| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 83329 | 62811 | 89115 | 70019 | 82442 | 76857 | 100955 | 97652 | 115038 | 114176 | |
| 交易性金融资产 | 7 | 7 | 4 | 14 | 82 | 207 | 300 | 578 | 20 | 20 | |
| 应收票据 | 2346 | 2710 | 2398 | 1492 | 2877 | 2577 | 2268 | 1865 | 1479 | 1452 | |
| 应收账款 | 36483 | 44405 | 43848 | 54692 | 56072 | 101619 | 100400 | 106347 | 125902 | 137898 | |
| 预付款项 | 16319 | 15497 | 20569 | 24220 | 30414 | 31312 | 32054 | 34688 | 36879 | 43222 | |
| 其他应收款 | 18813 | 23200 | 26516 | 36609 | 40168 | 63008 | 29040 | 29446 | 28786 | 0 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 8 | 7 | 8 | 197 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 54 | 59 | 54 | 281 | 87 | 91 | 93 | 158 | 191 | 188 | |
| 存货 | 111316 | 118224 | 134294 | 156351 | 122680 | 133526 | 16955 | 17120 | 18827 | 21274 | |
| 消耗性生物资产 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11998 | 10861 | 10647 | 12712 | 5838 | 5938 | 6567 | 6682 | 7510 | 7348 | |
| 其他流动资产 | 4341 | 12069 | 12890 | 11646 | 13048 | 15608 | 13788 | 18627 | 24063 | 25545 | |
| 流动资产合计 | 285014 | 289853 | 340343 | 370769 | 416266 | 514436 | 415741 | 458240 | 532807 | 574930 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 2055 | 2816 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 42493 | 56755 | 90256 | 106966 | 44732 | 48065 | 57749 | 65731 | 73877 | 72899 | |
| 长期股权投资 | 4289 | 8748 | 12885 | 14982 | 24041 | 37600 | 28874 | 42988 | 44267 | 44219 | |
| 投资性房地产 | 950 | 972 | 1070 | 1059 | 1049 | 5054 | 1758 | 3620 | 3683 | 3656 | |
| 固定资产 | 89852 | 93092 | 95556 | 101148 | 101191 | 118568 | 127235 | 129186 | 146152 | 0 | |
| 在建工程 | 9244 | 9316 | 13516 | 12191 | 13195 | 13609 | 24408 | 55651 | 72746 | 0 | |
| 工程物资 | 1369 | 411 | 63 | 19 | 2 | 0 | 0 | 151 | 710 | 0 | |
| 固定资产清理 | 42 | 45 | 37 | 37 | 75 | 40 | 39 | 50 | 48 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 57321 | 102778 | 141277 | 181714 | 201523 | 232584 | 267835 | 267751 | 268899 | 267865 | |
| 开发支出 | 33 | 34 | 40 | 44 | 1 | 7 | 6 | 3 | 17 | 21 | |
| 商誉 | 1098 | 1113 | 1068 | 996 | 530 | 365 | 376 | 384 | 370 | 370 | |
| 长期待摊费用 | 400 | 1000 | 1252 | 1221 | 1084 | 1397 | 1388 | 1595 | 2104 | 2123 | |
| 递延所得税资产 | 2094 | 2252 | 3130 | 3780 | 4110 | 5556 | 5288 | 6240 | 7733 | 7910 | |
| 其他非流动资产 | 259 | 1868 | 3188 | 5324 | 64403 | 73149 | 86849 | 98219 | 111608 | 113002 | |
| 非流动资产合计 | 215264 | 286092 | 372910 | 442459 | 470278 | 560930 | 624370 | 696315 | 756194 | 762264 | |
| 资产总计 | 500278 | 575945 | 713253 | 813228 | 886543 | 1075366 | 1040110 | 1154555 | 1289001 | 1337193 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 20993 | 41040 | 58063 | 14563 | 15637 | 9200 | 23749 | 32670 | 39702 | 81088 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 3140 | 3745 | 6486 | 9860 | 9511 | 22445 | 23521 | 24845 | 23203 | 21500 | |
| 应付账款 | 78535 | 86965 | 102310 | 110601 | 121575 | 169918 | 197097 | 229278 | 256993 | 240183 | |
| 预收款项 | 73000 | 77750 | 100420 | 115618 | 179 | 307 | 380 | 257 | 239 | 321 | |
| 应付职工薪酬 | 2059 | 2318 | 2278 | 2340 | 2458 | 2725 | 3142 | 3274 | 3205 | 2701 | |
