中国中车(601766) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	23730	15045	16400	18312	39369	45595	60886	38171	44905	36961
交易性金融资产	48	10	11	0	3	732	2569	7247	9181	10221
应收票据	4201	3736	6196	6694	10166	15100	27071	15475	14246	11766
应收账款	13689	26619	34121	33542	72514	74053	77673	64206	59712	93313
预付款项	2419	5055	4876	4687	9195	11872	10678	9199	9909	11920
其他应收款	990	1479	1592	1991	2871	4420	3253	2916	2405	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	8	26	55	44	45	0
应收股利	11	261	11	10	7	40	42	70	149	0
存货	17842	18770	17721	30663	59786	54416	55222	55122	60834	81606
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	31	158	601	1521	4440	8167	12405	11647	14416	14280
其他流动资产	646	1129	1425	6242	5618	6168	5564	8753	5820	4419
流动资产合计	63607	72261	82953	103660	205178	220589	255471	227512	251215	298404
非流动资产
可供出售金融资产	244	494	670	972	3157	3819	2806	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	198	967	1429	0	0	0
长期应收款	10	950	2317	5074	10624	11012	10365	7809	10519	12235
长期股权投资	2096	2606	2993	2615	3613	8472	11214	13766	15571	15633
投资性房地产	0	0	0	0	951	984	1027	1249	1109	1260
固定资产	17820	19966	21563	25602	53497	56939	57236	57321	59066	0
在建工程	3554	3005	3638	3225	8577	9328	8643	8055	7194	0
工程物资	0	0	0	0	87	79	33	43	50	0
固定资产清理	0	0	0	0	19	18	6	70	25	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4814	4959	5201	5941	18013	17552	17783	16650	16014	16053
开发支出	41	52	61	15	11	110	237	287	334	400
商誉	54	97	61	764	1315	1287	1242	713	462	302
长期待摊费用	26	31	35	58	171	192	188	224	192	182
递延所得税资产	363	470	586	1153	2744	3009	3697	3645	3401	3703
其他非流动资产	156	328	1022	1455	3369	3749	3601	13826	12048	16956
非流动资产合计	29179	32956	38177	46905	106516	117721	119700	130011	132357	138774
资产总计	92786	105217	121129	150565	311694	338311	375171	357523	383572	437178
流动负债
短期借款	9889	4487	5076	2732	7366	21994	32429	8634	10530	16075
交易性金融负债	0	0	0	0	0	17	225	0	0	1
应付票据	6617	12948	13575	12419	22790	19797	23292	21979	27339	24434
应付账款	21239	26715	31798	38235	83179	91950	104354	99190	106602	132642
预收款项	7409	7272	7142	23185	29693	25773	20290	24	6	14
应付职工薪酬	472	595	761	1138	1911	1939	2153	2046	2194	2737
应交税费	1427	1275	1574	1341	3564	3281	3380	3529	2555	2087
应付利息	217	76	128	128	422	364	363	224	43	0
应付股利	78	48	80	78	299	196	207	378	385	0
其他应付款	3017	3136	3420	3855	6996	8053	8565	9258	8748	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2822	2986	1414	2207	5008	8095	4514	11787	3778	8026
其他流动负债	0	0	0	0	6000	55	229	6156	4015	14526
流动负债合计	59185	61538	67000	85453	169091	184227	203490	188351	200165	247866
非流动负债
长期借款	325	727	569	3582	6634	3722	4460	880	2590	5842
应付债券	2000	0	3000	3700	7683	10750	9126	3500	4535	2500
长期应付款	0	10	0	235	276	213	294	273	79	0
专项应付款	0	0	0	0	5	16	11	6	6	0
预计负债	832	973	1148	1876	4352	5230	5417	5389	5854	6626
递延所得税负债	27	45	61	117	242	236	176	159	143	206
其他非流动负债	2330	2413	3197	337	226	653	852	178	174	186
非流动负债合计	5514	4169	7975	13590	29028	30279	29811	19487	24579	26935
负债合计	64698	65707	74975	99043	198119	214506	233301	207838	224744	274801
股东权益
股本	11840	13803	13803	13803	27289	27289	28699	28699	28699	28699
资本公积	2647	9346	10281	9962	29960	30168	40637	40629	40748	40770
盈余公积	497	766	1044	1123	1802	2274	2822	3280	3815	3815
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7610	8866	11485	15358	38311	44829	49036	56116	63115	65712
外币报表折算差额	-32	-25	-54	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	22562	32755	36560	40511	96900	104857	121559	128458	135894	138290
少数股东权益	5526	6754	9595	11011	16674	18948	20311	21227	22935	24087
股东权益合计	28088	39510	46155	51522	113575	123805	141869	149685	158828	162376
负债和股东权益总计	92786	105217	121129	150565	311694	338311	375171	357523	383572	437178

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	80711	90456	97886	119724	241913	229722	211013	219083	229011	220266
营业收入	80711	90456	97886	119724	241913	229722	211013	219083	229011	220266
营业总成本	76473	86052	93325	113387	226800	216264	200423	208955	218603	212259
营业成本	65305	73944	80469	94630	193022	181965	163153	170526	176150	170239
营业税金及附加	410	458	540	652	1310	1866	2114	2038	1938	1831
