拓普集团(601689) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	104	112	124	95	422	330	1474	1087	822	1042
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	780	290
应收票据	21	37	49	64	158	286	1124	1215	441	254
应收账款	278	344	482	517	678	1146	1317	1251	1357	1530
预付款项	13	23	25	26	35	43	87	30	35	36
其他应收款	24	10	25	23	19	29	32	30	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
存货	338	393	452	530	672	883	1239	1216	1240	1215
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	26	23	21	37	585	48	1415	842	156	161
流动资产合计	804	943	1179	1292	2573	2764	6703	5671	5433	5086
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	34	33	49	60	59	72	80	101	125	136
投资性房地产	5	0	0	0	0	0	0	13	31	33
固定资产	622	641	643	815	1093	1333	1949	2773	3941	4230
在建工程	21	27	99	158	147	216	924	1179	612	623
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	106	106	104	121	173	381	551	576	606	611
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	7	7	7	7	7	287	287	253	253
长期待摊费用	4	6	6	9	18	30	43	48	58	64
递延所得税资产	5	5	10	10	11	22	63	70	77	85
其他非流动资产	18	3	23	66	50	122	136	184	98	192
非流动资产合计	815	828	941	1245	1557	2182	4032	5230	5801	6226
资产总计	1619	1771	2120	2537	4130	4946	10735	10901	11234	11312
流动负债
短期借款	260	110	0	255	0	200	809	390	500	646
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	31	64	69	1099	1298	1185	1125
应付账款	395	443	554	668	766	1063	1589	1315	1459	1441
预收款项	10	15	13	9	13	18	19	31	25	0
应付职工薪酬	24	28	33	40	55	79	116	105	119	113
应交税费	15	13	39	31	48	86	82	33	69	82
应付利息	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0
应付股利	60	39	15	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	3	4	3	4	6	403	38	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	55	63	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	767	651	658	1037	949	1521	4127	3267	3427	3477
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	213	182	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	14	33	48	52
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	29	116	388	403	256
负债合计	767	651	658	1037	949	1550	4243	3655	3830	3733
股东权益
股本	520	520	520	520	649	649	728	728	1055	1055
资本公积	192	192	192	192	1455	1455	3737	3737	3409	3409
盈余公积	14	40	74	115	156	215	298	366	413	413
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	127	345	650	648	896	1052	1708	2393	2503	2690
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	854	1097	1436	1475	3156	3372	6469	7221	7375	7549
少数股东权益	-1	24	26	25	25	25	23	25	29	31
股东权益合计	853	1121	1462	1500	3181	3396	6492	7246	7405	7580
负债和股东权益总计	1619	1771	2120	2537	4130	4946	10735	10901	11234	11312

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1692	1875	2309	2737	3007	3938	5090	5984	5359	5912
营业收入	1692	1875	2309	2737	3007	3938	5090	5984	5359	5912
营业总成本	1470	1622	1946	2316	2584	3276	4341	5228	4900	5391
营业成本	1251	1322	1594	1929	2141	2708	3613	4375	3950	4363
营业税金及附加	7	11	15	13	17	31	42	45	50	58
销售费用	64	113	125	141	151	201	269	290	287	298
管理费用	136	164	180	225	277	332	396	218	230	226
财务费用	11	10	13	3	-9	-25	16	5	3	41
资产减值损失	1	2	19	4	8	29	4	8	-50	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	14	12	16	17	40	37	43	101	51	45
对联营企业和合营企业的投资收益	14	12	15	16	20	30	37	33	25	19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	236	265	378	438	463	698	808	869	532	592
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	17	19	32	22	25	54	12	1	2
营业外支出	1	1	2	5	9	8	3	3	4	2
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	250	282	395	464	476	715	859	877	529	592
所得税	44	39	54	65	66	99	119	122	69	84
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	206	243	341	400	410	616	740	755	460	508
归属于母公司所有者的净利润	206	243	339	399	409	616	738	753	456	506
少数股东损益	0	0	2	1	1	-0	2	2	4	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	206	243	339	399	409	615	737	752	454	494
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	2	1	1	-0	2	2	4	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1563	1624	1872	2200	2501	2918	4627	6228	5882	6041
收到的税费返还	94	114	91	109	148	141	125	134	191	210
收到其他与经营活动有关的现金	21	20	23	36	22	26	88	80	95	117
经营活动现金流入小计	1678	1759	1986	2344	2670	3085	4840	6442	6167	6368
购买商品、接受劳务支付的现金	1089	969	1085	1177	1611	1735	2480	4168	3457	3573
支付给职工以及为职工支付的现金	156	181	223	284	364	470	627	785	740	738
支付的各项税费	106	148	182	209	207	307	394	412	271	351
支付其他与经营活动有关的现金	112	167	168	215	250	297	410	472	460	455
经营活动现金流出小计	1462	1465	1658	1885	2432	2809	3911	5837	4928	5117
经营活动产生的现金流量净额	216	294	328	459	238	276	929	605	1239	1251
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	0	0	2120	1043	873	2974	2671	2401
取得投资收益收到的现金	5	13	4	9	17	16	15	26	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	11	1	0	2	2	1	7	1	35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33	0	4	0	0	30	63	0	0	0
投资活动现金流入小计	49	24	9	10	2139	1091	951	3007	2673	2435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257	93	177	381	429	742	1287	1328	940	1094
投资支付的现金	10	1	4	14	2648	490	2166	2284	2727	1867
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	30	0	0	0	22	227	289	32	32
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0
投资活动现金流出小计	267	124	181	395	3077	1254	3870	3902	3699	2993
投资活动产生的现金流量净额	-218	-100	-172	-385	-938	-163	-2919	-895	-1026	-558
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	170	0	0	0	1392	0	2360	0	0	0
取得借款收到的现金	290	330	245	255	90	200	1420	798	532	1107
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	460	330	247	255	1484	202	3781	798	532	1107
偿还债务支付的现金	30	480	355	0	345	0	820	949	445	1204
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231	37	30	378	125	403	16	26	328	223
支付其他与筹资活动有关的现金	120	2	0	2	2	2	0	73	0	0
筹资活动现金流出小计	381	519	385	381	472	405	837	1048	773	1427
筹资活动产生的现金流量净额	79	-189	-138	-125	1012	-203	2944	-250	-241	-320
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	-4	-0	0	6	2	12	11	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	74	6	14	-52	313	-83	957	-527	-16	371
期初现金及现金等价物余额	29	104	110	124	72	385	302	1258	732	715
期末现金及现金等价物余额	104	110	124	72	385	302	1258	732	715	1086

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