| 应交税费 | 2971 | 3075 | 4072 | 3773 | 3293 | 2859 | 3843 | 4648 | 5762 | 4084 | |
| 应付利息 | 817 | 1110 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付股利 | 823 | 1542 | 2635 | 875 | 1556 | 1392 | 1339 | 1105 | 137 | 192 | |
| 其他应付款 | 29173 | 27320 | 31202 | 41596 | 50369 | 78797 | 64286 | 68125 | 72662 | 0 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21370 | 20998 | 24079 | 25215 | 25884 | 33600 | 22715 | 39058 | 41539 | 39010 | |
| 其他流动负债 | 6914 | 5948 | 6890 | 16114 | 17316 | 23397 | 21649 | 19064 | 21229 | 21325 | |
| 流动负债合计 | 252615 | 284605 | 353573 | 352788 | 381709 | 488046 | 472524 | 544773 | 603778 | 629809 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 128382 | 139114 | 179416 | 224479 | 240452 | 272324 | 285855 | 315206 | 355582 | 372659 | |
| 应付债券 | 16483 | 13526 | 14795 | 21212 | 16253 | 22561 | 13399 | 7600 | 27785 | 30280 | |
| 长期应付款 | 5420 | 5114 | 6392 | 8235 | 7881 | 10709 | 7646 | 5353 | 6090 | 0 | |
| 专项应付款 | 52 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 预计负债 | 89 | 75 | 85 | 165 | 1416 | 2069 | 3074 | 2978 | 2845 | 2724 | |
| 递延所得税负债 | 280 | 460 | 649 | 838 | 1103 | 1823 | 2652 | 2787 | 3248 | 3417 | |
| 其他非流动负债 | 5389 | 8455 | 9191 | 5949 | 6445 | 4976 | 3773 | 4122 | 4363 | 4366 | |
| 非流动负债合计 | 161914 | 172577 | 216809 | 266968 | 280925 | 328962 | 327236 | 350077 | 413646 | 434672 | |
| 负债合计 | 414529 | 457182 | 570382 | 619757 | 662634 | 817008 | 799760 | 894850 | 1017424 | 1064481 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 13755 | 15299 | 15299 | 15299 | 15299 | 15299 | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | |
| 资本公积 | 12731 | 23064 | 24569 | 25238 | 28205 | 48287 | 35789 | 38891 | 38930 | 38925 | |
| 盈余公积 | 1144 | 1341 | 1562 | 1793 | 2137 | 2435 | 2811 | 3375 | 3592 | 3592 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 28111 | 33602 | 38574 | 42840 | 48229 | 51813 | 60200 | 69171 | 77479 | 80046 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61674 | 78813 | 86126 | 107540 | 118026 | 141503 | 151869 | 160635 | 165557 | 166263 | |
| 少数股东权益 | 24075 | 39950 | 56745 | 85931 | 105883 | 116855 | 88481 | 99070 | 106020 | 106449 | |
| 股东权益合计 | 85749 | 118763 | 142871 | 193471 | 223909 | 258358 | 240350 | 259705 | 271577 | 272712 | |
| 负债和股东权益总计 | 500278 | 575945 | 713253 | 813228 | 886543 | 1075366 | 1040110 | 1154555 | 1289001 | 1337193 |
| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 238968 | 266820 | 295280 | 348478 | 401955 | 565653 | 572613 | 609844 | 634552 | 636814 | |
| 营业收入 | 238696 | 266090 | 294678 | 347713 | 401181 | 565070 | 571649 | 608875 | 633685 | 635949 | |
| 营业总成本 | 229686 | 257003 | 283902 | 336115 | 383904 | 544557 | 550259 | 584212 | 608182 | 612032 | |
| 营业成本 | 207686 | 228616 | 251143 | 298808 | 344083 | 496860 | 501860 | 528340 | 550105 | 553458 | |
| 营业税金及附加 | 2858 | 2662 | 2588 | 2627 | 2256 | 2108 | 2105 | 2143 | 2480 | 2498 | |
| 销售费用 | 955 | 963 | 955 | 1106 | 1078 | 1683 | 1341 | 1416 | 1478 | 1500 | |
| 管理费用 | 14173 | 16600 | 10406 | 11426 | 11479 | 15471 | 16675 | 18363 | 19268 | 19498 | |
| 财务费用 | 2997 | 6749 | 6438 | 7420 | 9573 | 8715 | 7231 | 10402 | 10247 | 10425 | |
