北辰实业(601588) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	8076	10894	13757	14812	13045	14722	9643	9437	7905	6974
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
应收账款	58	103	70	55	154	54	224	195	194	243
预付款项	3198	2213	2300	208	65	58	143	100	101	104
其他应收款	1831	2140	3289	3963	2055	2118	1710	1044	875	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	41386	52552	60396	60734	56441	45727	39603	31066	26094	25557
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	119	16	104	269	848	155	190	183
其他流动资产	1574	2006	3047	3062	2729	2401	2280	1681	1676	1704
流动资产合计	56129	69911	82978	82851	74592	65350	54451	43678	37039	35625
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	1507	110	170	272	1361	165	395	151	147
长期股权投资	255	302	328	464	542	636	358	327	268	261
投资性房地产	5161	5032	4852	6389	6847	8036	7982	7797	7507	7440
固定资产	2443	2346	2583	2382	1930	3115	2976	2845	2709	0
在建工程	5	232	3	4	873	6	1	3	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	9	13	16	11	18	25	38	43	38
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	23	20	18	10	8	32	25	17	16	18
递延所得税资产	315	621	865	1340	1264	1246	1309	1161	1160	1164
其他非流动资产	0	0	145	129	56	48	26	8	3	0
非流动资产合计	8212	10069	8917	10961	11852	14467	12829	12547	11803	11678
资产总计	64341	79980	91894	93812	86443	79817	67280	56225	48842	47303
流动负债
短期借款	780	700	1100	901	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	3741	5197	6725	6723	7072	7705	6681	5769	4665	4055
预收款项	18351	22564	276	239	230	236	200	164	101	80
应付职工薪酬	85	137	121	125	95	75	105	79	81	42
应交税费	1669	1975	2774	3193	2617	2254	1908	1749	1600	1307
应付利息	220	303	484	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	17	17	1	398	276	1	1	1
其他应付款	2047	1902	1906	3908	4035	3845	2489	1916	1598	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2902	6231	8264	10709	9594	11631	9088	8291	6730	10138
其他流动负债	0	0	0	0	18	5	0	0	0	0
流动负债合计	29797	39010	50113	50103	41546	38272	31357	20058	16251	18941
非流动负债
长期借款	16852	21002	16366	20498	17713	16178	10695	11084	12117	11996
应付债券	3972	4888	3403	1548	4660	3696	6773	3901	3528	3155
长期应付款	1463	1579	5032	1435	2658	2148	2369	5513	5090	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22295	27608	24938	23641	25169	22173	19964	20637	20823	16908
负债合计	52092	66618	75050	73744	66714	60445	51321	40695	37074	35849
股东权益
股本	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367
资本公积	3649	3649	3649	3649	3704	3790	3715	3715	3454	3454
盈余公积	807	875	948	1012	1049	1069	1071	1113	1196	1196
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3838	4708	5644	6713	6298	6256	4620	4646	1668	1373
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11661	12599	15217	17368	17049	15509	12787	12846	9699	9404
少数股东权益	589	763	1627	2700	2680	3863	3173	2684	2068	2050
股东权益合计	12249	13362	16844	20068	19729	19372	15960	15530	11767	11454
负债和股东权益总计	64341	79980	91894	93812	86443	79817	67280	56225	48842	47303