销售费用	2735	3153	3085	5369	7954	7250	7218	7746	8516	8434
管理费用	6924	7617	8548	11116	22332	21829	23911	13431	14445	13829
财务费用	946	493	459	481	660	1004	1254	1279	373	716
资产减值损失	152	388	224	1138	1523	2351	2774	1407	-1550	-1617
公允价值变动净收益	27	-35	2	-6	-0	123	-331	420	234	101
投资收益	691	589	490	800	801	1613	2694	2054	2153	2125
对联营企业和合营企业的投资收益	668	541	364	349	419	453	526	558	348	348
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4957	4958	5053	7132	15913	15194	14743	14735	15823	14296
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	540	760	1251	1058	2119	2034	1018	988	979	1480
营业外支出	55	126	370	338	984	294	362	380	193	728
非流动资产处置净损失	29	23	308	21	80	74	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5442	5593	5933	7851	17048	16935	15399	15342	16608	15048
所得税	699	740	859	1220	2951	3025	2388	2344	2785	2582
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4743	4852	5074	6632	14098	13910	13012	12999	13824	12466
归属于母公司所有者的净利润	3864	4009	4140	5315	11818	11296	10799	11305	11795	10176
少数股东损益	879	843	934	1317	2279	2614	2213	1693	2029	2290
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3778	3923	4551	5226	11381	11843	10867	11055	11631	9904
归属于母少数股东的综合收益总额	872	849	933	1175	2272	2565	2231	1706	1886	2128

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	88403	93438	103921	154922	258388	257731	227362	257818	252542	244589
收到的税费返还	73	423	414	664	1315	1116	817	1294	1389	1226
收到其他与经营活动有关的现金	940	1116	2303	950	4446	3177	3606	3462	3447	2636
经营活动现金流入小计	89416	94977	106638	156537	264148	263225	232561	262574	260160	251799
购买商品、接受劳务支付的现金	66446	73678	79695	111465	192882	185797	157533	182025	173870	179375
支付给职工以及为职工支付的现金	8180	9062	9769	12957	25714	25981	28374	29628	32191	31016
支付的各项税费	3512	4199	5653	8109	15088	15902	15577	13957	14624	12346
支付其他与经营活动有关的现金	4336	5644	6110	10279	15483	14558	14869	17419	16945	15675
经营活动现金流出小计	82475	92583	101226	142810	249167	242238	216352	243705	237630	238902
经营活动产生的现金流量净额	6941	2395	5412	13727	14982	20986	16209	18869	22531	12897
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	16200	1191	490	3138	25078	20552	37365	56521	69239	77849
取得投资收益收到的现金	312	118	630	493	555	645	430	531	628	514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161	195	124	305	222	384	996	1335	2676	2787
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	0	0	41	506	1649	630	589	601
收到其他与投资活动有关的现金	23	50	8	607	1306	994	243	300	0	0
投资活动现金流入小计	16698	1554	1252	4543	27789	23104	40683	59318	73132	81751
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6197	3872	4580	5111	9077	10373	8697	9042	8065	9589
投资支付的现金	18026	1780	3917	7518	23028	37343	34920	54321	69628	81948
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18	148	0	0	0	0	9	67	8	8
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	17	0	0	-121
投资活动现金流出小计	24241	5799	8497	14226	33180	47813	43658	63651	77701	91424
投资活动产生的现金流量净额	-7543	-4246	-7245	-9683	-5392	-24709	-2975	-4333	-4569	-9673
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	289	9320	2697	379	501	179	12164	146	895	167
取得借款收到的现金	33201	14439	23677	33837	75555	100090	89926	13869	142162	105282
发行债券收到的现金	6000	2000	11500	7700	18000	20891	2000	12000	43000	62200
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	111	218	8	19	0	-1
筹资活动现金流入小计	39490	25759	37874	41916	94167	121377	104098	26034	186057	167648
偿还债务支付的现金	28896	27605	33330	42087	104839	113537	88863	51031	192283	167078
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1649	3751	2052	2404	5822	6336	8186	6758	6045	5733
支付其他与筹资活动有关的现金	36	65	1020	143	87	121	197	10	422	204
筹资活动现金流出小计	30592	31431	36401	44724	110855	120071	97349	57998	198750	173015
筹资活动产生的现金流量净额	8898	-5672	1473	-2807	-16687	1306	6749	-31964	-12693	-5367
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39	-0	-83	-40	8	486	-310	13	261	-280
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8257	-7524	-444	1196	-7090	-1930	19673	-17415	5529	-2423
期初现金及现金等价物余额	13719	21976	14452	14078	37034	29944	28016	47706	30290	35820
期末现金及现金等价物余额	21976	14452	14009	15274	29944	28014	47690	30290	35820	33397