| 资产减值损失 | 997 | 1236 | 2917 | -1093 | -2175 | -879 | -814 | -570 | -1366 | -933 | |
| 公允价值变动净收益 | -1 | 5 | -8 | 8 | -187 | -190 | 98 | -38 | 17 | 15 | |
| 投资收益 | 282 | 737 | 960 | 612 | 3103 | 215 | 871 | 826 | 304 | 95 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 197 | 464 | 740 | 458 | 603 | 2017 | 1988 | 1608 | 1521 | 1339 | |
| 汇兑收益 | -39 | 36 | 2 | 1 | -3 | -1 | 3 | -1 | -1 | -0 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 9524 | 10786 | 12601 | 13644 | 16228 | 18346 | 19055 | 20760 | 19414 | 18909 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 384 | 391 | 439 | 366 | 317 | 504 | 339 | 343 | 448 | 467 | |
| 营业外支出 | 132 | 267 | 290 | 323 | 338 | 283 | 147 | 227 | 331 | 349 | |
| 非流动资产处置净损失 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 9775 | 10911 | 12750 | 13686 | 16207 | 18566 | 19247 | 20876 | 19531 | 19027 | |
| 所得税 | 2189 | 2855 | 2826 | 3085 | 3471 | 3702 | 3564 | 3730 | 3705 | 3654 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 7586 | 8055 | 9924 | 10601 | 12736 | 14864 | 15683 | 17146 | 15826 | 15373 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6772 | 7367 | 7695 | 7239 | 7987 | 9864 | 11435 | 12949 | 12015 | 11655 | |
| 少数股东损益 | 814 | 689 | 2228 | 3362 | 4749 | 5000 | 4248 | 4197 | 3811 | 3719 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1462 | -690 | 2667 | 117 | 43 | 208 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11273 | 14174 | 18350 | 17263 | 15869 | 15582 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7406 | 6876 | 8205 | 7474 | 6638 | 9197 | 13729 | 12949 | 12023 | 11836 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 902 | 589 | 2338 | 3421 | 4636 | 4977 | 4621 | 4314 | 3846 | 3746 |
| 图 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226334 | 243660 | 278415 | 342971 | 418368 | 557654 | 568146 | 622653 | 673150 | 677136 | |
| 收到的税费返还 | 1067 | 981 | 1167 | 1429 | 1833 | 3059 | 8740 | 3672 | 1659 | 1676 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17023 | 21838 | 26832 | 29517 | 36859 | 38959 | 48763 | 38023 | 35215 | 36467 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257484 | 267204 | 308646 | 374534 | 454788 | 603429 | 624092 | 667454 | 709355 | 709043 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167182 | 194281 | 219934 | 278880 | 325337 | 467206 | 476087 | 513571 | 557304 | 560097 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21474 | 23314 | 26391 | 29061 | 31618 | 42398 | 45455 | 48306 | 50027 | 50841 | |
| 支付的各项税费 | 10467 | 12015 | 14479 | 14329 | 14738 | 17617 | 16817 | 16652 | 17935 | 18259 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23471 | 30526 | 26304 | 39734 | 42717 | 55302 | 56398 | 64915 | 63154 | 60448 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228547 | 261634 | 289463 | 365313 | 411825 | 582181 | 593260 | 645209 | 684810 | 685933 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28937 | 5570 | 19183 | 9221 | 42963 | 21248 | 30832 | 22245 | 24546 | 23109 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 236 | 21 | 2920 | 344 | 1568 | 760 | 5326 | 8831 | 2193 | 2048 