会稽山(601579) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	598	599	519	419	458	553	705	720	827	903
交易性金融资产	0	2	0	39	35	35	0	0	80	50
应收票据	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	86	87	143	109	103	78	99	80	93	118
预付款项	2	2	17	8	6	14	5	8	11	18
其他应收款	14	22	9	10	8	48	5	5	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1007	1053	1144	1194	1222	1195	1201	1212	1181	1205
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	239	131	52	25	10	6	3	5	4	9
流动资产合计	2004	1973	1901	1945	1856	1934	2025	2053	2210	2325
非流动资产
可供出售金融资产	0	161	162	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	15	15	15	44	43	43
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	788	786	1333	1617	1568	1535	1604	1594	1491	0
在建工程	245	411	212	34	105	104	43	0	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	378	384	470	489	472	455	418	402	367	365
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	251	251	251	251	251	245	238	230	223	223
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	9	8
递延所得税资产	16	24	25	23	36	35	35	44	52	49
其他非流动资产	17	7	2	5	2	0	0	0	0	1
非流动资产合计	1695	2023	2455	2581	2607	2547	2512	2475	2354	2332
资产总计	3700	3995	4356	4526	4463	4481	4536	4528	4563	4657
流动负债
短期借款	0	120	210	240	175	60	45	0	1	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	48	53	42	31	93	143	110	147
应付账款	316	415	503	465	336	290	296	303	253	236
预收款项	135	79	78	96	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	39	43	28	32	32	36	35	51	49	29
应交税费	112	117	62	48	115	111	81	77	84	75
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	6	6	0	0	0	0	3	3	3
其他应付款	81	78	67	68	109	93	79	78	112	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	8	10	9	11	12	13
流动负债合计	687	858	1003	1002	876	708	712	753	718	718
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	88	86	177	348	194	115	109	104	105	105
负债合计	775	944	1180	1350	1070	824	822	857	823	823
股东权益
股本	497	497	497	497	497	497	497	479	479	479
资本公积	1732	1732	1732	1709	1709	1709	1707	1573	1573	1573
盈余公积	89	104	119	134	161	184	197	218	244	244
库存股	0	0	0	80	152	152	152	65	96	96
未分配利润	583	695	804	892	1154	1391	1436	1438	1509	1603
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2901	3028	3152	3152	3369	3629	3685	3643	3710	3804
少数股东权益	23	23	24	24	24	28	29	28	30	30
股东权益合计	2925	3052	3176	3176	3393	3657	3715	3671	3740	3834
负债和股东权益总计	3700	3995	4356	4526	4463	4481	4536	4528	4563	4657

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1049	1289	1194	1171	1108	1250	1227	1411	1631	1676
营业收入	1049	1289	1194	1171	1108	1250	1227	1411	1631	1676
营业总成本	861	1049	960	1008	929	1043	1032	1176	1373	1398
营业成本	596	727	662	649	633	732	702	749	782	768
营业税金及附加	48	57	43	40	46	45	50	52	66	67
销售费用	118	151	139	160	118	138	141	207	332	371
管理费用	89	113	95	129	108	117	133	152	138	131
财务费用	12	0	5	9	9	-2	-10	-14	-14	-14
资产减值损失	-1	2	5	-2	-7	-9	-13	-12	-13	-13
公允价值变动净收益	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	7	8	3	2	0	0	-1	6	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	189	261	250	230	391	408	199	227	258	269
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	59	2	0	2	1	1	1	1	4	4
营业外支出	55	1	8	2	0	18	3	1	2	4
非流动资产处置净损失	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	194	262	243	230	393	391	198	226	260	269
所得税	50	78	64	62	102	103	57	59	62	70
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	143	184	178	168	290	288	141	168	197	198
归属于母公司所有者的净利润	141	182	178	166	289	284	145	167	196	198
少数股东损益	2	2	0	2	1	4	-4	1	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	290	288	141	168	197	198
归属于母公司所有者的综合收益总额	141	182	178	166	289	284	145	167	196	198
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	0	2	1	4	-4	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1298	1416	1298	1329	1208	1441	1328	1570	1776	1894
收到的税费返还	0	1	7	13	1	0	2	2	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	10	7	95	49	23	13	21	37	37	43
经营活动现金流入小计	1308	1424	1399	1391	1231	1454	1350	1609	1812	1937
购买商品、接受劳务支付的现金	591	716	676	654	614	706	596	656	723	658
支付给职工以及为职工支付的现金	127	150	155	125	124	139	148	180	243	258
支付的各项税费	174	170	173	151	136	211	194	202	232	223
支付其他与经营活动有关的现金	110	122	163	187	111	122	144	188	285	327
经营活动现金流出小计	1002	1157	1166	1117	986	1178	1083	1226	1483	1466
经营活动产生的现金流量净额	306	267	232	274	246	277	268	383	329	470
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1640	427	131	109	86	35	16	0	30
取得投资收益收到的现金	1	7	6	2	2	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53	10	58	186	186	156	79	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	45	-0
收到其他与投资活动有关的现金	97	16	34	165	29	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	151	1674	525	484	326	242	114	16	46	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170	235	501	342	281	169	114	84	65	71
投资支付的现金	230	1696	338	150	105	85	0	44	80	80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	404	45	0	98	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	28	19	11	135	0	24	7	0	0	1
投资活动现金流出小计	831	1995	849	725	386	278	121	128	145	151
投资活动产生的现金流量净额	-680	-322	-325	-241	-60	-36	-7	-112	-99	-120
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1301	0	2	0	0	0	0	0	1	1
取得借款收到的现金	394	214	240	304	460	60	155	70	2	1
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	3	2	4	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1699	214	246	307	464	60	155	70	3	2
偿还债务支付的现金	902	94	150	288	525	175	170	115	1	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	57	63	73	13	28	92	145	99	99
支付其他与筹资活动有关的现金	58	6	20	87	72	1	0	66	31	0
筹资活动现金流出小计	1018	158	234	448	611	205	262	326	131	101
筹资活动产生的现金流量净额	680	56	12	-142	-147	-145	-107	-256	-128	-99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	0	0	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	307	1	-80	-109	39	96	155	16	103	251
期初现金及现金等价物余额	291	598	599	523	414	453	549	704	720	822
期末现金及现金等价物余额	598	599	519	414	453	549	704	720	822	1073

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