力帆股份(601777) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	7315	6698	5403	2039	2462	2756	2721	3425	3679	3216
交易性金融资产	80	67	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1276	1129	297	623	113	80	167	260	181	157
应收账款	2483	2948	2537	1532	530	687	2946	1140	1306	1113
预付款项	490	656	622	188	53	46	28	17	19	17
其他应收款	631	641	1978	783	1011	319	426	346	296	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	43	82	48	11	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	12	32	52	100	150	48	1	1
存货	2533	2900	1680	1011	2695	2197	2382	2869	2267	2318
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	447	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	615	800	851	444	463	426	117	309	312	299
流动资产合计	15911	15923	13429	6664	7378	6611	9079	8530	8086	7603
非流动资产
可供出售金融资产	16	25	24	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3373	4115	5269	5487	3970	4106	4304	4756	5188	5236
投资性房地产	485	391	184	170	2655	3200	3246	3256	3161	3161
固定资产	5728	6862	6617	4770	3672	2937	2663	2539	2492	0
在建工程	1164	526	284	126	36	44	48	66	33	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1003	1364	1367	1071	550	526	671	1901	1668	1559
开发支出	191	165	210	189	54	13	217	131	546	632
商誉	356	356	199	0	319	319	288	243	202	202
长期待摊费用	4	10	20	7	3	0	1	27	25	23
递延所得税资产	184	248	269	897	877	885	845	950	883	847
其他非流动资产	25	35	31	2	0	0	2	4	6	6
非流动资产合计	13469	14098	14476	12743	10563	11021	11559	13269	13628	13581
资产总计	29380	30020	27905	19407	17941	17632	20638	21799	21714	21183
流动负债
短期借款	12599	10919	9161	7538	38	14	0	225	617	603
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1752	2845	2264	1090	79	138	465	1974	2215	2154
应付账款	2445	2491	1917	1825	754	1041	2955	2922	3464	3041
预收款项	684	817	266	269	25	28	34	26	25	25
应付职工薪酬	16	15	11	20	35	26	91	77	76	69
应交税费	115	130	183	43	23	28	40	45	84	25
应付利息	150	131	116	177	0	0	0	2	2	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	444	354	2210	1717	793	651	1139	1269	1059	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1418	2036	2650	1433	181	442	606	649	579	576
其他流动负债	4	3	3	779	30	48	166	241	143	123
流动负债合计	19628	19742	18780	14892	2386	2967	6056	7703	8508	7978
非流动负债
长期借款	526	600	480	1301	3652	2650	2209	1430	821	801
应付债券	1988	895	528	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	90	1199	508	321	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	31	26	17	21	66	57	48	52	85	89
递延所得税负债	29	63	26	27	621	653	658	649	622	622
其他非流动负债	233	188	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2918	2989	1574	1682	4342	3365	2918	2135	1540	1520
负债合计	22546	22731	20353	16573	6729	6332	8974	9838	10048	9498
股东权益
股本	1256	1307	1307	1307	4521	4500	4572	4572	4521	4521
资本公积	4775	5003	5096	5088	8647	8553	8726	8737	8643	8643
盈余公积	332	394	427	427	427	427	427	427	427	427
库存股	58	0	9	119	251	126	315	260	134	134
未分配利润	1307	1353	1573	-3103	-3044	-3006	-2851	-2827	-2787	-2767
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6733	7191	7452	2744	10075	10170	10226	10438	10511	10593
少数股东权益	102	99	100	89	1137	1131	1438	1523	1154	1092
股东权益合计	6835	7290	7551	2834	11212	11300	11664	11961	11665	11686
负债和股东权益总计	29380	30020	27905	19407	17941	17632	20638	21799	21714	21183

