长城军工(601606) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	425	458	716	750	623	632	457	339	555	419
交易性金融资产	0	0	0	102	30	0	0	0	0	0
应收票据	57	75	100	0	0	0	0	138	135	90
应收账款	599	639	751	649	924	1130	1327	1474	1348	1148
预付款项	51	27	23	24	30	41	57	52	35	99
其他应收款	39	37	24	23	23	21	25	20	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	2	2	4	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	414	436	500	508	487	617	649	664	520	679
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
其他流动资产	1	2	3	3	3	5	6	2	7	20
流动资产合计	1588	1674	2120	2145	2244	2604	2633	2790	2724	2563
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	43	41	39	38	104	120	116	115	107	110
固定资产	963	992	978	983	947	1138	1087	1053	1046	0
在建工程	154	111	147	189	195	24	41	96	98	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	203	234	238	234	252	227	221	220	223	218
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	19	23	25	27	26	65	49	66	95	94
其他非流动资产	23	28	27	37	24	31	22	24	30	29
非流动资产合计	1430	1430	1454	1509	1545	1613	1543	1704	1692	1686
资产总计	3017	3104	3574	3654	3789	4217	4177	4494	4417	4248
流动负债
短期借款	490	374	374	270	290	228	205	363	493	430
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	158	136	96	212	115	91	167	141	169	198
应付账款	371	342	381	369	419	736	666	713	876	789
预收款项	22	26	5	13	0	0	2	0	1	17
应付职工薪酬	21	20	18	14	11	8	12	9	15	4
应交税费	14	18	11	9	17	48	49	39	23	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	46	38	39	41	44	39	60	84	100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	106	8	8	20	25	4	5	7	5
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	50	50	11
流动负债合计	1122	1060	933	935	933	1237	1183	1438	1811	1704
非流动负债
长期借款	12	30	41	57	44	23	0	70	12	14
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	98	13	13	1	1	1	0	0	0	0
专项应付款	164	221	261	236	299	78	75	76	83	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
非流动负债合计	384	369	420	391	435	405	367	430	367	362
负债合计	1507	1429	1352	1326	1368	1642	1550	1867	2178	2067
股东权益
股本	576	576	724	724	724	724	724	724	724	724
资本公积	287	333	641	665	665	717	722	722	722	722
盈余公积	9	10	13	16	18	24	27	27	28	27
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	566	675	759	826	910	1005	1055	1065	695	641
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1496	1661	2208	2311	2405	2559	2611	2613	2229	2172
少数股东权益	14	14	13	17	16	16	16	14	10	10
股东权益合计	1511	1675	2221	2328	2421	2575	2627	2627	2239	2182
负债和股东权益总计	3017	3104	3574	3654	3789	4217	4177	4494	4417	4248

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1300	1490	1430	1499	1586	1696	1714	1615	1430	1437
营业收入	1300	1490	1430	1499	1586	1696	1714	1615	1430	1437
营业总成本	1219	1370	1330	1430	1452	1609	1642	1575	1823	1863
营业成本	917	1063	1035	1101	1176	1293	1332	1245	1433	1467
营业税金及附加	4	4	4	4	4	5	7	8	11	16
销售费用	39	41	39	40	21	24	18	17	19	18
管理费用	213	217	155	175	163	185	173	165	195	185
财务费用	28	24	15	8	1	2	6	10	10	10
资产减值损失	17	20	3	-5	-1	-9	-10	-17	-42	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-6	-4	0	4	4	1	-0	2	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	131	115	112	135	145	74	13	-402	-425
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	1	3	1	0	1	3	6	8	14
营业外支出	37	4	8	2	2	5	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	60	128	110	111	133	141	76	17	-394	-412
所得税	16	13	12	10	15	5	-4	-8	-27	-26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	115	98	101	118	137	80	25	-367	-387
归属于母公司所有者的净利润	44	115	98	100	117	136	80	27	-363	-383
少数股东损益	0	-0	-0	1	1	0	0	-2	-4	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	118	137	80	25	-367	-387
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	115	98	100	117	136	80	27	-363	-383
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	1	1	0	0	-2	-4	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1173	1264	1128	1494	1187	1375	1382	1386	1643	1765
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	14	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	51	54	67	105	62	65	84	32	61	-6
经营活动现金流入小计	1224	1319	1195	1599	1249	1441	1481	1421	1704	1760
购买商品、接受劳务支付的现金	624	767	746	642	843	795	946	813	798	913
支付给职工以及为职工支付的现金	315	336	363	389	371	436	450	475	503	500
支付的各项税费	43	32	32	28	21	25	16	63	74	75
支付其他与经营活动有关的现金	109	115	134	142	115	122	125	147	140	103
经营活动现金流出小计	1091	1251	1275	1202	1350	1377	1538	1498	1515	1591
经营活动产生的现金流量净额	133	68	-80	398	-101	64	-57	-77	189	170
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	0	1	2	1	54	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	119	124	50	289	463	405	0	0	41	41
投资活动现金流入小计	135	146	51	290	464	461	1	1	42	42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96	94	100	129	100	104	58	112	89	79
投资支付的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	380	330	330	0	140	0	0
投资活动现金流出小计	96	94	100	509	432	434	58	252	89	79
投资活动产生的现金流量净额	39	52	-49	-219	31	26	-56	-251	-47	-37
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	532	442	455	286	320	313	324	476	518	577
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	13	0	0	0	30	20	130	0	0
筹资活动现金流入小计	532	455	925	286	320	343	344	606	518	577
偿还债务支付的现金	635	540	445	375	301	387	392	250	449	557
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	35	37	45	45	48	37	31	18	19
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	107	12	0	0	0	82	0	0
筹资活动现金流出小计	681	576	589	432	347	435	428	362	467	576
筹资活动产生的现金流量净额	-149	-121	336	-146	-27	-92	-84	243	51	1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23	-1	207	32	-96	-2	-197	-84	193	134
期初现金及现金等价物余额	402	425	425	631	664	567	566	369	284	478
期末现金及现金等价物余额	425	425	631	664	567	566	369	284	477	612

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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