北辰实业(601588) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2887	2856	3434	4310	6575	8076	10894	13757	14812	14961
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	36	51	52	71	59	58	103	70	55	72
预付款项	440	423	468	743	1008	3198	2213	2300	208	54
其他应收款	56	82	592	113	553	1831	2140	3289	3963	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	12	31	7	4	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	17883	18898	20566	23955	31088	41386	52552	60396	60734	64850
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	119	16	47
其他流动资产	0	0	0	0	0	1574	2006	3047	3062	3272
流动资产合计	21302	22310	25117	29205	39314	56129	69911	82978	82851	85893
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	278	0	0	1507	110	170	280
长期股权投资	0	7	7	28	15	255	302	328	464	585
投资性房地产	5294	4944	4869	4776	5278	5161	5032	4852	6389	6304
固定资产	1867	2178	2058	3178	2557	2443	2346	2583	2382	1939
在建工程	0	2	27	13	10	5	232	3	4	428
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	1	3	3	8	9	13	16	12
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	30	25	23	20	18	10	8
递延所得税资产	50	41	25	173	210	315	621	865	1340	1394
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	145	129	113
非流动资产合计	7211	7173	6986	8479	8099	8212	10069	8917	10961	11107
资产总计	28513	29484	32103	37684	47413	64341	79980	91894	93812	97000
流动负债
短期借款	700	1200	1250	1150	492	780	700	1100	901	801
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2759	2481	2182	2944	2887	3741	5197	6725	6723	6241
预收款项	3665	3983	4919	5402	7018	18351	22564	276	239	234
应付职工薪酬	52	61	64	71	80	85	137	121	125	107
应交税费	361	496	521	864	1081	1669	1975	2774	3193	2700
应付利息	115	115	55	65	323	220	303	484	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	17	17	193
其他应付款	549	570	779	1147	2412	2047	1902	1906	3908	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1579	3118	2170	1310	4158	2902	6231	8264	10709	8378
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	9781	12025	11942	12954	18454	29797	39010	50113	50103	50938
非流动负债
长期借款	5856	5764	8010	12154	14607	16852	21002	16366	20498	19396
应付债券	3177	1492	1494	1496	2478	3972	4888	3403	1548	4399
长期应付款	9	8	7	0	0	1463	1579	5032	1435	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9045	7263	9511	13656	17091	22295	27608	24938	23641	26475
负债合计	18826	19288	21453	26610	35544	52092	66618	75050	73744	77413
股东权益
股本	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367	3367
资本公积	3698	3698	3698	3698	3652	3649	3649	3649	3649	3702
盈余公积	648	684	718	749	786	807	875	948	1012	1012
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1865	2361	2789	3087	3460	3838	4708	5644	6713	6213
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9577	10109	10572	10901	11265	11661	12599	15217	17368	16901
少数股东权益	110	87	78	173	604	589	763	1627	2700	2686
股东权益合计	9688	10196	10650	11074	11869	12249	13362	16844	20068	19587
负债和股东权益总计	28513	29484	32103	37684	47413	64341	79980	91894	93812	97000

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3969	5736	5505	6234	7186	9830	15457	17864	20122	14876
营业收入	3969	5736	5505	6234	7186	9830	15457	17864	20122	14876
营业总成本	3297	4908	4585	5436	6317	9291	13671	15253	17589	14154
营业成本	1936	3151	2820	3260	4115	6697	10374	11882	12904	10107
营业税金及附加	343	499	576	822	732	930	1392	1172	2005	1500
销售费用	180	272	253	317	411	540	506	507	555	453
管理费用	525	614	633	699	681	697	894	890	918	867
财务费用	312	372	304	334	378	427	493	546	415	335
资产减值损失	0	0	0	3	0	0	12	236	-764	-870
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-7	-2	15	-1	-7	124	62	190	190	251
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	-2	-1	-1	-7	118	46	116	187	200
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	666	826	935	797	862	663	1857	2806	2746	997
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	7	2	2	6	26	8	20	35	35
营业外支出	3	10	5	6	5	4	60	25	18	16
非流动资产处置净损失	1	6	3	2	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	665	823	932	793	864	685	1805	2800	2763	1016
所得税	174	213	235	206	228	160	495	807	919	484
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	491	610	697	587	635	525	1311	1993	1844	531
归属于母公司所有者的净利润	469	633	665	531	612	601	1140	1190	1654	479
少数股东损益	22	-24	33	56	23	-76	170	804	190	53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	469	633	665	531	612	601	1140	1186	1655	479
归属于母少数股东的综合收益总额	22	-24	33	56	23	-76	170	804	190	53

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5493	6199	6578	6556	8916	23548	20401	25823	19326	12881
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	7	73
收到其他与经营活动有关的现金	141	128	376	67	209	462	527	632	498	1412
经营活动现金流入小计	5634	6327	6954	6623	9124	24010	20928	26456	19831	14366
购买商品、接受劳务支付的现金	4035	4183	4215	5701	10049	18434	17493	18034	12116	9395
支付给职工以及为职工支付的现金	520	581	641	698	798	954	1004	1106	1247	1139
支付的各项税费	813	653	837	1319	1123	2165	3202	3398	3860	2292
支付其他与经营活动有关的现金	198	436	126	161	316	397	857	1385	2487	2186
经营活动现金流出小计	5566	5854	5820	7878	12285	21950	22556	23923	19710	15012
经营活动产生的现金流量净额	68	474	1134	-1255	-3161	2060	-1628	2533	121	-646
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	193	1948	3614	1409	182	972
取得投资收益收到的现金	0	0	6	1	2	45	95	181	54	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4	1	1	0	5	9	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	-168	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	12	7	5	195	1829	3718	1593	237	986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83	49	162	194	55	107	109	123	136	155
投资支付的现金	5	9	553	300	331	1801	4980	120	0	158
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	37	-20	-0	-0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	17
投资活动现金流出小计	98	58	752	474	387	1908	5089	243	136	330
投资活动产生的现金流量净额	-98	-46	-745	-469	-192	-79	-1371	1350	101	655
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	35	424	80	4	1655	1952	63
取得借款收到的现金	2526	3163	6205	8316	7845	8934	15609	5894	10500	6288
发行债券收到的现金	0	0	0	0	2475	1488	1320	0	1190	595
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	517	1588	3153	2209	9317	1254	2605
筹资活动现金流入小计	2526	3163	6205	8868	12331	13654	19141	16866	14897	9552
偿还债务支付的现金	1474	2912	4861	5133	4700	7558	8833	9540	10291	7312
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734	910	1113	1155	1401	2038	1985	2322	2786	3108
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	826	4622	2997	6882	2118	2159
筹资活动现金流出小计	2208	3821	5975	6288	6927	14219	13815	18744	15195	12579
筹资活动产生的现金流量净额	318	-659	231	2580	5405	-565	5326	-1878	-298	-3027
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	145	-42	102	-308	-655	-919	-919
现金及现金等价物净增加额	288	-231	620	856	2052	1416	2326	2005	-76	-3018
期初现金及现金等价物余额	2520	2808	2577	3196	4053	6104	7520	9847	11852	11776
期末现金及现金等价物余额	2808	2577	3196	4053	6104	7520	9847	11852	11776	8758

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