    -9.28(%)
  • 毛利率
    15.08(%)
  • 利润增长率
    3.35(%)
  • 资产负债比
    20.65(%)
  • 市盈率
    -8.92(倍)
  • 市净率
    0.87(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.18(倍)
  • EV / EBIT
    -10.48(倍)
  • 市销率
    3.34(倍)
  • 市值(亿)
    45.64(亿元)

注：以上数据是基于东风股份(601515)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东风股份(601515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 79.35 0.00
2024-12-31 79.64 19.41
2023-12-31 81.79 13.98
2022-12-31 73.54 19.05
2021-12-31 77.25 16.73
2020-12-31 72.14 22.43
2019-12-31 69.25 21.61
2018-12-31 73.07 22.83
2017-12-31 71.12 22.38
2016-12-31 62.88 22.41
2015-12-31 83.78 22.74
历史平均 71.86 22.15
行业平均 64.93 26.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东风股份(601515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.92 20.65
2024-12-31 3.59 20.36
2023-12-31 5.05 18.21
2022-12-31 2.56 26.46
2021-12-31 3.23 22.75
2020-12-31 2.11 27.86
2019-12-31 2.05 30.75
2018-12-31 2.35 26.93
2017-12-31 2.07 28.88
2016-12-31 1.60 37.12
2015-12-31 3.98 16.22
历史平均 2.46 28.14
行业平均 1.58 35.07
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东风股份(601515)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.92高于历史平均水平2.46，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.92高于行业平均水平1.58，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东风股份(601515)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.35，说明本公司经营风险处于行业下游。
东风股份(601515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 15.08 -45.77 -9.80 -9.28
2024-12-31 17.81 -41.17 -9.34 -8.69
2023-12-31 23.05 5.66 2.64 2.01
2022-12-31 29.57 8.12 5.19 3.73
2021-12-31 31.62 20.60 13.14 9.75
2020-12-31 37.07 17.75 12.41 8.49
2019-12-31 40.63 13.38 10.13 6.91
2018-12-31 38.63 22.81 17.94 12.85
2017-12-31 42.04 23.85 16.95 11.75
2016-12-31 44.78 25.50 16.29 10.27
2015-12-31 50.07 35.15 20.63 17.23
历史平均 48.71 32.92 29.70 20.00
行业平均 31.16 5.74 5.01 3.26
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东风股份(601515)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.49，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东风股份(601515)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.46低于历史平均水平0.33，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.46低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东风股份(601515)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.10低于历史平均水平0.30，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.10低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东风股份(601515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.71 0.00 0.26 0.20
2024-12-31 3.90 1.09 0.26 0.21
2023-12-31 6.07 2.54 0.43 0.36
2022-12-31 3.48 2.41 0.62 0.46
2021-12-31 3.00 2.83 0.61 0.47
2020-12-31 2.39 2.13 0.66 0.48
2019-12-31 2.70 2.39 0.75 0.52
2018-12-31 2.96 2.47 0.77 0.56
2017-12-31 1.73 2.20 0.69 0.49
2016-12-31 1.46 1.80 0.64 0.40
2015-12-31 1.39 2.16 0.59 0.49
历史平均 1.83 2.72 0.86 0.59
行业平均 3.62 1.84 0.75 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东风股份(601515)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.71高于历史平均水平1.83，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.71高于行业平均水平3.62，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东风股份(601515)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.26低于历史平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.26低于行业平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东风股份(601515)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.20低于历史平均水平0.59，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.20低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东风股份(601515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -512 5219 2553
2024-12-31 -489 5239 1946
2023-12-31 151 5711 2190
2022-12-31 289 5571 1920
2021-12-31 785 5977 2382
2020-12-31 547 4411 1037
2019-12-31 412 4065 896
2018-12-31 748 4169 716
2017-12-31 652 3848 747
2016-12-31 567 3478 880
2015-12-31 741 3593 868
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东风股份(601515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.36 30.61
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 6.48 88.03
2020-12-31 6.48 109.68
2019-12-31 6.00 134.98
2018-12-31 3.24 34.20
2017-12-31 3.16 52.86
2016-12-31 4.51 105.96
2015-12-31 1.45 36.01
历史平均 2.69 49.15
行业平均 1.35 65.14
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东风股份(601515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.87 -8.92
2024-12-31 2.48 -26.58
2023-12-31 2.24 84.96
2022-12-31 2.30 44.22
2021-12-31 1.78 13.58
2020-12-31 2.10 16.92
2019-12-31 2.28 22.48
2018-12-31 1.89 10.56
2017-12-31 2.83 16.71
2016-12-31 3.83 23.49
2015-12-31 5.13 24.87
历史平均 3.90 18.08
行业平均 2.82 61.27
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东风股份(601515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.94 -0.38
2024-12-31 6.94 -0.26
2023-12-31 6.94 0.08
2022-12-31 6.94 0.16
2021-12-31 6.94 0.51
2020-12-31 6.94 0.41
2019-12-31 6.94 0.31
2018-12-31 7.10 0.67
2017-12-31 9.80 0.59
2016-12-31 11.97 0.51
2015-12-31 16.58 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东风股份(601515)的前一交易日收盘价为3.42元， 我们给予的估值为8.25元， 安全边际率为141.23%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东风股份(601515)低估评级。

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