中国中冶(601618) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	44863	43594	44477	43678	53096	41824	45485	44440	52559	50197
交易性金融资产	1	151	1124	2162	2251	1	178	2	3	3
应收票据	16027	20757	20436	7918	6647	3425	5127	5584	4846	5425
应收账款	69545	73496	66958	66027	69436	83882	93440	130037	213514	210853
预付款项	13421	19230	20286	24706	34370	46111	36353	33121	22793	21835
其他应收款	31410	41328	56196	57008	63732	67186	47918	40324	42046	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	27	23	39	6	6	1	12	0	0	0
应收股利	47	48	150	276	488	579	142	112	151	157
存货	122191	118293	57608	60637	60581	61848	79949	80076	75593	74426
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3746	2172	3499	2079	1499	2241	4896	7088	11716	10510
其他流动资产	1497	3237	1925	2283	2143	2059	7533	10373	11657	12604
流动资产合计	302775	322329	339421	347436	389254	412316	438206	484134	599767	621457
非流动资产
可供出售金融资产	2666	4410	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	11277	23541	21621	24327	25577	30386	35842	50825	54420	55242
长期股权投资	5163	8916	13855	21834	25677	30329	31864	36236	38079	39702
投资性房地产	2487	3386	5392	5764	5642	7328	7872	8020	8321	8261
固定资产	30038	28603	27370	26121	27193	27305	27962	30812	30161	0
在建工程	3653	2826	3309	4360	4867	4319	4000	3773	5433	0
工程物资	69	65	71	67	48	60	77	58	61	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14417	15419	16134	15797	17492	20878	22026	22850	33640	33747
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	173	164	163	162	161	56	54	50	54	54
长期待摊费用	249	296	270	266	296	294	396	352	361	356
递延所得税资产	4358	4586	5152	5619	5637	6057	6269	6949	8936	8944
其他非流动资产	167	23	76	171	202	240	7098	14742	24379	24484
非流动资产合计	74717	92236	99495	111070	117139	131155	147187	177468	208249	210587
资产总计	377492	414565	438916	458506	506393	543470	585393	661602	808016	832044
流动负债
短期借款	49740	39426	47809	40477	29252	21396	20193	28220	33854	65594
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	17638	22332	27751	31487	30473	37617	37186	31717	30147	30178
应付账款	111999	117499	113261	115855	133722	155265	187160	240394	335085	331864
预收款项	33161	43861	192	245	239	135	92	104	100	134
应付职工薪酬	1916	1975	1958	2038	2020	2056	2255	2624	3090	2441
应交税费	3111	3429	3794	3462	3985	5097	5526	5309	4972	4348
应付利息	494	552	447	18	13	9	11	16	24	26
应付股利	827	1057	1233	1627	917	496	453	1013	1238	1194
其他应付款	18681	25223	22155	24575	25781	27078	27765	39241	54535	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14440	18424	14654	15683	12238	13219	11982	8045	15163	12553
其他流动负债	3998	6357	4891	5856	7498	9427	19005	26863	33474	32266
流动负债合计	256023	280135	297065	305924	331791	358890	385845	448818	573630	596193
非流动负债
长期借款	25039	23471	23793	27220	25631	25333	28841	34169	40312	51002
应付债券	6654	7087	8512	1660	790	220	1300	3300	4000	4000
长期应付款	850	1099	922	440	883	1010	580	698	0	0
专项应付款	7	172	259	453	164	40	35	38	0	0
预计负债	569	270	862	818	777	812	1082	1077	1004	981
递延所得税负债	212	184	111	72	61	56	179	172	147	158
其他非流动负债	0	0	15	15	15	0	460	380	364	764
非流动负债合计	38361	37110	39181	35677	34246	33193	37631	44793	52050	63332
负债合计	294384	317245	336246	341601	366038	392082	423475	493611	625680	659525
股东权益
股本	20724	20724	20724	20724	20724	20724	20724	20724	20724	20724
资本公积	22438	22528	22493	22476	22462	22613	22602	22582	23461	23461
盈余公积	1101	1339	1455	1749	2017	2693	2976	3391	3782	3782
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	16204	20008	23547	27123	32461	37955	45110	49860	52700	54261
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	70553	82500	83943	97950	97892	107495	121116	145480	153043	143601
少数股东权益	12555	14821	18726	18956	42464	43893	40801	22511	29293	28918
股东权益合计	83108	97320	102669	116906	140355	151388	161918	167991	182336	172519
负债和股东权益总计	377492	414565	438916	458506	506393	543470	585393	661602	808016	832044

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	219558	244000	289535	338638	400115	500572	592669	633870	552025	524348
营业收入	219558	244000	289535	338638	400115	500572	592669	633870	552025	524348
营业总成本	213000	236069	280484	328605	384200	480572	571218	610627	533079	506766
营业成本	191370	212052	253122	299247	354686	447435	535517	572457	498544	472337