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9830	15457	17864	20122	17996	22183	12989	15751	7152	6624
营业收入	9830	15457	17864	20122	17996	22183	12989	15751	7152	6624
营业总成本	9291	13671	15253	17589	16206	20973	13275	14599	7840	7428
营业成本	6697	10374	11882	12904	13684	17627	10320	11439	5287	4987
营业税金及附加	930	1392	1172	2005	833	1183	800	980	437	304
销售费用	540	506	507	555	539	619	486	429	401	425
管理费用	697	894	890	918	849	984	885	917	814	800
财务费用	427	493	546	415	300	561	785	833	888	898
资产减值损失	0	12	236	-764	-895	-885	-1043	-637	-2605	-2605
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	124	62	190	190	237	249	16	87	191	185
对联营企业和合营企业的投资收益	118	46	116	187	186	239	-59	8	130	129
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	663	1857	2806	2746	1167	571	-1454	369	-3196	-3321
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	8	20	35	20	26	23	47	53	55
营业外支出	4	60	25	18	27	22	7	18	10	11
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	685	1805	2800	2763	1160	575	-1438	399	-3152	-3277
所得税	160	495	807	919	584	467	215	462	268	233
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	525	1311	1993	1844	576	108	-1653	-63	-3421	-3510
归属于母公司所有者的净利润	601	1140	1190	1654	271	213	-1576	68	-2827	-2949
少数股东损益	-76	170	804	190	305	-105	-77	-131	-593	-561
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	4	8	6	-9	9	9
综合收益总额	0	0	0	0	580	116	-1647	-73	-3412	-3501
归属于母公司所有者的综合收益总额	601	1140	1186	1655	275	221	-1570	59	-2818	-2940
归属于母少数股东的综合收益总额	-76	170	804	190	305	-105	-77	-131	-593	-561

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23548	20401	25823	19326	12697	17835	12205	8340	7069	7517
收到的税费返还	0	0	0	7	322	428	364	172	100	123
收到其他与经营活动有关的现金	462	527	632	498	2075	1351	893	601	258	-52
经营活动现金流入小计	24010	20928	26456	19831	15093	19613	13462	9113	7427	7588
购买商品、接受劳务支付的现金	18434	17493	18034	12116	10934	8108	6149	4594	3749	3520
支付给职工以及为职工支付的现金	954	1004	1106	1247	1109	1270	1243	1323	1234	1244
支付的各项税费	2165	3202	3398	3860	2374	2625	1863	1611	1063	1234
支付其他与经营活动有关的现金	397	857	1385	2487	425	670	203	197	407	330
经营活动现金流出小计	21950	22556	23923	19710	14842	12673	9458	7726	6454	6327
经营活动产生的现金流量净额	2060	-1628	2533	121	252	6940	4004	1387	974	1260
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1948	3614	1409	182	957	59	782	154	584	584
取得投资收益收到的现金	45	95	181	54	10	26	69	98	65	48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	9	2	1	1	1	3	2	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-168	0	0	0	0	8	18	10	0	-16
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	201	0	0	0	28
投资活动现金流入小计	1829	3718	1593	237	968	295	871	264	651	645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107	109	123	136	330	990	249	205	141	99
投资支付的现金	1801	4980	120	0	212	1386	647	4	539	544
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	17	0	201	0	0	0
投资活动现金流出小计	1908	5089	243	136	559	2376	1097	209	681	642
投资活动产生的现金流量净额	-79	-1371	1350	101	409	-2080	-226	55	-30	3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	80	4	1655	1952	103	1916	1	0	5	5
取得借款收到的现金	8934	15609	5894	10500	5130	11587	2424	5347	2815	2002
发行债券收到的现金	1488	1320	0	1190	854	3099	3299	599	655	282
收到其他与筹资活动有关的现金	3153	2209	9317	1254	3485	2837	2286	2904	1708	1482
筹资活动现金流入小计	13654	19141	16866	14897	9572	19440	8011	8850	5183	3771
偿还债务支付的现金	7558	8833	9540	10291	7695	13413	10626	7304	3594	3934
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2038	1985	2322	2786	2926	2229	1811	1346	1298	1281
支付其他与筹资活动有关的现金	4622	2997	6882	2118	557	6529	3924	1526	2958	1314
筹资活动现金流出小计	14219	13815	18744	15195	11178	22171	16361	10176	7849	6529
筹资活动产生的现金流量净额	-565	5326	-1878	-298	-1606	-2731	-8350	-1325	-2666	-2758
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	102	-308	-655	-919	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1416	2326	2005	-76	-945	2129	-4573	117	-1722	-1495
期初现金及现金等价物余额	6104	7520	9847	11852	11776	10832	12961	8388	8505	6783
期末现金及现金等价物余额	7520	9847	11852	11776	10831	12961	8388	8505	6783	5288

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