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 163 | 267 | 347 | 423 | 839 | 862 | 679 | 1253 | 2507 | 2474 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27143 | 17212 | 8402 | 11585 | 12824 | 8829 | 4730 | 2496 | 3881 | 4092 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | 272 | 5 | 670 | 4351 | 3880 | 2276 | 375 | 230 | 189 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 655 | 3253 | 7082 | 12525 | 23462 | 24197 | 13834 | 1553 | 1558 | 810 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28198 | 21026 | 18757 | 25546 | 43042 | 38528 | 26846 | 14507 | 10370 | 9613 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57479 | 73139 | 58120 | 78354 | 71200 | 43270 | 57751 | 73739 | 59090 | 53238 | |
| 投资支付的现金 | 1596 | 4898 | 4909 | 5063 | 10322 | 16944 | 10865 | 20869 | 4306 | 7577 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18 | 148 | 1444 | 529 | 1264 | 71 | 16 | 370 | 239 | 239 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2954 | 6706 | 10315 | 13844 | 18386 | 26768 | 3881 | 523 | 2314 | 2265 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62047 | 84891 | 74788 | 97790 | 101172 | 87052 | 72512 | 95501 | 65950 | 63320 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33849 | -63865 | -56031 | -72244 | -58129 | -48524 | -45666 | -80994 | -55580 | -53707 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 9864 | 28426 | 17873 | 49781 | 41197 | 20066 | 48450 | 37636 | 15023 | 16369 | |
| 取得借款收到的现金 | 93535 | 124282 | 160231 | 155885 | 180175 | 182291 | 254452 | 220875 | 284133 | 275915 | |
| 发行债券收到的现金 | 15822 | 4592 | 9760 | 22597 | 29979 | 39778 | 30389 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9678 | 7335 | 7624 | 10641 | 11463 | 16490 | 19454 | 2221 | 2372 | 4202 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128900 | 164636 | 195489 | 238905 | 262814 | 258625 | 322356 | 260731 | 301528 | 296486 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81109 | 104131 | 108548 | 161096 | 180734 | 185663 | 199366 | 155220 | 210722 | 218142 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11199 | 13582 | 17165 | 19041 | 22028 | 25463 | 22515 | 22500 | 22907 | 22882 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12369 | 8291 | 7280 | 17062 | 29689 | 23851 | 69198 | 28877 | 19197 | 23830 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104678 | 126004 | 132993 | 197199 | 232451 | 234977 | 291080 | 206598 | 252825 | 264854 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24222 | 38632 | 62496 | 41706 | 30364 | 23648 | 31276 | 54133 | 48703 | 31632 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1257 | -198 | 1096 | 788 | -1708 | -662 | 1171 | 83 | -294 | -140 | |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20568 | -19862 | 26744 | -20529 | 13489 | -4290 | 17613 | -4534 | 17374 | 894 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 57123 | 77690 | 57854 | 84598 | 64108 | 80675 | 76385 | 94244 | 89710 | 107085 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77690 | 57828 | 84598 | 64069 | 77597 | 76385 | 93998 | 89710 | 107085 | 107979 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。