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11047	12600	11013	7450	3637	3977	8654	6768	7035	7436
营业收入	11047	12600	11013	7450	3637	3977	8654	6768	7035	7436
营业总成本	11764	13280	13701	12790	6560	4213	8717	7483	7615	7895
营业成本	9815	10962	10013	7675	3279	3338	7889	6371	6403	6745
营业税金及附加	153	211	140	34	32	48	85	112	104	95
销售费用	694	658	750	610	405	149	266	375	338	325
管理费用	721	810	599	527	702	417	388	378	289	294
财务费用	370	648	1242	1215	1888	141	-3	32	75	-16
资产减值损失	11	-8	768	-1904	-3608	-23	-77	-116	-134	-146
公允价值变动净收益	287	183	-194	-10	-16	-3	1	0	0	0
投资收益	442	620	1035	312	9226	296	373	484	515	494
对联营企业和合营企业的投资收益	381	412	0	312	37	253	376	414	488	470
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	12	172	208	-5320	801	110	243	-327	-251	-164
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	100	7	110	7	9	5	3	7	4	3
营业外支出	6	4	5	112	735	11	22	39	39	43
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	106	176	313	-5425	74	104	224	-358	-287	-203
所得税	14	20	67	-734	20	26	54	-96	42	110
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	92	156	247	-4692	55	78	170	-262	-329	-313
归属于母公司所有者的净利润	83	171	253	-4682	58	56	155	24	40	45
少数股东损益	9	-15	-6	-10	-3	22	16	-286	-369	-358
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	631	31	-154	122	52	113
综合收益总额	0	0	0	0	685	110	16	-140	-277	-200
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	183	177	-4588	689	85	1	146	92	158
归属于母少数股东的综合收益总额	9	-15	-6	-10	-3	24	16	-286	-369	-358

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8716	11371	11522	7383	3189	3000	5593	8068	7832	8252
收到的税费返还	508	683	545	243	252	280	512	364	279	341
收到其他与经营活动有关的现金	342	348	293	162	182	209	264	286	231	232
经营活动现金流入小计	9565	12402	12361	7788	3623	3489	6369	8718	8341	8826
购买商品、接受劳务支付的现金	8264	10683	10248	6733	1623	2231	5672	7454	6282	6845
支付给职工以及为职工支付的现金	636	726	668	530	443	477	482	807	718	733
支付的各项税费	391	425	306	61	62	109	153	329	312	289
支付其他与经营活动有关的现金	1016	899	1082	1595	1259	297	318	368	505	447
经营活动现金流出小计	10459	12732	12304	8919	3388	3114	6624	8957	7816	8314
经营活动产生的现金流量净额	-894	-330	57	-1131	235	376	-255	-239	525	512
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1887	1419	574	16	10	1	0	0	57	37
取得投资收益收到的现金	157	155	75	23	28	56	60	161	161	207
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97	290	2682	900	1	40	27	14	28	33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100	308	0	535	0	81	0	0	17	17
收到其他与投资活动有关的现金	71	2	0	0	77	0	0	0	553	553
投资活动现金流入小计	2313	2174	3330	1475	116	178	87	175	817	848
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350	735	683	311	90	52	225	467	398	320
投资支付的现金	2436	1252	1112	2	0	498	7	7	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	21	0	0	0	0	0	2	0	150	520
投资活动现金流出小计	2876	1987	1795	313	90	550	233	474	548	840
投资活动产生的现金流量净额	-563	187	1535	1162	26	-372	-147	-299	269	8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	313	23	0	3000	0	484	356	0	0
取得借款收到的现金	16191	13524	11183	8650	886	28	0	224	1076	876
发行债券收到的现金	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11483	12073	22009	7743	452	863	6	0	40	43
筹资活动现金流入小计	29686	25910	33216	16392	4338	891	490	580	1116	919
偿还债务支付的现金	16733	13710	13533	6761	1072	784	309	661	1356	1429
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747	691	792	507	173	158	113	126	93	95
支付其他与筹资活动有关的现金	10305	11942	21647	9654	1312	206	5	25	121	100
筹资活动现金流出小计	27785	26343	35973	16921	2557	1148	426	812	1570	1623
筹资活动产生的现金流量净额	1901	-433	-2757	-529	1780	-257	64	-231	-455	-705
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28	-12	2	2	-9	-5	15	12	-5	18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	472	-589	-1163	-496	2032	-258	-323	-757	335	-167
期初现金及现金等价物余额	2068	2541	1952	789	292	2324	2066	1743	986	1322
期末现金及现金等价物余额	2541	1952	789	292	2324	2066	1743	986	1322	1155

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