东风股份(601515) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	880	880	851	1018	1141	2396	1921	2277	1982	2254
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	23	9
应收票据	437	332	332	451	335	363	377	234	215	218
应收账款	860	611	992	883	531	527	589	486	385	372
预付款项	7	13	27	22	34	22	49	22	22	28
其他应收款	8	8	8	16	16	19	58	211	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	44	0	0	0	0	56	50	25	0	0
存货	886	939	691	699	809	867	757	334	300	312
消耗性生物资产	5	6	5	4	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	25	29	9	24	45	22	40	69	90	94
流动资产合计	3147	2811	2910	3114	2911	4272	3842	3659	3125	3342
非流动资产
可供出售金融资产	101	179	73	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	254	467	808	878	1043	1442	1439	1273	1025	772
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1304	1273	1348	1328	1439	1345	1555	1035	1310	0
在建工程	133	147	39	99	38	67	49	389	422	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0
生产性生物资产	5	6	5	4	4	4	4	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	361	343	323	359	478	456	461	314	278	280
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	443	413	354	249	352	361	457	383	242	242
长期待摊费用	6	15	16	12	13	5	48	44	101	98
递延所得税资产	39	21	25	18	36	17	54	181	130	122
其他非流动资产	23	13	6	13	17	34	135	77	92	100
非流动资产合计	2669	2877	2996	3031	3506	3766	4321	3748	3624	3387
资产总计	5816	5688	5907	6145	6417	8038	8163	7407	6749	6729
流动负债
短期借款	906	164	14	235	64	29	47	61	85	99
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	298	556	465	455	458	515	641	240	156	172
应付账款	480	423	460	426	612	547	530	295	344	286
预收款项	3	4	11	8	0	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	80	87	72	77	90	89	109	42	36	21
应交税费	50	45	83	39	22	33	53	12	11	37
应付利息	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	132	18	28	44	45	39	34	33	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	62	108	236	28	6	40	5	200	202
其他流动负债	0	0	0	0	52	44	40	34	20	16
流动负债合计	1966	1361	1240	1521	1381	1322	1503	725	870	852
非流动负债
长期借款	109	219	281	57	35	40	10	0	157	191
应付债券	0	0	0	235	246	257	267	276	0	0
长期应付款	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	84	63	69	78	107	188	276	207	191	156
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	193	282	350	369	407	507	657	623	504	537
负债合计	2159	1643	1590	1889	1788	1829	2160	1349	1374	1389
股东权益
股本	1112	1112	1112	1334	1334	1536	1843	1843	1874	1874
资本公积	71	71	0	0	0	999	687	674	739	739
盈余公积	369	419	482	499	557	623	672	681	681	681
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
未分配利润	1929	2186	2609	2217	2506	2777	2325	2468	1932	1922
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3478	3848	4169	4065	4411	5977	5571	5711	5239	5219
少数股东权益	179	197	147	190	218	233	432	347	136	121
股东权益合计	3657	4045	4316	4255	4629	6209	6003	6059	5375	5339
负债和股东权益总计	5816	5688	5907	6145	6417	8038	8163	7407	6749	6729

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2342	2802	3328	3173	3069	3805	3744	2631	1424	1365
营业收入	2342	2802	3328	3173	3069	3805	3744	2631	1424	1365
营业总成本	1754	2133	2669	2717	2572	3306	3269	2535	1535	1534
营业成本	1293	1624	2042	1884	1932	2602	2637	2025	1171	1159
营业税金及附加	32	34	40	36	29	34	35	26	13	14
销售费用	71	93	108	149	182	191	148	61	46	47
管理费用	301	315	220	267	286	322	304	303	229	236
财务费用	15	23	14	25	9	1	-20	-13	-13	-6
资产减值损失	42	43	105	-209	-91	-16	-70	-21	-234	-234
公允价值变动净收益	0	0	0	-4	-6	7	0	0	-10	-10
投资收益	88	71	217	81	168	450	6	-198	-207	-174
对联营企业和合营企业的投资收益	80	67	215	76	168	449	3	-78	-196	-170
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	675	767	900	544	616	936	412	13	-550	-583
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	2	2	0	0	1	1	1	21	21
营业外支出	4	9	2	5	8	9	18	11	6	6
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	686	760	900	539	608	928	395	3	-535	-568
所得税	89	92	141	115	64	144	91	-146	51	56
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	597	668	759	425	545	784	304	149	-586	-625
归属于母公司所有者的净利润	567	652	748	412	547	785	289	151	-489	-512
少数股东损益	30	16	11	13	-3	-1	15	-2	-97	-113
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-8	1	2	-16	-12
综合收益总额	0	0	0	0	543	776	306	151	-602	-637
归属于母公司所有者的综合收益总额	565	714	654	407	546	778	291	153	-505	-524
归属于母少数股东的综合收益总额	30	16	11	13	-2	-1	15	-2	-97	-113

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2475	3511	3370	3468	3849	3814	3811	2618	1358	1365
收到的税费返还	6	8	9	10	9	32	18	23	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	23	42	46	43	52	153	90	119	101	127
经营活动现金流入小计	2504	3561	3426	3520	3909	3999	3918	2760	1463	1495
购买商品、接受劳务支付的现金	1139	1511	1816	1751	1705	2257	2236	1868	993	1009
支付给职工以及为职工支付的现金	239	323	377	418	421	502	500	463	274	272
支付的各项税费	336	340	363	377	270	230	259	203	54	55
支付其他与经营活动有关的现金	256	196	209	242	268	319	235	218	108	-426
经营活动现金流出小计	1970	2369	2765	2789	2663	3308	3230	2753	1429	910
经营活动产生的现金流量净额	533	1192	661	732	1246	691	688	8	34	584
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	10	0	0	57	31	52	21	345
取得投资收益收到的现金	114	82	54	56	38	0	57	81	20	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	8	6	3	3	27	104	284	21	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	6	0	0	1	274	104	74
收到其他与投资活动有关的现金	30	0	0	0	0	0	0	115	65	14
投资活动现金流入小计	148	90	69	65	41	84	193	807	231	465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169	153	118	90	202	144	230	431	496	509
投资支付的现金	87	180	185	45	38	10	54	36	0	-10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	521	30	0	224	237	17	265	0	10	10
支付其他与投资活动有关的现金	30	0	0	0	0	2	36	76	21	-27
投资活动现金流出小计	807	364	302	359	477	173	585	542	527	481
投资活动产生的现金流量净额	-659	-274	-233	-294	-436	-89	-392	265	-296	-16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	21	12	25	0	1203	7	19	2	2
取得借款收到的现金	1065	335	183	540	169	73	40	61	242	306
发行债券收到的现金	0	0	0	293	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	19	1	1	4	0	0
筹资活动现金流入小计	1072	356	195	858	188	1276	48	84	244	308
偿还债务支付的现金	121	905	224	448	632	107	44	40	61	91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	769	407	315	602	222	413	697	7	59	61
支付其他与筹资活动有关的现金	45	92	112	68	4	15	66	41	99	110
筹资活动现金流出小计	936	1404	651	1118	859	534	807	88	219	261
筹资活动产生的现金流量净额	135	-1048	-456	-260	-671	742	-759	-3	25	47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	-4	2	2	0	2	1	-6	-9
其他原因对现金的影响	3	-0	0	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12	-132	-32	180	141	1345	-461	269	-243	606
期初现金及现金等价物余额	868	880	747	716	896	1037	2382	1920	2190	1946
期末现金及现金等价物余额	880	747	716	896	1037	2382	1920	2190	1946	2553