营业税金及附加	3288	2109	2413	1896	1968	2516	1871	1921	2156	2144
销售费用	1665	1961	2109	2316	2441	2743	2883	3169	3063	3023
管理费用	10425	13018	8569	9355	11011	10922	11274	12360	11831	11673
财务费用	2229	3020	3252	2498	1767	1055	941	989	1079	1200
资产减值损失	4023	3909	1165	-940	-593	-1624	-1360	-2955	-2541	-2679
公允价值变动净收益	-3	0	29	-13	33	-8	-29	-5	108	77
投资收益	440	549	376	-987	-1140	-1793	-1523	-1487	-1355	-1272
对联营企业和合营企业的投资收益	328	48	2	14	-178	-131	178	506	137	106
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	6994	8779	9832	9342	11813	14163	15385	13716	9083	7802
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1307	439	450	524	475	300	323	289	454	427
营业外支出	653	243	757	84	371	450	316	240	282	256
非流动资产处置净损失	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7648	8975	9524	9782	11917	14012	15392	13765	9255	7973
所得税	1678	2263	1954	2205	2535	2405	2460	2359	1350	1138
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5970	6712	7571	7577	9382	11607	12932	11406	7904	6835
归属于母公司所有者的净利润	5376	6061	6372	6600	7862	8375	10276	8670	6746	5675
少数股东损益	594	650	1199	977	1520	3232	2655	2736	1158	1160
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-571	-73	1503	67	-359	-369
综合收益总额	0	0	0	0	8811	11534	14434	11473	7545	6466
归属于母公司所有者的综合收益总额	5373	5878	6237	6814	7622	8582	11666	8697	6381	5315
归属于母少数股东的综合收益总额	634	660	1269	985	1189	2952	2769	2776	1164	1151

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	217108	237894	296480	345757	416369	469931	521602	486795	429137	420281
收到的税费返还	455	348	1030	596	355	574	1800	1018	957	1017
收到其他与经营活动有关的现金	3188	8349	3496	3503	5340	5556	5714	12211	13676	13443
经营活动现金流入小计	220751	246591	301006	349856	422064	476060	529116	500023	443770	434741
购买商品、接受劳务支付的现金	163631	190193	243129	285987	340872	399596	447439	430279	372274	358786
支付给职工以及为职工支付的现金	17599	18822	21384	24033	25296	29261	31297	31705	30413	30749
支付的各项税费	10354	9787	10438	10637	10237	11429	11719	11558	12498	12463
支付其他与经营活动有关的现金	10609	9371	12005	11621	17626	18134	20508	20589	20738	19843
经营活动现金流出小计	202192	228173	286956	332279	394032	458420	510963	494132	435923	421840
经营活动产生的现金流量净额	18559	18418	14050	17578	28032	17640	18153	5892	7848	12900
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1786	38	77	289	200	3136	588	472	487	675
取得投资收益收到的现金	527	129	228	384	328	425	210	361	206	152
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	283	231	404	606	153	548	504	378	926	821
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	29	41	296	59	88	4	12	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	373	365	1267	2267	1072	802	3270	1590	2123	2439
投资活动现金流入小计	3001	793	2017	3841	1811	4998	4576	2813	3743	4088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3115	4079	5595	4110	3743	3551	4314	4595	6863	7142
投资支付的现金	2689	5388	7855	9567	4120	4972	5472	4902	3593	4983
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	389	9608	303	0	6235	9043	993	40	2869	2896
投资活动现金流出小计	6193	19075	13754	13677	14098	17566	11136	9537	13325	15021
投资活动产生的现金流量净额	-3192	-18282	-11737	-9835	-12287	-12567	-6559	-6725	-9582	-10934
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8156	10240	6378	13254	31464	11048	5414	27482	28113	34182
取得借款收到的现金	96879	84850	116770	114991	101156	106816	135666	211959	344764	329998
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	932	323	371	1792	3552	3564
筹资活动现金流入小计	105034	95090	123149	128245	133552	118187	141451	241232	376430	367745
偿还债务支付的现金	101587	88932	110431	124702	117430	117885	137330	202005	335481	318230
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7489	6958	9174	8927	8108	8489	8056	7629	7782	8080
支付其他与筹资活动有关的现金	1556	1301	9474	3766	13326	8049	5735	30442	22108	40972
筹资活动现金流出小计	110632	97190	129079	137395	138863	134424	151121	240076	365370	367282
筹资活动产生的现金流量净额	-5598	-2100	-5930	-9150	-5311	-16236	-9670	1156	11060	463
汇率变动对现金及现金等价物的影响	207	-283	305	71	-83	215	328	58	15	-39
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9976	-2248	-3313	-1336	10350	-10948	2251	382	9340	2391
期初现金及现金等价物余额	28736	38712	36464	33151	31815	42165	31217	33468	33850	43191
期末现金及现金等价物余额	38712	36464	33151	31815	42165	31217	33468	33850	43191	45581